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DAX - Verfallstermin vor der Tür

16.02.2017, 07:00  |  492   |   |   

Guten Morgen,

der DAX lauert im schläfrigen Handel weiter unter 11.800 Punkten. Bis zum Verfallstermin am Freitag um 13:00 Uhr sollte ein nachhaltiger Ausbruch wohl eher nicht gelingen. Die Schwankungsbreite im DAX befindet sich zudem auf einem historischen Tief. Sollte ein Durchbruch über 11.850 Punkte doch stattfinden, befindet sich bei 12.000 Punkten der nächste wichtige Widerstand.

Nocheinmal: Langfristig sind das alles keine Kaufmarken. Zu groß ist die Gefahr eines plötzlichen Kursrückgangs. Und in einigen Monaten sollten DAX und S&P500 deutlich tiefer stehen als aktuell. Daher bieten sich heute Chancen auf der Short-Seite an.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.793 Punkten, nachbörslich bei 11.800 Punkten.

Die Volatilität im DAX ist auf einem historischen Tiefstand. Der DAX bewegt sich kaum noch. Bei fast 12.000 Punkten müsste die Schwankungsbreite im DAX viel größer sein. 

DAX am Widerstand bei 11.800 Punkten. Nächster Widerstand direkt bei 11.850 Punkten. 

Trotz erneuten Anstiegs bleibt das Potential nach oben begrenzt. 

Langfristig bieten sich jetzt weiterhin Short-Möglichkeiten (siehe Monatschart).

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Achtung: Verfallstermin am Freitag. Der DAX dürfte gegen 13:00 Uhr am Freitag über 11.600 Punkten und unter 11.800 Punkten notieren.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich Aufwärtspotential bis etwa 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 07)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Februar 2017): Bei 80 (Vortag 78) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. Februar 2017): 0,91 Vortag 0,72

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. Februar 2017): 0,52, Vortag 0,34

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter ab, sind aber weiterhin short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 11.800 Punkten und 11.850 Punkten eröffnet. Stopp zunächst bei 11.900 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Neue Short-Positionen bieten sich über 11.800 Punkten an. Stopp bei 11.880 Punkten. Kursziel bei 11.760/11.750 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax - Platz nach oben begrenzt
Dax - Platz nach oben begrenzt

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Dax - Platz nach oben begrenzt

Widerstände: 11.800 / 11.830 / 11.850 / 11.900 Punkte
Unterstützungen: 11.780 / 11.750 / 11.720 / 11.700 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7WSS
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,23 – 4,24 Euro
  Basispreis: 11.377,41 Punkte
  KO-Barriere: 11.377,41 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FWN

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,16 – 3,17 Euro
  Basispreis: 12.097,54 Punkte
  KO-Barriere: 12.097,54 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Gewinn mitnehmen

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg hat das Kursziel um 70,00 Euro am Vortag nahezu erreicht. Das Tageshoch lag bei 69,84 Euro. Die Long-Position kann verkauft werden, bzw. der Stopp nochmal nachgezogen werden. Aber mit dem Tageshoch vom Vortag ist für mich das Kursziel erreicht, die Strecke ist durch. Verkaufen und Gewinn mitnehmen!

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 63,95 Euro eröffnet. Stopp bei 68,60 Euro auf 68,90 Euro hochziehen oder Position direkt verkaufen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann Long

Fielmann Long

Widerstände: 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 68,00 / 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,87 – 1,96 Euro
  Basispreis: 49,16 Euro
  KO-Barriere: 49,16 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,33 - 1,42 Euro

  Basispreis: 81,36 Euro
  KO-Barriere: 81,36 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Adidas - Short-Position gut gestartet, Stopp nachziehen

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, sackte am Vortag wie erwartet direkt ab. Die Aktie sank um 0,83% auf 149,55 Euro.

Das Papier könnte nun direkt an Abwärtsdynamik gewinnen und Kurs auf 144,00 Euro nehmen. Allerdings habe ich Zweifel, ob dies ohne einen ebenfalls fallenden Gesamtmarkt direkt gelingt. Wahrscheinlich fängt sich Adidas erstmal um 148,00 Euro. Der Stopp sollte daher auf Einstand nachgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 150,70 Euro eröffnet. Stopp bei 152,67 Euro auf Einstand nachziehen. Kursziel erstmal um 144,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas short

Adidas short

Widerstände: 150,00 / 152,00 / 156,00 Euro

Unterstützungen: 148,00 / 146,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1GE

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,16 – 1,19 Euro
  Basispreis: 138,02 Euro
  KO-Barriere: 138,02 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGL2GN

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,14 - 1,17 Euro
  Basispreis: 160,84 Euro
  KO-Barriere: 160,84 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Donnerstag den 16.02.2017

Wertpapier: Fielmann, DAX, adidas


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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