DAX - Brexit-Abstimmung im Fokus

Guten Morgen!

Diese Woche steht das letzte Ereignis der drei genannten wichtigen Ereignisse an. Nach dem US-Leitzinsentscheid und dem großen Verfallstermin kommt es am Donnerstag zur Brexit-Abstimmung in Großbritannien.

Nachdem zuvor bei Umfragen fast durchgängig die Brexit-Befürworter in der Mehrheit waren, hat sich das Blatt nun gewendet. Die Brexit-Gegner liegen in jüngsten Umfragen vorne.

Der DAX reagiert bereits darauf und liegt vorbörslich deutlich bei 9.873 Punkten im Plus. Kann der DAX heute 9.920 Punkte überwinden, verbessert sich die Lage charttechnisch deutlich.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 9.631 Punkten, vorbörslich bei 9.870 Punkten.

Vor Brexit-Abstimmung dürfte keine Ruhe einkehren.

Bullische Wochenkerze im Wochenchart.

Knackt der DAX den Widerstand um 9.920 Punkte?

Brexit-Abstimmung am 23. Juni für weiteren DAX-Verlauf entscheidend.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat, danach Anstieg bis Anfang Juli.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit klarer Mehrheit für die Bullen, deutet eher auf fallende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Juni 2016): Bei 53 (Vortag 51) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Juni 2016): 1,73, Vortag 1,74

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Juni 2016): 1,43, Vortag 1,22

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 deutlich ab und sind netto Short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Kippt der DAX jetzt wieder unter 9.500 Punkte weg, droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendknalbereich bei 8.000 Punkten. Brexit im Fokus.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Vor der Brexit-Abstimmung sind Positionen riskant. Spekulative Investoren könnten eine Short-Position am Widerstand um 9.920 Punkte erwägen.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 9.650 / 9.750 / 9.800 / 9.920 Punkte
Unterstützungen: 9.500 / 9.450 / 9.400 / 9.380 / 9.350 / 9.300 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,89 – 9,90 Euro   Basispreis: 8.747,51 Punkte   KO-Barriere: 8.747,51 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 13,06 – 13,07 Euro   Basispreis: 10.955,03 Punkte   KO-Barriere: 10.955,03 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Versicherers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich in einem langen und soliden Aufwärtstrend.

Seit dem Verlaufshoch um 120,00 Euro ging der Titel im Einklang mit dem schwachen Gesamtmarkt in eine Korrektur über. Diese führte bis knapp unter 114,00 Euro. In Folge nahm das Papier den Aufwärtstrend wieder auf und zog bis rund 117,50 Euro an.

Die Aktie ist klar long einzustufen und sollte nach der Korrektur zunächst Kurs auf das Verlaufshoch um 120,00 Euro nehmen. In Folge ist ein Anstieg über diese Marke zu erwarten. Investoren bietet sich eine Long-Position in Adidas an.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position bietet sich in Adidas um 117,50 Euro an. Der Stopp befindet sich bei 112,00 Euro. Das Kursziel ist bei 122,00 Euro zu sehen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 118,00 / 120,00 / 122,00 Euro

Unterstützungen: 114,00 / 110,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB5KY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,12 – 1,14 Euro   Basispreis: 106,68 Euro   KO-Barriere: 106,68 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS904   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,80 – 0,82 Euro   Basispreis: 125,67 Euro   KO-Barriere: 125,67 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Airbus - Long-Position

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus sackte seit dem Verlaufshoch bei 56,00 Euro stetig bis auf 50,00 Euro ab. Hier an dieser langen Unterstützung konnte sich der Titel aber fangen.

Vor dem Hintergrund des wieder starken Gesamtmarkts bietet sich eine Long-Position an. Sollte die Aktie die Marke von 52,00 Euro überwinden können, ist ein Anstieg bis zunächst 54,00 Euro zu erwarten. 

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 51,39 Euro möglich, Stopp bei 49,00 Euro, Kursziel bei 54,00 Euro.

Airbus (Tageschart in Euro):

Widerstände: 52,50 / 54,00 / 56,00 Euro

Unterstützungen: 50,00 / 48,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3UJF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,67 – 0,72 Euro   Basispreis: 43,98 Euro   KO-Barriere: 43,98 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB58F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,82 – 0,85 Euro   Basispreis: 59,19 Euro   KO-Barriere: 59,19 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.