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DAX - US-Präsidentenwahl

08.11.2016, 07:00  |  433   |   |   

Guten Morgen,

heute ist es soweit! Die US-Präsidentenwahl findet heute statt. Der DAX konnte sich am Vortag zwar deutlich erholen. Allerdings befindet sich der Index weiter in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Charttechnik hin oder her, aktuell steht nur das Wahlergebnis im Fokus. 

Am morgigen Mittwoch wird man sehen in welche Richtung es geht. Ich rechne, egal wer gewinnt, bis Ende des Jahres mit steigenden Kursen. Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, dürfte es zwar zunächst zu einem Kurseinbruch kommen. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich der Markt aber ähnlich wie beim Brexit erholen.

Im kommenden Jahr 2017 dürfte allerdings eine längere Abwärtsphase bevorstehen, allerdings wohl erst ab Mitte 2017. Die meisten Baissen begannen in einem Nachwahljahr. Außerdem sind Nachwahljahre statistisch betrachtet die schwächsten Börsenjahre, während Vorwahljahre zu den stärksten Börsenjahren gehören. In jenen Jahren, in denen ein Republikaner einen Demokraten aus dem Weißen Haus verdrängt hatte, fiel das Nachwahljahr nochmal deutlich schlechter aus als umgekehrt.

Wichtig ist auch die Entwicklung im US-Kongress (Repräsentantenhaus und Senat). Hier halten aktuell die Republikaner die Mehrheit. Statistisch betrachtet ist ein demokratischer Präsident und ein republikanischer Kongress für den Aktienmarkt über die komplette Wahlperiode am besten. Ein Republikaner als Präsident und ein demokratischer Kongress ist hingegen die schlechteste Variante. Ein republikanischer Präsident und ebenfalls republikanischer Kongress ist die zweitbeste Variante für den Aktienmarkt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus, weiter in Korrektur.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.456 Punkten, vorbörslich bei 10.460 Punkten.

Marke von 10.200 Punkten hält weiter.

Solange 10.200 Punkte halten sind langfristig 12.000 Punkte das Kursziel.

Sondereffekt US-Präsidentenwahl.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 45)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bären und Bullen ausgeglichen. Neutral.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. November 2016): Bei 33 (Vortag 14) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (07. November 2016): 1,06 Vortag 1,63

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. November 2016): 0,47, Vortag 1,20

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 sind long positioniert. Bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Seitenlinie vor US-Wahl, oder Long-Positionen mit weitem Stopp möglich. 

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - Befreiungsschlag zur US-Präsidentenwahl?
DAX - Befreiungsschlag zur US-Präsidentenwahl?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Befreiungsschlag zur US-Präsidentenwahl?

Widerstände: 10.470 / 10.500 / 10.530 / 10.550 / 10.580 / 10.600 Punkte
Unterstützungen: 10.450 / 10.430 / 10.400 / 10.370 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 16,37 – 16,38 Euro
  Basispreis: 8.838,09 Punkte
  KO-Barriere: 8.838,09 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 11,78 – 11,79 Euro
  Basispreis: 11.623,79 Punkte
  KO-Barriere: 11.623,79 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Daimler - Long-Position

Die Aktie des Fahrzeugherstellers Daimler, mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, konnte sich am Vortag wie erwartet erholen. Das Papier kam wieder in den steigenden Aufwärtstrendkanal zurück, der vorherige Ausbruch nach unten ist bisher als Bärenfalle zu sehen. 

Weiterhin gilt: Aber aktuell steht lediglich der Ausgang der US-Präsidentenwahl im Fokus. Daher tritt die Charttechnik in den Hintergrund. Ich stelle vor der Wahl auch keine neuen Aktien vor. Langfristig bis Mitte 207 bieten sich in Aktien wie Daimler, Volkswagen, etc., egal wie die US-Wahl ausgeht, Möglichkeiten zum Long-Einstieg.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 63,00 Euro oder im unteren Bereich des Trendkanals möglich. Stopp bei 59,70 Euro. Kursziel bei 68,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Daimler long

Daimler Long

Widerstände: 64,00 / 66,00 / 66,50 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGH1VX

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,86 – 0,88 Euro
  Basispreis: 54,96 Euro
  KO-Barriere: 54,96 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG88MX

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,16 – 1,18 Euro

  Basispreis: 75,05 Euro
  KO-Barriere: 75,05 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, konnte am Vortag etwas zulegen und mit einem Aufschlag von 0,55% aus dem Handel gehen. Die Aktie befindet sich aktuell rein charttechnisch direkt in der Long-Zone. Aufgrund der US-Wahl bieten sich hier nur langfristig Long-Positionen an. Aber egal wie die Wahl ausgeht, dürfte es bis Anfang 2017 eher weiter nach oben gehen. Ein Kursrutsch nach der Wahl würde sich zum Long-Einstieg anbieten. Mitte 2017 sollte man Long-Positionen langsam zurückfahren.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position im Bereich der unteren Trendlinien, aktuell zwischen 116,00 Euro und 120,00/121,00 Euro möglich. Stopp tief setzen bei 80,00 Euro. Kursziel bei 160,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Volkswagen Long

Volkswagen Long

Widerstände: 121,00 / 125,00 / 130,00 / 131,00 Euro

Unterstützungen: 115,00 / 110,00 / 100,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,11 – 4,13 Euro
  Basispreis: 78,33 Euro
  KO-Barriere: 78,33 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,89 - 5,91 Euro
  Basispreis: 178,13 Euro
  KO-Barriere: 178,13 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Daimler, Volkswagen Vz., DAX

Themen: Euro, DAX, Daimler


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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