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US-Profis positionieren sich weiter short

09.01.2017, 07:00  |  523   |   |   

Guten Morgen,

ab dem heutigen Montag dürften die meisten Marktteilnehmer aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt sein. Ich erwarte dementsprechend mehr Handelsdynamik im DAX. Der DAX befindet sich weiterhin im Widerstandsbereich von 11.600/11.650 Punkten. Wie gehts weiter?

Interessant ist ein Blick in den jüngsten CoT-Report vom Freitag. Daraus geht hervor, dass die US-Profis ihre Short-Positionen immer weiter ausbauen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 bald eine längere Korrektur einleitet, die auch den DAX mit nach unten ziehen dürfte.

Steigt der DAX noch weiter an, dürfte die Fahrt über 11.650 Punkten bis in den Raum von 11.750 Punkten gehen. Long-Positionen bieten sich trotzdem nicht an, wenn dann nur als Hedge. Denn klar ist, der DAX kann auf diesem Kursniveau jederzeit und sehr schnell nach unten abdrehen. Das ist keine einfache Marktsituation, man braucht Geduld. Aber die Korrektur wird kommen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.599 Punkten, vorbörslich bei 11.605 Punkten.

DAX im starken Widerstandsbereich angekommen (siehe Charts).

Der DAX kämpft mit 11.600 Punkten. Gelingt hier der Durchbruch nach oben, folgen wohl 11.750 Punkte. Gelingt kein Durchbruch, ist mit einer längeren Korrektur zu rechnen.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 02)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet eher auf steigende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Januar 2017): Bei 70 (Vortag 70) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. Januar 2017): 1,02 Vortag 1,16

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. Januar 2017): 0,34, Vortag 0,50

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen weiter deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf bald fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position um 11.600 Punkte. Absicherung: Stopp Loss bei 11.655 Punkten. Oder Long-Hedge für Short-Positionen über 11.650 Punkten mit Kursziel 11.730 Punkte.

2. Neue Long-Positionen erst nach Korrektur.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position ab 11.450 Punkten möglich, Kursziel bei 11.490 Punkten. Stopp bei 11.390 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

DAX - Ausbruch über Fibonacci-Fächer?
DAX - Ausbruch über Fibonacci-Fächer?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Ausbruch aus dem Trendkanal?

Widerstände: 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 11.580 / 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU727T
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 5,00 – 5,01 Euro
  Basispreis: 11.125,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.125,00 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FVY

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,45 – 3,46 Euro
  Basispreis: 11.919,11 Punkte
  KO-Barriere: 11.919,11 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg befindet sich weiterhin unter dem Widerstand bei 64,00 Euro. Das Papier dürfte sich hier aber kurz vor dem Durchbruch nach oben befinden.

Das nächste Anlaufsziel lautet auf 68,00 Euro. Langfristig sollte es weiter bis 72,00 Euro und 74,00 Euro hochgehen.

Eintrüben würde sich die Lage erst unter 62,00 Euro. Aber auch dann bietet der Boden im Bereich von 60,00 Euro eine solide Unterstützung. Die Aktie ist weiter long einzustufen!

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 60,00 Euro eröffnet. Neue Long-Position ab 63,60 Euro möglich. Stopp jeweils bei 62,00 Euro. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann Long

Fielmann Long

Widerstände: 64,00 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 / 58,70 / 58,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,37 – 1,46 Euro
  Basispreis: 49,04 Euro
  KO-Barriere: 49,04 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,83 – 1,92 Euro

  Basispreis: 81,61 Euro
  KO-Barriere: 81,61 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bayer - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist in einer zügigen Aufwärtsbewegung bis 103,00 Euro in die Höhe geschossen.

Die Aktie befindet sich nun im oberen Trendkanalbereich und ist am Freitag deutlich vom Tageshoch zurückgekommen. Es bildete sich eine Erschöpfungskerze.

Vor dem Hintergrund einer erwarteten Korrektur im DAX bietet sich eine Short-Position im oberen Trendkanalbereich an. Das Kursziel ist an der Unterstützung im Bereich von 98,00 Euro zu sehen.

Trading-Strategie:

1. Short-Einstieg bei 102,50 Euro möglich. Stopp bei 105,00 Euro. Kursziel bei etwa 98,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer (Tageschart in Euro):

Bayer Short

Bayer Short

Widerstände: 103,00 / 105,00 Euro

Unterstützungen: 100,00 / 98,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK542

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,05 – 1,08 Euro
  Basispreis: 92,06 Euro
  KO-Barriere: 92,06 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG9QC8

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,99 - 1,02 Euro
  Basispreis: 112,19 Euro
  KO-Barriere: 112,19 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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