DAX - Aufwärtsdynamik nachlassend

Der DAX notiert aktuell weiter im Bereich um 11.200 Punkte. Stark überkauft aber saisonal untertützt ist die Frage, wie weit der Leitindex noch direkt hochläuft. Voerst lässt die Aufwärtsdynamik nach. Die nächste obere Anlaufmarke liegt bei 11.400 Punkten. Ob er das direkt schafft?

Bis zum Verfall sollten sich noch die Interessen der Big Player durchsetzen, also eine kurze Korrektur bis unter 10.750 Punkte kommen. Danach könnte es dann bis Januar weiter steigen. Mal sehen was passiert. Wer kann, könnte hedgen mit einem leichten Long-Überhang der Positionen. Also 2-3 langfristige Longs und 1 kurzfristiger Short zum Beispiel.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert aktuell um 11.200 Punkte.

DAX aber stark überkauft, S&P500 ebenfalls überhitzt. Korrektur erwartet.

Bis Januar aber, trotz kurzer Korrekturen, weiter steigende Kurse erwartet.

Der DAX dürfte zum großen Verfall am 16. Dezember über 10.600 und unter 10.750 Punkten stehen.

Long-Positionen bieten sich aktuell nicht mehr an.

F&G-Index bei 85 Punkten. Der kommt auch wieder runter, sprich fallende Kurse.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 49)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkte dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Dezember 2016): Bei 85 (Vortag 83) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. Dezember 2016): 0,85 Vortag 1,03

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. Dezember 2016): 0,71, Vortag 0,99

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen weiter aufgestockt und sind insgesamt long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 Punkten möglich. Verkauf 2017. Mögliche Long-Positionen um 11.000 Punkte verkaufen/reduzieren.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.200 / 11.220 / 11.250 / 11.300 / 11.400 Punkte
Unterstützungen: 11.180 / 11.150 / 11.000 / 10.980 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 22,42 – 22,43 Euro   Basispreis: 8.858,45 Punkte   KO-Barriere: 8.858,45 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,99 - 4,00 Euro   Basispreis: 11.599,50 Punkte   KO-Barriere: 11.599,50 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Long-Position erreicht Kursziel

Der S&P 500 ging am Vortag mit einem Plus von 0,22% bei 2.246 Punkten aus dem Handel. Das Kursziel um 2.250 Punkte wurde im Tageshandel erreicht. Die Long-Position seit 2.190 Punkten wurde hier mit einem Gewinn von 60 Punkten verkauft.

Es ist alles komplett überkauft, Indikatoren warnen, etc. Auf der anderen Seite: Jahresendrallye, das kann durchaus noch einfach eine Weile hochgehen. Trotzdem, besser keine neuen Long-Positionen vorerst. Das Kursziel bei 2.250 Punkten wurde erreicht. Jetzt zufrieden sein und nicht gierig werden, sondern diszipliniert den Rücklauf abwarten und dann neue Long-Positionen ausloten. 

Eventuell Short-Positionen bei weiterer Übertreibung um 2.270 Punkte im oberen Trendkanalbereich möglich.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 2.190 Punkten eröffnet. Kursziel um 2.250 Punkte wurde erreicht. Ein Gewinn von 60 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.250 / 2.270 / 2.300 Punkte
Unterstützungen: 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,32 – 6,33 Euro   Basispreis: 1.589,05 Punkte   KO-Barriere: 1.589,05 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZV87W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,47 – 0,80 Euro   Basispreis: 2.296,85 Punkte   KO-Barriere: 2.296,85 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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