DAX bricht ein - 12.700 Punke im Fokus

Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag eingebrochen und gab nachbörslich bis 12.560 Punkte nach. Der Fibonacci-Fächer im Tageschart konnte nicht mehr überwunden werden und wurde nun einmal mehr in seiner Bedeutung bestätigt. Solange der DAX nun unter 12.700 Punkten bleibt ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Deutlich eintrüben würde sich die Lage unter 12.150 Punkten. Dann ist ein Rücklauf bis 11.400, 11.000 und 10.800 Punkte (offenes Gap) denkbar.

Für heute gilt: Unter 12.700/12.730 Punkten weiter nachgebend. Mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.631 Punkten, vorbörslich bei 12.580 Punkten.

DAX fällt unter 12.700/12.650 Punkte, Lage trübt sich ein. 

Solange der DAX nun unter 12.700 Punkten bleibt, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. 

Deutliche Eintrübung der Lage mit wohl längerer Korrektur unter 12.150 Punkten.

Mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte (siehe Lage Monatschart).

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 20)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Mai 2017): Bei 45 (Vortag 66) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Mai 2017): 1,01 Vortag 0,87

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Mai 2017): 0,28, Vortag 0,47

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.700/12.730 Punkte (etwa €1,66) am oberen Fibonacci-Fächer möglich. Stopp eng bei 12.800 Punkten (€1,16). Kursziel 12.200 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.700 Punkte möglich. Stopp bei 12.800 Punkten. Kursziel 12.500 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.630 / 12.650 / 12.700 / 12.750 Punkte
Unterstützungen: 12.620 / 12.600 / 12.570 / 12.550 / 12.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8KE4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,37 – 3,30 Euro   Basispreis: 12.471,65 Punkte   KO-Barriere: 12.471,65 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7RRL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,30 – 4,31 Euro   Basispreis: 13.017,33 Punkte   KO-Barriere: 13.017,33 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Deutsche Bank - Long-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, gab am Vortag direkt nach und ging mit einem Kursminus von 3,49% aus dem Handel. Die Eröffnung fand noch über dem Stopp bei 17,30 Euro statt. Damit wurde die Long-Position noch rechtzeitig im Gewinn ausgestoppt.

Die Aktie könnte nun Kurs auf das nach unten noch offene Gap nehmen (siehe Kreis im Tageschart). Solange das Papier aber noch über 16,50 Euro notiert, ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Mit der Eintrübung der DAX-Lage (unter 12.700 Punkten) dürfte aber auch die Aktie der Deutschen Bank weiter unter Druck geraten. 

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 17,10 Euro eröffnet/möglich. Stopp unter dem Verlaufstief bei 16,30 Euro. Kursziel um 18,00 Euro.

Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 17,00 / 17,50 / 17,70 / 18,00 / 18,50 Euro

Unterstützungen: 16,50 / 15,70 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW9N4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,11 – 0,12 Euro   Basispreis: 15,65 Euro   KO-Barriere: 15,65 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV9JL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,25 - 0,26 Euro   Basispreis: 19,28 Euro   KO-Barriere: 19,28 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilgiganten Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, ist am Vortag aus dem Seitwärtskanal nach unten ausgebrochen. Die Aktie folgt dem Leitindex DAX und befindet sich nun an der Unterstützung bei 140,00 Euro. Das Tagestief am Vortag lag bei 140,15 Euro.

Es könnte am heutigen Donnerstag zu einer kurzen Erholungsbewegung kommen. In Folge sind aber wieder fallende Kurse denkbar, solange der DAX unter 12.700 Punkten notiert. Fällt die VW-Aktie unter die Marke von 140,00 Euro, ist zunächst ein Rücklauf bis 135/130 Euro zur Unterstützung zu erwarten.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 143,80 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel bei 150,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Widerstände: 143,00 / 145,00 / 150,00 Euro

Unterstützungen: 140,00 / 135,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX6Y4   Typ: Mini Future Long   akt. Kurs: 0,71 – 0,72 Euro   Basispreis: 133,81 Euro   KO-Barriere: 140,81 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR15U   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,47 - 1,50 Euro   Basispreis: 154,68 Euro   KO-Barriere: 154,68 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.