DAX - Werden 9.850 Punkte geknackt?

Der DAX konnte im heutigen Handel bisher bis zu 9.800 Punkte hochziehen. Der Leitindex befindet sich am Widerstandsbereich zwischen 9.800 und 9.850 Punkte. Jetzt kommts drauf an!

Gelingt hier ein Ausbruch nach oben, hellt sich die Lage deutlich auf. Dann ist mit einem weiteren Anstieg bis zunächst 10.000 Punkte zu rechnen. Auch die 10.500 Punkten rücken dann erneut ins Visier.

Verfallstermin am Freitag (15.07.2016):

Futures deuten aktuell auf einen Abrechnungskurs unter 9.900 und über 9.800 Punkten hin.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage long.

Dax überkauft.

Kann der DAX 9.850 Punkte knacken, ist ein Anstieg bis über 10.000 Punkte wahrscheinlich.

Unter 9.850 Punkten muss mit einem erneuten Kursrückgang gerechnet werden.

Oberes Gap (Brexit) im DAX noch offen.

US-Sentiment bei 78 Punkten, Extreme Greed! Luft wird dünn. Kurze Korrektur wird wahrscheinlich.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Sentiment

DAX 

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten (Kontroindikator).

Big Picture:

Der DAX könnte trotz begrenzter Erholungen weiterhin den Bereich von 9.100/9.000 Punkten am unteren Bollingerband im Monatschart anlaufen. Hier würde sich dann die Möglichkeit einer längeren Aufwärtsbewegung ergeben. Erst über 9.850 Punkten würde sich die Lage aufhellen. Rutsch der DAX bei 9.100/9.000 Punkten weiter nach unten durch, droht aber ein Kursrückgang bis rund 8.000 Punkte zur unteren Trendkanalbegrenzung (siehe Monatschart).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Juli 2016): Bei 78 Punkten (Vortag 69 Punkte), Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. Juli 2016): 1,01 zuvor 1,12

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. Juli 2016): 0,90 zuvor 0,51

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, 08.07.2016

Commercials bauen weiter Long-Positionen im S&P500 auf und sind netto jetzt leicht long aufgestellt. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Long-Position ab 9.820 Punkten möglich.

2. Long-Position bei 9.650 Punkten möglich.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Long-Position bei 9.650 und 9.700 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 9.800 / 9.830 / 9.850 / 9.900 / 10.000 Punkte
Unterstützungen: 9.780 / 9.750 / 9.700 / 9.650 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 10,27 – 10,28 Euro   Basispreis: 8.762,71 Punkte   KO-Barriere: 8.762,71 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 11,49 - 11,50 Euro   Basispreis: 10.930,85 Punkte   KO-Barriere: 10.930,85 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Long-Position

Der S&P 500 konnte am Freitag erneut kräftig ansteigen und mit einem satten Aufschlag von 1,53% bei 2.129 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich notiert der US-Index bereits bei 2.136 Punkten höher.

Damit wurde die zuvor erwähnt inverse SKS-Formation bestätigt. Es ergibt sich nun ein Kursziel um die 2.200 Punkte. Eine Long-Position liegt seit 2.095 Punkten im Markt. Bei 2.140 Punkten könnte es zunächst zu einer Korrektur im US-Index kommen.

Die Luft ist bereits etwas dünn. Der CNN Money's Fear & Greed Index notiert bereits bei 78 Punkten im Modus Extreme Greed. Ein kurzer Rücklauf würde die Überhitzung abbauen und wäre vor einem weiteren Anstieg wünschenswert.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 2.095 Punkten eröffnet. Stopp bei 2.075 Punkten auf Einstand hochziehen. Kursziel bei 2.190 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.135 / 2.140 / 2.150 / 2.160 Punkte
Unterstützungen: 2.120 / 2.111 / 2.104 / 2.100 / 2.090 / 2.085 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0VJY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,86 – 1,87 Euro   Basispreis: 1.950,36 Punkte   KO-Barriere: 1.950,36 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZV87S   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,98 – 0,99 Euro   Basispreis: 2.232,53 Punkte   KO-Barriere: 2.232,53 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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