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Rutscht der DAX unter 10.200 Punkte?

27.09.2016, 14:00  |  749   |   |   

Der DAX zeigt sich heute weiter schwach und rutschte bereits unter 10.300 Punkte. Damit ist der DAX aber auch deutlich überverkauft. Aktuell notiert der Index wieder über 10.300 Punkte, zumindest eine Gegenbewegung sollte bald stattfinden.

Einen direkten Durchrutsch unter 10.200 Punkte halte ich heute für unwahrscheinlich. Und solange 10.200 Punkte halten, sollte der Index wieder Kurs gen Norden nehmen. Ein erstes Signal dazu wären aber erst Kurse über 10.500 Punkte. Ich rechne aktuell weiterhin mit einer Bodenbildung über 10.200 Punkten und einem erneuten Kursanstieg im DAX.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX notiert im Bereich von 10.300 Punkten.

DAX weiter in Korrektur im Aufwärtstrend.

Die beiden wichtigen Marken lauten auf 10.200 Punkte nach unten und 10.500 Punkte nach oben.

Solange 10.200 Punkte halten bleibt das erste große Kursziel bei 10.850/10.900 Punkten.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Sentiment

DAX (Woche 39)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf wieder fallende Kurse hin (Kontraindikator).

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX 10.200 Punkte verteidigt.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (26. September 2016): Bei 41 (Vortag 54) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (26. September 2016): 1,32 Vortag 1,26

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (26. September 2016): 0,39, Vortag 0,25

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitagabend)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 weiter ab, sind netto aber noch klar short aufgestellt, bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Long-Position um 10.300/10.310 Punkte möglich. Stopp bei 10.100 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte.

2. Long-Position um 10.220 Punkte möglich. Stopp bei 10.100 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Long-Position um 10.290 Punkte möglich, Stopp bei 10.200 Punkten. Kursziel bei 10.350 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

DAX erneut mit Korrektur - 10.200 Punkte müssen halten
 DAX mit Korrektur - 10.200 Punkte müssen halten

Widerstände: 10.330 / 10.350 / 10.380 / 10.400 / 10.450 Punkte
Unterstützungen: 10.300 / 10.270 / 10.250 / 10.220 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 14,87 – 14,88 Euro
  Basispreis: 8.812,06 Punkte
  KO-Barriere: 8.812,06 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY8QH6
  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 13,70 - 13,71 Euro
  Basispreis: 11.667,95 Punkte
  KO-Barriere: 11.667,95 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

S&P-500-Index

Der S&P 500 hat am Vortag weiter nachgegeben und ging mit einem Minus von 0,86% bei 2.146 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index leicht höher bei 2.150 Punkten. Ich erwarte keinen nachhaltigen Kurseinbruch und könnte mir die Ausbildung einer bullischen 1-2-3-Formation im S&P500 vorstellen.

Dazu sollte das nächste Verlaufstief über dem vorherigen Verlaufstief bei 2.119 Punkten liegen. Darauf deutet auch das bereits sehr schwache Sentiment mit dem Modus Fear hin. In Folge ist dann mit einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 2.180 Punkten zu rechnen. Das ist momentan mein Fahrplan.

Sollte es zu einem neuen starken Kursrutsch kommen (nicht präferiert) bietet sich dem Index an der 140-Tageslinie (dunkelbraune Linie im Chart) eine solide Unterstützung.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde im Bereich von 2.174 Punkten eröffnet. Der Stopp wurde erreicht. 

2. Eine Long-Position bietet sich im Bereich von 2.150 Punkten an. Der Stopp ist bei 2.100 Punkten zu sehen. Das Kursziel liegt bei 2.200 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

S&P 500 gibt erneut nach, noch im Aufwärtstrend

S&P 500 erneut mit Kursrückgang

Widerstände: 2.150 / 2.154 / 2.160 Punkte
Unterstützungen: 2.145 / 2.140 / 2.138 / 2.130 / 2.120 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DZD83S
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 5,16 – 5,17 Euro
  Basispreis: 1.575,91 Punkte
  KO-Barriere: 1.575,91 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZV87W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,43 – 1,44 Euro
  Basispreis: 2.310,64 Punkte
  KO-Barriere: 2.310,64 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: DAX, S&P 500


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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