DAX vor Brexit-Votum über 10.000 Punkten

Guten Morgen!

Der DAX kann sich vor der wichtigen Brexit-Abstimmung am morgigen Donnerstag über 10.000 Punkten halten. Nachdem der DAX am Vortag bei 10.015 Punkten aus dem Handel gegangen ist, notiert er vorbörslich bei 10.050 Punkten.

Die nächste Anlaufmarke nach oben lautet auf 10.150 Punkte. Für den weiteren Verlauf ist das Brexit-Votum entscheidend. Investoren sollten vor der Brexit-Abstimmung wenn möglich das Risiko reduzieren und im Plus befindliche Positionen verkaufen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage Long.

DAX bei 10.015 Punkten, vorbörslich bei 10.050 Punkten.

Nächste Anlaufmarke nach oben bei 10.150 Punkten.

Brexit-Abstimmung am 23. Juni für weiteren DAX-Verlauf entscheidend.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat, danach Anstieg bis Anfang Juli.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit klarer Mehrheit für die Bullen, deutet eher auf fallende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. Juni 2016): Bei 67 (Vortag 64) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. Juni 2016): 1,55, Vortag 1,11

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. Juni 2016): 0,71, Vortag 0,53

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 deutlich ab und sind netto Short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Kippt der DAX jetzt wieder unter 9.500 Punkte weg, droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendknalbereich bei 8.000 Punkten. Brexit im Fokus.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Vor der Brexit-Abstimmung sind Positionen riskant. Risikoabbau. Positionen wenn möglich reduzieren.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.050 / 10.100 / 10.150 Punkte
Unterstützungen: 10.000 / 9.980 / 9.950 / 9.900 / 9.850 / 9.800 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 13,38 – 13,40 Euro   Basispreis: 8.750,04 Punkte   KO-Barriere: 8.750,04 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 9,41 – 9,43 Euro   Basispreis: 10.951,00 Punkte   KO-Barriere: 10.951,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Short-Position

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, konnte seit dem Verlaufstief bei 127,50 Euro bis zuletzt auf 137,50 Euro ansteigen. Die Aktie befindet sich trotz der jüngsten Erholung weiterhin im Abwärtstrend mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs.

Trendkonform bietet sich nach der jüngsten Aufwärtskorrektur eine Short-Position unter dem Vortagestief an. Das Kursziel wird aktuell eng gehalten. Risikofreudige Investoren könnten das Kursziel unter dem Verlaufstieg bei 127,50 Euro positionieren. 

Trading-Strategie:

1. Short-Position in Adidas unter 134,90 Euro möglich. Kursziel bei 132,88 Euro. Stopp bei 137,50 Euro.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 140,00 / 145,00 Euro

Unterstützungen: 135,00 / 127,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0K4G   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,49 – 1,51 Euro   Basispreis: 123,02 Euro   KO-Barriere: 123,02 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC5EQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,91 – 0,93 Euro   Basispreis: 145,66 Euro   KO-Barriere: 145,66 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bayer - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich seit Ende April in einem Abwärtstrend. Zuletzt gelang eine Konsolidierung zwischen 85,00 Euro und 93,00 Euro. Im Bereich von 93,00/95,00 Euro befindet sich aber ein Widerstand.

Die Aktie könnte im Bereich um 93,00 Euro ein Korrekturhoch ausbilden und in Folge wieder bis 85,00 Euro nachgeben. Die stark überkaufte DAX-Lage sollte eine baldige Abwärtsbewegung unterstützen. Doch wie im Gesamtmarkt hängt auch die Entwicklung in der Einzelaktie maßgeblich vom Brexit-Votum ab.

Trading-Strategie:

1. Short-Position bei 90,70 Euro möglich. Stopp bei 92,70 Euro. Kursziel bei 87,20 Euro.

Bayer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 93,00 / 95,00 / 100,00 Euro

Unterstützungen: 87,00 / 85,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0LYG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,10 – 1,14 Euro   Basispreis: 80,81 Euro   KO-Barriere: 80,81 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB992   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,87 – 0,91 Euro   Basispreis: 100,69 Euro   KO-Barriere: 100,69 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.