DAX - Bullenfalle

Guten Morgen,

der Ausbruch über den Widerstand bei 11.630 Punkten hat sich als Bullenfalle herausgestellt. Der DAX tauchte am Vortag wieder unter 11.600 Punkte ab und erreichte im Tief 11.491 Punkte. Der DAX muss nun deutlich unter 11.500 Punkte fallen, damit sich stärkere Abwärtsdynamik entwickelt.

Die erste Korrekturmarke lautet auf 11.250 Punkte. Geht es tiefer warten 11.000 und 10.800 Punkte (offenes Gap). Die Lage würde sich erst bei einem neuen Anstieg über 11.630 Punkte aufhellen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert bei 11.520 Punkten, nachbörslich bei 11.550 Punkten.

DAX am starken Widerstandsbereich bei 11.630/11.650 Punkten erneut nach unten abgeprallt. Vorheriger Ausbruch war Bullenfalle.

Unter 11.500 Punkten sollte Abwärtsdynamik zunehmen.

Langfristig nach unten Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 02)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet eher auf steigende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. Januar 2017): Bei 55 (Vortag 61) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (12. Januar 2017): 1,19 Vortag 0,83

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. Januar 2017): 0,64, Vortag 0,43

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen weiter deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 11.600 Punkte. Stopp bei 11.655 Punkten.

2. Short unter 11.500 Punkten, Kursziel 11.250 Punkte. Stopp bei 11.550 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 11.550 / 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.430 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU727T   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,38 – 4,39 Euro   Basispreis: 11.129,81 Punkte   KO-Barriere: 11.129,81 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FVY   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,64 – 3,65 Euro   Basispreis: 11.911,41 Punkte   KO-Barriere: 11.911,41 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, ist am Vortag zum Ausbruchspunkt bei 38,00 Euro zurückgekommen. Diese Marke bietet jetzt eine solide Unterstützung. Gehts es noch tiefer, befindet sich bei etwa 37,00 Euro die untere Trendkanallinie, die ebenfalls Unterstützung bieten sollte. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten ist erstmal nicht zu erwarten. Die Aktie ist weiter long einzustufen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 37,00 Euro. Stopp auf Einstand. Kursziel bei etwa 40,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 39,00 / 40,00 Euro

Unterstützungen: 38,00 / 35,00 / 34,00 / 32,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG6MU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,51 – 1,55 Euro   Basispreis: 22,79 Euro   KO-Barriere: 22,79 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0U3E   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,48 – 0,52 Euro   Basispreis: 42,96 Euro   KO-Barriere: 42,96 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Fielmann - Long-Position, Stopp nachziehen

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg pendelt weiter um die Marke von 64,00 Euro. Die Aktie will weiter nach oben. Aber aufgrund der Lage des Gesamtmarkts und einer möglichen Korrektur, könnte Fielmann unter Druck geraten. Der Stopp für die Long-Position sollte weiter auf 63,00 Euro angehoben werden. Langfristig liegt aber das Kursziel bei 74,00 Euro im Visier.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 60,00 Euro und um 63,60 Euro eröffnet. Stopp bei 62,00 Euro auf 63,00 Euro anheben. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Widerstände: 64,00 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 / 58,70 / 58,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG2MY8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,50 – 1,53 Euro   Basispreis: 49,06 Euro   KO-Barriere: 49,06 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM1KS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,78 - 1,21 Euro   Basispreis: 81,57 Euro   KO-Barriere: 81,57 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.