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DGAP-News Veritas Investment GmbH: Quartalsweises Rebalancing von Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
11.10.2016, 09:06  |  515   |   |   
DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e):
Fonds/Quartals-/Zwischenmitteilung
Veritas Investment GmbH: Quartalsweises Rebalancing von Ve-RI Listed
Infrastructure abgeschlossen

11.10.2016 / 09:06
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 11. OKTOBER 2016

Quartalsweises Rebalancing von Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen

- Insgesamt 10 neue Werte aufgenommen

- Zum ersten Mal in diesem Jahr ist ein deutscher Wert im Portfolio

- Weiterhin sehr niedrige Korrelation zu üblichen Indizes

- Topbewertung: Fünf Globen im Sustainability-Rating von Morningstar

Im Rahmen des turnusmäßigen Rebalancing des Infrastrukturfonds von Veritas
Investment, Ve-RI Listed Infrastructure, wurden insgesamt 10 Werte des aus
30 Einzelpositionen bestehenden Portfolios ausgetauscht. Im Rahmen jedes
quartalsweisen Rebalancing entsteht eine Rangliste auf Basis des
systematischen Anlageprozesses von Veritas Investment. Die 30 Werte mit der
höchsten Punktzahl kommen in das jeweils neu zusammengestellte Portfolio.
Höchster Neueinstieg auf Platz 8 der Top-30-Liste war das US-amerikanische
Unternehmen PPL Corporation. Der 1920 in Pennsylvania gegründete
Energiekonzern ist aktuell mit seinen rund 13.000 Mitarbeitern in den USA
und UK tätig. PPL Corporation betreibt nach eigenen Angaben unter anderem
ein eigenes Distributionsnetzwerk mit einer Länge von über 200.000 Meilen.

Neu aufgenommen in das Portfolio des Infrastrukturfonds ist auch der
Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport AG. "Mit der Fraport haben wir zum
ersten Mal in diesem Jahr ein deutsches Unternehmen in unserem sehr
internationalen Portfolio", so Hauke Hess, Geschäftsführer bei Veritas
Investment und zuständig für das Portfoliomanagement.

Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) investiert bewusst in
die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation,
Transport und Wasser. Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb
von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder
Elektrizitäts-Netzwerke. Die Basis des Investmentprozesses bildet das von
Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen
Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als
weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking
zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment,
Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu
berücksichtigen. Im Ergebnis führt diese Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien zur höchsten Auszeichnung im Sustainablility-
Rating von Morningstar mit fünf von fünf möglichen Globen. "Auch wenn
Nachhaltigkeit nicht auf dem Etikett steht, gehört der Ve-RI-Listed
Infrastructure somit zu den nachhaltigsten Fonds seiner Klasse", sagt Hauke
Hess.

Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300
weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen
haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet
in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess
wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls angepasst.

Ein Infrastrukturwert qualifiziert sich für den Aktienselektionsprozess
nur, wenn mindestens 50 Prozent des Umsatzes aus Kerninfrastruktur stammt.
Mit der jetzt erfolgten Anpassung stieg der Umsatzanteil der im Portfolio
enthaltenen Aktien durch Kerninfrastruktur von 86 Prozent auf nunmehr 88
Prozent im Vergleich zum Quartal zuvor. Dieser sehr starke Fokus auf
Kerninfrastruktur innerhalb des Portfolios erklärt auch die geringe
Wechselbeziehung zu den großen Aktienindizes. So weist der Fonds
beispielsweise lediglich eine Korrelation von 0,15 zum S&P 500 NR EUR und
von 0,27 zum MSCI Word auf (Stand: 04.10.2016). "Dadurch, dass sich die
Zusammensetzung so stark von den üblichen Indizes unterscheidet, reduziert
der Ve-RI Listed Infrastructure als Beimischung in einem ausgewogenen
Wertpapierdepot mögliche Klumpenrisiken und eröffnet zusätzliche
Renditechancen", kommentiert Hauke Hess die niedrige Korrelation des Fonds.
Seit Strategieumstellung im Mai 2014 erwirtschaftete der Fonds zum Stichtag
30.09.2015 eine jährliche Performance von +13,1 Prozent.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige
aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: www.veritas-
investment.de

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am
deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique
konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset
Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.
Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken
konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen
und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige
Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen
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Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds
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Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH
Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: r.droz@veritas-investment.de
www.veritas-investment.de

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für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige
Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils
letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und
die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache
kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter
www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société
Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/
TOP 11, A-1040 Wien.


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11.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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510489 11.10.2016
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