DAX kann sich über 10.000 Punkte halten
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Der DAX konnte am Vortag über 10.000 Punkte ansteigen und sich weitgehend auf diesem Niveau halten. Der Leitindex ist ebenso wie der S&P500 deutlich überkauft und überhitzt. Bei dieser Marktlage ist aber ein weiterer Anstieg durchaus denkbar.
Nach oben lautet die nächste Anlaufmarke auf 10.300 Punkte. Über 10.300 Punkten hellt sich die Lage für den DAX im Wochenchart deutlich auf. Dann sollte das Jahrestief nicht mehr unterboten werden.
Verfallstermin am Freitag (15.07.2016):
Futures deuteten auf einen Abrechnungskurs unter 10.000/9.900 und über 9.800 Punkten hin. Aufgrund der starken Marktlage dürften die Kräfte der Stillhalter aber nicht ausreichen, um den Index auf dieses Kursniveau zu drücken.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Lesen Sie auch
Indikatorenlage Long.
DAX bei 10.070 Punkten, vorbörslich bei 10.090 Punkten.
Solange 9.550 Punkte halten, ist mit einem Anstieg bis 10.300 Punkte zu rechnen.
Lage aktuell aber sehr überhitzt im DAX und im S&P500.
CNN Money's Fear & Greed Index bei 90! Punkten!
Heute Verfallstermin.
Historische Saisonalität (DAX)
Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.
In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.
Sentiment
DAX
Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten (Kontroindikator).
Big Picture
Der DAX konnte 9.850 Punkten überschreiten. Damit wird mittelfristig ein Kursziel um 10.500 Punkte frei, solange 9.550 Punkte halten.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Juli 2016): Bei 90 (Vortag 86) Punkten, Modus "Extreme Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. Juli 2016): 0,72 Vortag 1,00
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. Juli 2016): 0,43, Vortag 0,66
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)
Commercials bauen weiter Long-Positionen im S&P500 auf und sind netto jetzt leicht long aufgestellt. Bullisch zu werten.
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Rücklauf abwarten. Lage überhitzt. Siehe Wochenchart.
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. DAX überhitzt. Rücklauf abwarten.
Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.
Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Wochenchart in Punkten): |
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DAX (Tageschart in Punkten): |
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Widerstände: 10.100 / 10.130 / 10.150 / 10.200 Punkte
Unterstützungen: 10.050 / 10.000 / 9.950 / 9.900 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz - Short-Position ausgestoppt
Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, konnte am Vortag erneut zulegen. Trotz der roten Tageskerze vom Mittwoch. Die Stärke im Gesamtmarkt treibt die Aktie einfach weiter voran. Mit dem Vortageshoch um 130,00 Euro wurde auch das alte Verlaufshoch überschritten.
Damit wackelt der Abwärtstrend. Die Aktie sollte in der nächsten Korrektur ein Tief über 120,00 Euro bilden und dann wieder hochziehen. Es könnte nun die Schließung des noch offenen Gaps auf der Tagesordnung stehen.
Trading-Strategie:
1. Short-Position in der Allianz-Aktie um 126,00 Euro eröffnet. Stopp bei 130,00 Euro erreicht. Kursziel lag bei rund 119,00 Euro.
Allianz (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 130,00 / 135,00 Euro
Unterstützungen: 125,00 / 120,00 / 119,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Vz. - Long-Position
Die Aktie des Autobauers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, konnte am Vortag erneut um 2,09% zulegen. Das Verlaufstief bei 105,00 Euro am unteren Trendkanalbereich sollte nun nicht mehr unterschritten werden.
Die Aktie dürfte unter normalen Korrekturen bis zum Widerstand bei rund 130,00 Euro zulegen. Erst bei einem Ausbruch über 140,00 Euro würde sich die Lage für die Aktie aber langfristig aufhellen. Dann dürfte das noch offene Gap um 160,00 Euro geschlossen werden.
Trading-Strategie:
1. Langfristige Long-Position in der Volkswagen-Aktie um 108,50 Euro eröffnet. Stopp zunächst bei 99,00 Euro. Kursziel um 127,50 Euro.
Volkswagen (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 120,00 / 130,00 / 140,00 Euro
Unterstützungen: 115,00 / 110,00 / 100,00 / 90,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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