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Veritas Investment GmbH: Quartalsweises Rebalancing von Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Quartalsweises Rebalancing von Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen

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Fonds/Quartals-/Zwischenmitteilung

Veritas Investment GmbH: Quartalsweises Rebalancing von Ve-RI Listed

Infrastructure abgeschlossen

11.10.2016 / 09:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 11. OKTOBER 2016

Quartalsweises Rebalancing von Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen

- Insgesamt 10 neue Werte aufgenommen

- Zum ersten Mal in diesem Jahr ist ein deutscher Wert im Portfolio

- Weiterhin sehr niedrige Korrelation zu üblichen Indizes

- Topbewertung: Fünf Globen im Sustainability-Rating von Morningstar

Im Rahmen des turnusmäßigen Rebalancing des Infrastrukturfonds von Veritas

Investment, Ve-RI Listed Infrastructure, wurden insgesamt 10 Werte des aus

30 Einzelpositionen bestehenden Portfolios ausgetauscht. Im Rahmen jedes

quartalsweisen Rebalancing entsteht eine Rangliste auf Basis des

systematischen Anlageprozesses von Veritas Investment. Die 30 Werte mit der

höchsten Punktzahl kommen in das jeweils neu zusammengestellte Portfolio.

Höchster Neueinstieg auf Platz 8 der Top-30-Liste war das US-amerikanische

Unternehmen PPL Corporation. Der 1920 in Pennsylvania gegründete

Energiekonzern ist aktuell mit seinen rund 13.000 Mitarbeitern in den USA

und UK tätig. PPL Corporation betreibt nach eigenen Angaben unter anderem

ein eigenes Distributionsnetzwerk mit einer Länge von über 200.000 Meilen.

Neu aufgenommen in das Portfolio des Infrastrukturfonds ist auch der

Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport AG. "Mit der Fraport haben wir zum

ersten Mal in diesem Jahr ein deutsches Unternehmen in unserem sehr

internationalen Portfolio", so Hauke Hess, Geschäftsführer bei Veritas

Investment und zuständig für das Portfoliomanagement.

Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) investiert bewusst in

die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation,

Transport und Wasser. Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb

von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder

Elektrizitäts-Netzwerke. Die Basis des Investmentprozesses bildet das von

Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen

Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als

weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking

zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment,

Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu

berücksichtigen. Im Ergebnis führt diese Berücksichtigung von

Nachhaltigkeitskriterien zur höchsten Auszeichnung im Sustainablility-

Rating von Morningstar mit fünf von fünf möglichen Globen. "Auch wenn

Nachhaltigkeit nicht auf dem Etikett steht, gehört der Ve-RI-Listed

Infrastructure somit zu den nachhaltigsten Fonds seiner Klasse", sagt Hauke

Hess.

Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300

weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen

haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet

in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess

wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls angepasst.

Ein Infrastrukturwert qualifiziert sich für den Aktienselektionsprozess

nur, wenn mindestens 50 Prozent des Umsatzes aus Kerninfrastruktur stammt.

Mit der jetzt erfolgten Anpassung stieg der Umsatzanteil der im Portfolio

enthaltenen Aktien durch Kerninfrastruktur von 86 Prozent auf nunmehr 88

Prozent im Vergleich zum Quartal zuvor. Dieser sehr starke Fokus auf

Kerninfrastruktur innerhalb des Portfolios erklärt auch die geringe

Wechselbeziehung zu den großen Aktienindizes. So weist der Fonds

beispielsweise lediglich eine Korrelation von 0,15 zum S&P 500 NR EUR und

von 0,27 zum MSCI Word auf (Stand: 04.10.2016). "Dadurch, dass sich die

Zusammensetzung so stark von den üblichen Indizes unterscheidet, reduziert

der Ve-RI Listed Infrastructure als Beimischung in einem ausgewogenen

Wertpapierdepot mögliche Klumpenrisiken und eröffnet zusätzliche

Renditechancen", kommentiert Hauke Hess die niedrige Korrelation des Fonds.

Seit Strategieumstellung im Mai 2014 erwirtschaftete der Fonds zum Stichtag

30.09.2015 eine jährliche Performance von +13,1 Prozent.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige

aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: www.veritas-

investment.de

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

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letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und

die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache

kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter

www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société

Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/

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