DAX - 11.950 Punkte weiter im Fokus

Guten Morgen!

Wir befinden uns im DAX in einer wichtigen Situation. Es besteht die gute Chance, dass mit dem Hoch am 16. März bei 12.219 Punkten das Hoch der starken Aufwärtsbewegung seit 8.350 Punkten erreicht wurde. Die Vorwochenkerze war die erste rote Kerze seit 10 Wochen (siehe Wochenchart). Es besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass der DAX ein weiteres Mal bis zur oberen Fibo-Begrenzung bei 12.200 Punkten hochläuft. Es gilt aber nun einen passenden Short-Einstieg zu finden und das Risiko dabei gering zu halten. Die Volatilität der letzten Tage hat gezeigt, dass es der DAX einem nicht leicht macht. Ich strebe einen Short-Einstieg im Bereich von 11.900 Punkten an, wobei die Marke von 11.950 Punkten nicht deutlich überschritten werden sollte. 11.950 Punkte ist heute weiter die Grenzmarke zwischen Stärke und Schwäche im DAX. 

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Diverse Indikatoren signalisieren Short.

DAX schließt bei 11.868 Punkten, nachbörslich bei 11.870 Punkten.

DAX im Wochenchart am Fibonacci-Fächer, erneuter Test bei 12.200 Punkten möglich. Sollte es wieder zurück zum unteren Fächer gehen, wie nach den Hochs 2002 und 2007 wartet ein Kursniveau von rund 9.000 Punkten. Aktuell nicht präferiert.

DAX in Kursblase. Kam in der Vergangenheit mit dieser Intensität 3x vor. Stets gefolgt von einem starken Kursrückgang.

Bei Kursen unter 11.950 Punkten muss weiter mit einer echten, längeren Korrektur gerechnet werden.

Sentiment zeigt erneut (sechste Woche in Folge) (leichten) bullischen Überhang, was (eigentlich) für fallende Kurse spricht.

S&P500 schließt bei 2.061 Punkten, nachbörslich bei 2.060 Punkten. Bis 2.080 Punkte im Short-Modus.

Trading-Strategie:

Langfristige Tradingstrategie

1. Eine kleine Short-Position (Größe 0,5) wird bei 11.900 Punkten eröffnet.

2. Eine weitere Short-Position (Größe 1) wird bei 11.940 Punkten eröffnet.

Der Stopp befindet sich jeweils bei 11.960 Punkten. Sollte der Stopp erreicht werden, wird ein neuer Short-Einstieg ausgelotet.

3. Eine weitere Short-Position (Größe 1) wird bei 11.700 Punkten eröffnet, Stopp zunächst 11.720 Punkte.

Kurzfristige Tradingstrategie

Richtung im DAX noch nicht ganz klar. Eher Short. Abwarten.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Anmerkung für langfristige Trades:

Aufgrund des volatilen Marktes sollte der Stopp für Index-Positionen die deutlich in den Gewinn gelaufen sind zügig auf Einstand nachgezogen werden, auch bevor der nächste "Insight" erscheint. Faustregel: Punktegewinn ca. doppelt so hoch wie angesetzter Stopp.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 11.900 / 11.908 / 11.940 / 11.950 / 11.980 Punkte
Unterstützungen: 11.870 / 11.846 / 11.830 / 11.800 / 11.745 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7RQ8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,81 – 6,82 Euro   Basispreis: 11.206,61 Punkte   KO-Barriere: 11.206,61 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7NBH   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 6,16 – 6,17 Euro   Basispreis: 12.500,00 Punkte   KO-Barriere: 12.500,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

Amazon - Stopp nachziehen

Die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon mit Sitz in Seattle, im US-Bundesstaat Washington, konnte sich am Vortag erholen und mit einem Aufschlag von 0,87% bei $370,56 aus dem Handel gehen. Die Aktie befindet sich im Short-Modus und verläuft wie zahlreiche andere US-Aktien nachgebend. Solange der S&P 500 als Marktbarometer unter der Marke von 2.080 Punkten bleibt, ist bei Amazon auch mit weiteren Abgaben zu rechnen. Die genannte Kurslücke (siehe Chart) sollte geschlossen werden.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position in Amazon wurde bei $371,00 eröffnet. Es wird auf eine Abwärtskorrektur im Rahmen weiter schwacher US-Indizes und auf die Schließung der offenen Kurslücke spekuliert. Der Stopp befindet sich bei $380,00 und wird auf $379,00 nachgezogen. Das Minimalkursziel ist die Schließung der Kurslücke bei $316,00.

Amazon (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 375,00 / 378,00 / 383,00 / 387,00 US-Dollar

Unterstützungen: 365,80 / 340,00 / 321,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG315Y   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,31 – 3,32 Euro   Basispreis: 338,01 US-Dollar   KO-Barriere: 338,01 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS4ZK   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,07 – 2,09 Euro   Basispreis: 393,95 US-Dollar   KO-Barriere: 393,95 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Caterpillar - Stopp auf Einstand nachziehen!

Die Aktie des Baumaschinenherstellers Caterpillar mit Sitz in Peoria, im US-Bundesstaat Illinois, sank am Vortag um 0,26% und ging bei $79,67 dem Handel. Zuvor konnte sich der Titel deutlich vom Tief bei $78,76 erholen. Es besteht nun die Gefahr, dass sich Caterpillar weiter erholt und den Bereich von $81,00 anläuft. Insgesamt sollte die Aktie aber aufgrund der schwachen Lage der US-Indizes und des langen Abwärtstrends weiter gen Süden verlaufen. Der Stopp wird auf Einstand nachgezogen.

Trading-Strategie:

Es wurde eine Short-Position in Caterpillar bei $81,00 eröffnet. Der Stopp befindet sich bei $83,00 und wird auf $81,00 nachgezogen. Das Kursziel orientiert sich am Gesamtmarkt. Solange hier Abwärtsdynamik zu sehen ist, wird der Abwärtstrend bei Caterpillar weiter mitgenommen. Risikoaverse Anleger können erneut den Bereich von $78,00 Euro als Kursziel nehmen.

Caterpillar (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 80,00 / 81,34 / 82,14 / 83,00 US-Dollar

Unterstützungen: 79,30 / 78,30 / 78,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ58WK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,63 – 0,65 Euro   Basispreis: 72,78 US-Dollar   KO-Barriere: 72,78 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3MUQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,95 – 1,00 Euro   Basispreis: 89,62 US-Dollar   KO-Barriere: 89,62 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.