Dax - Kommen 11.600 Punkte noch?
Guten Morgen,
die Aufwärtsdynamik im DAX hat spürbar nachgelassen. Der Leitindex konnte am Vortag noch etwas zulegen, allerdings dürfte ein weiterer direkter Anstieg bis 11.600 Punkte wohl ausbleiben. Die Zeit ist überreif für eine Korrektur. Solange der DAX unter 11.480 Punkten bleibt, ist eher wieder mit fallenden Kursen zu rechnen.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
Der DAX notiert bei 11.468 Punkten, vorbörslich bei 11.466 Punkten.
Aufwärtsdynamik lässt deutlich nach.
Lesen Sie auch
Nach oben 11.600 Punkte nächste Anlaufmarke.
Rücksetzer blieben bisher aus, der Rücklauf bis 10.800 Punkte (offenes Gap und Ausbruchsmarke) wird aber kommen.
Letzte kleine Short-Position für 2017 bei 11.600 Punkten möglich. Darüber könnten die Shorts weiter long gehedgt werden.
Historische Saisonalität
Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.
In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.
Börsenindikator (Dezember)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.
Sentiment
DAX (Woche 51)
Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. Dezember 2016): Bei 74 (Vortag 79) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. Dezember 2016): 1,09 Vortag 1,08
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. Dezember 2016): 0,61, Vortag 0,84
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)
Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen deutlich reduziert, sind aber noch long positioniert. Kann noch etwas hochgehen, Aufwärtsdynamik sollte aber abnehmen.
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position bei 11.600 Punkten.
2. Nach Korrektur neuer Long-Einstieg. Long-Hedge für Short-Positionen bei 11.510 Punkten möglich. Kursziel 11.600 Punkte.
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.
Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Tageschart in Punkten): |
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DAX (Monatschart in Punkten): |
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Widerstände: 11.490 / 11.550 / 11.600 / 11.630 Punkte
Unterstützungen: 11.450 / 11.400 / 11.350 / 11.300 / 11.280 / 11.250 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilfinger - Long-Position
Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag weiter kräftig zulegen. Die Aktie stieg erneut um deutliche 2,89% auf 37,11 Euro an. Jetzt müssen 38,00 Euro fallen, das vorherige Verlaufshoch, dann ist mit einem weiteren Hochlauf bis 39,00/40,00 Euro zu rechnen. Hier können die verschiedenen Long-Positionen seit 26,90 Euro verkauft werden.
Trading-Strategie:
1. Long-Einstieg bei rund 35,30 Euro eröffnet. Stopp bei 35,30 Euro. Kursziel bei etwa 40,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Bilfinger (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 38,00 / 39,00 Euro
Unterstützungen: 35,00 / 34,00 / 32,00 / 31,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Vz. - Long-Position fast am Kursziel
Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, zog am Vortag erneut um 1,87% auf 138,80 Euro an. Damit ist das Kursziel um 140,00 Euro fast erreicht. Die zuvor eingegangenen Long-Positionen können jetzt oder um 140,00 Euro verkauft werden. Nach einem Rücksetzer bieten sich dann neue Long-Positionen mit Kursziel 160,00 Euro an.
Trading-Strategie:
1. Long-Einstieg bei 127,68 Euro. Stopp auf Einstand. Kursziel um 140,00 Euro.
2. Long-Positionen im Bereich des unteren Trendkanals zwischen 116,00 und 121,00 Euro. Stopp auf Einstand hochziehen. Kursziel um die 140,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 140,00 Euro
Unterstützungen: 135,00 / 130,00 / 125,00 / 121,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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