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DAX - Verfallstag

17.03.2017, 07:30  |  510   |   |   

Guten Morgen,

die US-Notenbank hat den Leitzins am Vortag wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben. Der DAX zog in Folge bis etwa 12.030 Punkte an. Der Leitindex sollte sich aber nicht lange über 12.000 Punkten halten können. Am Freitag ist Verfallstermin und das Open Interest deutet Kurse unter 12.000 Punkten an.

Unter 12.050 Punkten ist im DAX ohnehin mit fallenden Kursen zu rechnen. Unter 12.050 Punkten und über 11.900 Punkten ist der DAX kurzfristig neutral einzustufen. Dies sind die beiden Signalmarken für die weitere Richtung.

Achtung:

Achten Sie in Zukunft verstärkt auf Updates im Insight. Updates erscheinen hin und wieder zusätzlich zum Morgen- und Nachmittags-Insight und zeigen Ihnen Handelsmöglichkeiten bezogen auf den aktuellen Tageshandel auf. Bei Updates muss es schnell gehen! Das letzte Update mit einer Short-Möglichkeit erhielten Sie, als der S&P500 im Bereich von 2.400 Punkten notierte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf long.

DAX bei 12.083 Punkten, vorbörslich bei 12.055 Punkten.

Heute Verfallstermin! Wird der DAX unter 12.000 Punkte gedrückt?

Verstärkte Eintrübung der Lage unter 11.900 Punkten.

Gestrichelten Aufwärtstrendkanal im DAX-Tageschart beachten.

Im S&P500 weiterhin der große Widerstand um 2.400 Punkte im Fokus. Auch für den DAX maßgeblich.

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.150 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 11)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. März 2017): Bei 51 (Vortag 51) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. März 2017): 1,30 Vortag 0,74

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. März 2017): 0,90, Vortag 0,35

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.050/12.100 Punkten (HU7U63: etwa €1,66-€1,16) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.200 Punkten. Kursziel 11.000 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position zwischen 12.100/12.150 Punkten (HU7U63: etwa €1,66-€1,16) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.200 Punkten. Kursziel bei 11.930 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax - Verfallstermin
Dax - Verfallstermin

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Dax - Verfallstermin

Widerstände: 12.100 / 12.130 / 12.150 / 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.050 / 12.000 / 11.950 / 11.930 / 11.900 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU77F1
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,97 – 2,98 Euro
  Basispreis: 11.782,71 Punkte
  KO-Barriere: 11.782,71 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU7U63

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,46 – 1,47 Euro
  Basispreis: 12.200,00 Punkte
  KO-Barriere: 12.200,00 Punkte
  Laufzeit: 30. Juni 2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Siemens - Short-Position

Die Aktie des Luftfahrtkonzerns Airbus bildet aktuell direkt über der Kurslücke einen Boden. Ich rechne aktuell damit, dass die Kurslücke doch noch geschlossen wird und der Kurs unter 70,00 Euro fällt. Über 71,00 Euro ist jedoch mit einem erneuten Anstieg zum Verlaufshoch bei 72,00 Euro zu rechnen.

Die Lage ist vor dem Hintergrund der Gesamtmarktsituation sehr wackelig. Sollte das Gap unten geschlossen werden, ist auch schnell mit einem Kursrückgang bis etwa 68,00 Euro zu rechnen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 70,00-70,50 Euro möglich/eröffnet, Stopp bei etwa 71,00 Euro. Kursziel um 68,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens (Tageschart in Euro):

Airbus short

Siemens Short

Widerstände: 125,00 / 126,00 / 127,00 Euro

Unterstützungen: 124,00 / 122,00 / 120,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGR45Q

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,98 – 0,99 Euro
  Basispreis: 114,92 Euro
  KO-Barriere: 114,92 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ07T

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,95 - 0,96 Euro

  Basispreis: 133,90 Euro
  KO-Barriere: 133,90 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

SAP - Long-Position

Die Aktie des Softwareherstellers SAP mit Sitz in Walldorf, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich seit Dezember 2016 im Aufwärtstrend. In den Vortagen ist die Aktie erneut vom unteren Trendkanalbereich nach oben abgeprallt.

Sollte ein Ausbruch über 89,75 Euro gelingen, ist mit einem weiteren Kursanstieg bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei aktuell 92,00 Euro zu rechnen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung an.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position bietet sich über 89,75 Euro bzw. an. Der Stopp liegt eng bei 88,90 Euro. Das Kursziel ist um 92,00 Euro zu sehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP (Tageschart in Euro):

SAP Long

SAP Long

Widerstände: 92,00 Euro

Unterstützungen: 90,00 / 88,80 / 88,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGR2G9

  Typ: Mini Long
  akt. Kurs: 1,09 – 1,11 Euro
  Basispreis: 79,81 Euro
  KO-Barriere: 83,92 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ07A

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,91 - 0,93 Euro
  Basispreis: 99,59 Euro
  KO-Barriere: 99,59 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Freitag den 17.03.2017

Wertpapier: SAP, Siemens, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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