DAX - Weiterer Kursrutsch?

Guten Morgen!

Der DAX notiert nach dem Kursrutsch vom Freitag vorbörslich erneut tiefer. Aktuell pendelt der Leitindex im Bereich von 9.350 Punkten. Die nächste Anlaufmarke nach unten wäre nun der Bereich von 9.000/9.100 Punkten.

Hier verläuft auch die langfristige Fibonacci-Linie im Wochenchart, die zuvor eine solide Unterstützung bot. Fällt der DAX unter 9.000 Punkte, droht ein Kursrutsch bis zum unteren Trendkanalbereich im Wochenchart bei 8.000 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 10.557 Punkten, vorbörslich bei 9.350 Punkten.

DAX massiv überverkauft!

Großes Gap nach oben offen.

Nächste Anlaufmarke nach unten bei 9.000/9.100 Punkten am Fibonacci-Fächer.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat, danach Anstieg bis Anfang Juli.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet weiter auf fallende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (24. Juni 2016): Bei 42 (Vortag 77) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (24. Juni 2016): 1,31, Vortag 1,62

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (24. Juni 2016): 0,47, Vortag 1,29

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 auf sind aber netto noch Short aufgestellt. Noch bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Mit dem Kursrutsch unter 9.500 Punkte droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendkanalbereich bei 8.000 Punkten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position bei 9.130 Punkten möglich. 

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Noch Seitenlinie nach Brexit-Abstimmung.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 9.550 / 9.600 / 9.700 / 9.800 Punkte
Unterstützungen: 9.500 / 9.400 / 9.300 / 9.100 / 9.070 / 9.000 / 8.950 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,87 – 7,88 Euro   Basispreis: 8.751,95 Punkte   KO-Barriere: 8.751,95 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 14,44 – 14,45 Euro   Basispreis: 10.947,98 Punkte   KO-Barriere: 10.947,98 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Short-Position

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, krachte am Freitag direkt mit einem Riesengap in die Tiefe. Im Tief wurde der Bereich um 120,00 Euro erreicht, nachdem die Aktie am Donnerstag noch deutlich über 140,00 Euro notierte. Per Handelsschluss stand ein fettes Minus von 10,39% auf dem Kurszettel.

Die geplante Short-Position unter 139,59 Euro kam durch das Riesengap nicht mehr zum Zuge. Nach dem heftigen Kursrutsch sollte nach langfristigen Long-Investments in Branchenführern gesucht werden.

DAX-Schwergewichte wie Allianz, Bayer, BASF etc. sind in panischen Börsenphasen Käufe und die Gewinner von morgen. Hier bieten sich Möglichkeiten zum langfristigen Investment. Generell gilt an der Börse: Kaufen in schwachen Zeiten und Verkaufen in starken Zeiten. Das riesige obere Gap sollte im weiteren Kursverlauf auch wieder geschlossen werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position in Allianz unter 139,60 Euro kam durch das große Gap nicht mehr zur Ausführung. Das Kursziel lag bei 132,00 Euro. Der Stopp bei 142,30 Euro.

2. Erste langfristige Long-Möglichkeit in Allianz-Aktien an Unterstützung um 120,00 Euro.

Allianz (Tageschart in Euro):

Widerstände: 127,00 / 135,00 / 140,00 / 145,00 Euro

Unterstützungen: 120,00 / 115,00 / 105,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD3P4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,47 – 4,57 Euro   Basispreis: 81,85 Euro   KO-Barriere: 81,85 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC5EQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,15 – 2,25 Euro   Basispreis: 145,63 Euro   KO-Barriere: 145,63 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bayer - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, kippte am Freitag im Einklang mit dem Gesamtmarkt ebenfalls stark nach unten weg. Per Handelsschluss stand ein Minus von 5,94% auf dem Kurszettel. Die Aktie notiert nun direkt an der Unterstützung im Bereich von 85,00 Euro.

Es kommt nun darauf an, wie sich der Gesamtmarkt weiter entwickelt. Gelingt eine Bodenbildung im Bereich von 9.100 Punkten im DAX? Langfristig sind Aktien wie Bayer nach Panikverkäufen eine Kaufmöglichkeit. Eine erste Long-Position würde sich im Bereich von 80,00 Euro, im unteren Bereich des langfristigen Trendkanals anbieten.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 80,00 Euro möglich. Kursziel bei 105,00 Euro.

Bayer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 93,00 / 95,00 / 100,00 Euro

Unterstützungen: 87,00 / 85,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0LYG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,68 – 0,74 Euro   Basispreis: 80,83 Euro   KO-Barriere: 80,83 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB992   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,27 – 1,33 Euro   Basispreis: 100,67 Euro   KO-Barriere: 100,67 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.