DAX - Korrektur im Anmarsch?

Guten Morgen!

Der DAX konnte am Vortag die wichtige Marke von 10.100 Punkten überwinden. Im Verlauf sank der Index aber wieder unter diesen Bereich. Vorbörslich notiert der Leitindex bei 10.032 Punkten. Wie geht es weiter?

Solange es dem DAX nicht gelingt über 10.100 Punkten zu schließen, muss mit einer Korrektur bis in den Raum von 9.850 Punkten gerechnet werden. Der Index notiert im Wochenchart ohnehin im oberen Bereich des Trendkanals.

In den USA ist der S&P500 ist weiter sehr überhitzt und liegt im F&G-Index bei 91 Punkten von 100 Punkten. Ein Warnsignal. Sollte der DAX hingegen über 10.100 Punkten schließen können, wäre mit einem Hochlauf bis 10.300 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage Long.

Achtung: S&P500 total überhitzt mit F&G-Index bei 91 Punkten!

DAX bei 10.063 Punkten, nachbörslich bei 10.032 Punkten.

Wochenchart zeigt DAX direkt am oberen Trendkanalbereich. Korrektur bis 9.850 Punkte?

Solange 9.550 Punkte halten, ist mit einem Anstieg bis 10.300 Punkte zu rechnen.

Lage aktuell aber sehr überhitzt im DAX und im S&P500. 

CNN Money's Fear & Greed Index bei 91! Punkten! unverändert hoch.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Der DAX konnte 9.850 Punkten überschreiten. Damit wird mittelfristig ein Kursziel um 10.500 Punkte frei, solange 9.550 Punkte halten. Fallen auch 10.500 Punkte, könnte der DAX erneut 12.000 Punkte ansteuern.

Sentiment (18.07.2016)

DAX

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten (Kontroindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. Juli 2016): Bei 91 (Vortag 89) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (18. Juli 2016): 1,06 Vortag 1,09

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (18. Juli 2016): 0,53, Vortag 0,51

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials deutlich Short-Positionen im S&P500 auf und sind netto jetzt direkt short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position im Bereich von 9.950 Punkten möglich.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position im Bereich von 9.950 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.100 / 10.130 / 10.150 / 10.200 Punkte
Unterstützungen: 10.050 / 10.000 / 9.950 / 9.900 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 12,96 – 12,97 Euro   Basispreis: 8.767,14 Punkte   KO-Barriere: 8.767,14 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 8,65 – 8,66 Euro   Basispreis: 10.923,80 Punkte   KO-Barriere: 10.923,80 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bechtle - Long-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich seit Ende Juni in einem Aufwärtstrend. Im Bereich von 100,00 Euro befindet sich ein Widerstand der überwunden werden muss.

Gelingt dies, wäre ein Anstieg bis zum Verlaufshoch bei rund 103,00 Euro zu erwarten. In Folge sollte es bis zum oberen Trendkanalbereich höher gehen. Eine Long-Position bietet sich an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position in der Bechtle-Aktie um 99,40 Euro möglich. Stopp bei 96,50 Euro. Kursziel um 104,00 Euro.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 100,00 / 103,00 Euro

Unterstützungen: 97,00 / 95,00 / 94,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0XW5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,66 – 1,72 Euro   Basispreis: 82,71 Euro   KO-Barriere: 82,71 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB7BD   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,80 – 1,87 Euro   Basispreis: 116,94 Euro   KO-Barriere: 116,94 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Commerzbank - Long-Position

Die Aktie der Commerzbank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, befindet sich in einem langen Abwärtstrend. Der Titel bewegt sich weitgehend in einem fallenden Trendkanal. Der untere Bereich dieses Kanals wurde Anfang Juii erreicht. Nun könnte die Aktie mit einem starken Gesamtmarkt erneut den oberen Bereich anlaufen.

Im Bereich von 6,50 Euro zu 6,80 Euro befindet sich zudem noch ein offenes Gap. Gaps werden in den meisten aller Fälle geschlossen. Das Papier muss nun den Widerstand um 6,00 Euro überwinden, dann wäre ein weiterer Anstieg bis zur Gap-Schließung bei 6,80 Euro möglich.

Trading-Strategie:

1. Long-Position in der Commerzbank-Aktie um 6,00 Euro möglich. Stopp zunächst um 5,60 Euro. Kursziel um 6,80 Euro.

Commerzbank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 6,12 / 6,50 / 6,80 Euro

Unterstützungen: 5,85 / 5,65 / 5,30 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZN0Z0   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,79 – 0,82 Euro   Basispreis: 5,17 Euro   KO-Barriere: 5,17 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG04X   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,10 – 1,13 Euro   Basispreis: 7,03 Euro   KO-Barriere: 7,03 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.