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Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und auf Allzeithoch (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und auf Allzeithoch

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Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und

auf Allzeithoch

06.04.2017 / 09:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 06. APRIL 2017

Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten und auf Allzeithoch

* Rebalancing: Acht neue Werte aufgenommen

* Allzeithoch seit Strategieumstellung

* YTD +5,20 Prozent (stand 04.04.2017)

Ende März führte das Fondsmanagement von Veritas Investment das

quartalsweise Rebalancing des Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure

durch. Dabei wurden diesmal von den insgesamt 30 Einzelwerten des Portfolios

acht Positionen ausgetauscht.

Im Rahmen jedes quartalsweisen Rebalancing entsteht eine Rangliste auf Basis

des systematischen Anlageprozesses von Veritas Investment. Die 30 Werte mit

der höchsten Punktzahl kommen in das jeweils neu zusammengestellte

Portfolio. Von den acht aufgenommenen Werte sind vier Werte komplett neu.

Abertis Infraestructuras S.A. - ein spanisches Verkehrsinfrastruktur- und

Telekommunikationsunternehmen, Shizuoka Gas Co LTD aus Japan sowie die

beiden Energieversorger Eversource Energy (USA) und Acea S.P.A. (Italien)

sind zum ersten Mal seit Strategieumstellung im Mai 2014 im Fonds enthalten.

Höchster Neueinsteiger auf Platz 4 der Top-30-Liste ist die österreichische

EVN AG. Der Energieerzeuger fokussiert sich auf die Energiedistribution und

das Betreiben lokaler Netzinfrastruktur. Rund 90 Prozent seines Umsatzes

erwirtschaftet das Unternehmen mit Kerninfrastruktur. Insgesamt sind nun 18

europäische Aktiengesellschaften im Portfolio des Ve-RI Listed

Infrastructure enthalten. Im Vergleich zum Vorquartal sind dies drei Werte

mehr.

Auch 2017 setzt der Fonds seine ausgesprochen positive Entwicklung der

vergangenen Jahre fort. Derzeit notiert der Fonds auf einem Allzeithoch seit

Strategieanpassung im Mai 2014. So liegt die Performance der Retailtranche

(DE0009763342) seit Jahresanfang aktuell bei plus 5,20 Prozent (Stand

04.04.2017). In den knapp drei Jahren seit Strategieanpassung hat der Fonds

insgesamt um mehr als 42 Prozent zugelegt. "Wir sind mit der Entwicklung des

Fonds sehr zufrieden. Infrastruktur ist weiterhin ein sehr dynamischer

Wachstumsmarkt. Diverse Staaten, wie USA und China, haben bereits

angekündigt, ihre Investitionen in diesem Bereich in den nächsten Jahren

weiter signifikant zu erhöhen", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von

Veritas Investment.

Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) investiert bewusst in die

Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport

und Wasser. Dahinter verbirgt sich die Bereitstellung und der Betrieb von

Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder

Elektrizitäts-Netzwerke. Die Basis des Investmentprozesses bildet das von

Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen

Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als

weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking

zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment,

Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu

berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von

rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess

durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden

gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der

Selektionsprozess wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls

angepasst.

Ein Infrastrukturwert qualifiziert sich nur für den Aktienselektionsprozess,

wenn mindestens 50 Prozent des Umsatzes aus dem Bereich Kerninfrastruktur

stammt. Mit der jetzt erfolgten Anpassung beläuft sich der Umsatzanteil der

im Portfolio enthaltenen Aktien durch Kerninfrastruktur auf aktuell 85

Prozent.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige,

aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter:

www.veritas-investment.de

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen. Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir

vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings

belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

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PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

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Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den

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Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

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