DAX unter 12.750 Punkten weiter nachgebend

Guten Morgen,

der DAX befindet sich im Bereich von 12.700 Punkten. Aktuell steht die Marke von 12.750 Punkten nach oben im Fokus. Solange diese Marke nicht fällt, ist mit weiter nachgebenden Kursen zu rechnen. Allerdings hat der DAX über 12.650 Punkten noch eine gewisse Stärke.

Ein Bruch der Marke von 12.650 Punkten würde einen Kursrückgang bis 12.450 Punkten wahrscheinlich machen. Unter 12.450 Punkten würde wohl ein Kursrückgang bis 12.050 Punkte bevorstehen und sich die langfristige DAX-Lage auf Short eintrüben.

Sollten 12.750/12.800 Punkte fallen ist hingegen ein Hochlauf bis 13.000 Punkte zu erwarten. Außerdem wäre dann mittel- bis langfristig ein weiterer Hochlauf bis zum oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten wahrscheinlich. Höher als 13.500 Punkte (bzw. der entsprechende Fibonacci-Fächer) sollte der DAX in der aktuellen Aufwärtsrallye nicht mehr kommen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.694 Punkten, vorbörslich bei 12.698 Punkten.

Solange der DAX über 12.650 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Gleichzeitig erstes Schwächesignal solange 12.750 Punkte nicht zurückerobert werden.

Kursziele nach oben 12.850, 12.900 und 13.000 Punkte.

Langfristiger Fibonacci-Fächer mit großem Widerstand bei 13.500 Punkten (siehe Monatschart).

Langfristige Eintrübung der DAX-Lage erst unter 12.250 Punkten möglich.

Viele offene Gaps nach unten offen.

VIX nahe Rekordtief, spricht für eher fallende Kurse.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen.

Sentiment

DAX (Woche 19)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Mai 2017): Bei 49 (Vortag 47) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (08. Mai 2017): 1,06 Vortag 1,11

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (08. Mai 2017): 0,40, Vortag 0,39

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen ab, sind aber noch short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.750 Punkte möglich. Stopp bei 12.900 Punkten. Kursziel 12.650 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.700 / 12.750 / 12.830 / 12.890 / 13.000 Punkte
Unterstützungen: 12.680 / 12.650 / 12.630 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8EW5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 10,91 – 10,92 Euro   Basispreis: 11.640,00 Punkte   KO-Barriere: 11.640,00 Punkte   Laufzeit: 30. Juni 2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY790D   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,37 – 4,38 Euro   Basispreis: 13.149,44 Punkte   KO-Barriere: 13.040,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, gab am Freitag wie erwartet deutlich nach und erreichte im Tagestief 88,80 Euro. In Folge gelang der Aktie aber eine Tagesumkehr. Es bildete sich nach den anfänglichen Verlusten sogar eine weiße Tageskerze. 

Die Aktie bestätigt erneut den Boden um 88,80 Euro. Das Papier könnte nun bis zur alten Trendkanalbegrenzung bei rund 91,10 Euro ansteigen und dort das noch offene Gap schließen. Solange die Aktie aber nicht in den steigenden Trendkanal zurückkehrt, muss mittelfristig mit weiter fallenden Kursen gerechnet werden. 

Die Short-Position um 90,00 Euro wird auf Long gedreht.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 90,00 Euro möglich. Stopp unter 88,45 Euro. Kursziel um 91,10 Euro.

Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 90,00 / 91,00 / 92,00 Euro

Unterstützungen: 88,00 / 86,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK13W   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,99 – 1,01 Euro   Basispreis: 79,73 Euro   KO-Barriere: 79,73 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ6PN   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 1,03 - 1,05 Euro   Basispreis: 99,72 Euro   KO-Barriere: 95,03 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Lufthansa - Short-Position

Die Aktie der Lufthansa mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte am Freitag bis 16,50 Euro zulegen. Im weiteren Handelsverlauf gab die Aktie aber deutlich ab und ging nahe dem Tagestief aus dem Handel. Es bildete sich eine sehr bärische Tageskerze mit einem langen oberen Docht.

Es könnte nun zu einem Rücklauf bis zur unteren Trendkanalbegrenzung kommen. Startet der DAX mit einer Korrektur, könnte die Lufthansa-Aktie aus dem Trendkanal fallen und den Bereich von 15,00 Euro anlaufen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 16,10 Euro und 16,50 Euro eröffnet. Kursziel im Bereich von 15,00 Euro. Stopp bei 17,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lufthansa (Tageschart in Euro):

Widerstände: 16,50 / 16,80 / 17,00 Euro

Unterstützungen: 16,00 / 15,50 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS4U8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,32 – 3,33 Euro   Basispreis: 13,16 Euro   KO-Barriere: 13,16 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZY8A2   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,31 - 0,32 Euro   Basispreis: 16,73 Euro   KO-Barriere: 16,73 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.