DAX - 10.100 Punkte im Fokus

Guten Morgen!

Der DAX-Future wurde am Freitag gegen 13:00 Uhr unter 10.000 Punkten abgerechnet. Pünktlich kurz vor 13:00 Uhr wurde der Index nach unten gedrückt. Ein Schelm wer böses dabei denkt.

Die Marke von 9.900 Punkten konnte nicht mehr erreicht werden, zu stark war der DAX in den Vortagen gestiegen. Obwohl hier die größere Call-Position lag. Die etwas kleinere Call-Position lag bei 10.000 Punkten. Aber dieser Kurs wurde am Freitag um 13:00 Uhr zur Abrechnung unterschritten.

Wie geht es weiter? Der DAX muss den Widerstand bei 10.100 Punkten knacken. Dann hat er Anrecht auf einen weiteren Anstieg bis den Raum von 10.250/10.300 Punkten. Über diesem Bereich würde sich die Lage für den DAX mittelfristig aufhellen. 

Im Monatschart bewegt sich der DAX weiter seitwärts. Eine Bodenbildung? Gelingt ein Ausbruch über 10.450/10.500 Punkte, könnten langfristig 12.000 Punkte angelaufen werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage Long.

DAX bei 10.066 Punkten, nachbörslich bei 10.054 Punkten.

Solange 9.550 Punkte halten, ist mit einem Anstieg bis 10.300 Punkte zu rechnen.

Lage aktuell aber sehr überhitzt im DAX und im S&P500. 

CNN Money's Fear & Greed Index bei 89! Punkten! unverändert hoch.

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Der DAX konnte 9.850 Punkten überschreiten. Damit wird mittelfristig ein Kursziel um 10.500 Punkte frei, solange 9.550 Punkte halten. Fallen auch 10.500 Punkte, könnte der DAX erneut 12.000 Punkte ansteuern.

Sentiment (12.07.2016)

DAX 

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten (Kontroindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Juli 2016): Bei 89 (Vortag 90) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. Juli 2016): 1,09 Vortag 0,72

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. Juli 2016): 0,51, Vortag 0,43

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials deutlich Short-Positionen im S&P500 auf und sind netto jetzt direkt short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position im Bereich von 9.950/9.900 Punkten möglich.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. DAX überhitzt. Rücklauf abwarten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.100 / 10.130 / 10.150 / 10.200 Punkte
Unterstützungen: 10.050 / 10.000 / 9.950 / 9.900 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 12,93 – 12,94 Euro   Basispreis: 8.765,24 Punkte   KO-Barriere: 8.765,24 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 8,71 – 8,72 Euro   Basispreis: 10.926,82 Punkte   KO-Barriere: 10.926,82 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas- Long-Position

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, zeigt sich weiter total stark. Die Aktie setzt am Donnerstag etwas unter 130,00 Euro zurück. Anschlussverkäufe blieben aber aus. Am Freitag konnte das Papier direkt wieder zulegen und bei 131,55 Euro aus dem Handel gehen.

Solange das Papier nicht mehr unter 124,00 Euro fällt, ist alles in Ordnung. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Der Stopp-Kurs der Long-Position wird auf 120,00 Euro angehoben.

Trading-Strategie:

1. Short-Position in der Allianz-Aktie um 126,90 Euro. Stopp bei 113,00 Euro auf 120,00 Euro anheben. Kursziel wird über Stopp definiert.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 133,00 / 135,00 Euro

Unterstützungen: 129,00 / 124,00 / 120,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB5KY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,49 – 2,51 Euro   Basispreis: 106,85 Euro   KO-Barriere: 106,85 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC3US   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,10 – 4,12 Euro   Basispreis: 172,64 Euro   KO-Barriere: 172,64 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Autobauers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, bewegt sich derzeit im Bereich von 115,00 Euro. Die Aktie muss den Bereich von 120,00 Euro übertreffen, dann sollte direkt ein weiterer Hochlauf Richtung 130,00 Euro stattfinden. Sackt das Papier allerdings unter das Verlaufstief bei 115,00 Euro ab, droht ein neuer Kursrückgang unter 110,00 Euro.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position in der Volkswagen-Aktie um 108,50 Euro eröffnet. Stopp zunächst bei 99,00 Euro. Kursziel um 127,50 Euro.

Volkswagen (Tageschart in Euro):

Widerstände: 120,00 / 130,00 / 140,00 Euro

Unterstützungen: 115,00 / 110,00 / 100,00 / 90,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ5F50   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,85 – 3,87 Euro   Basispreis: 77,76 Euro   KO-Barriere: 77,76 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC40W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,90 – 1,92 Euro   Basispreis: 135,21 Euro   KO-Barriere: 135,21 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.