DAX - 11.510 Punkte im Fokus

Guten Morgen,

der DAX sackte am Vortag unter die Marke von 11.500 Punkten ab und erreichte im Tief 11.425 Punkte. Zwar konnte sich der Leitindex in Folge deutlich erholen. Allerdings gelang ein Anstieg über 11.630 Punkte nicht mehr. Es ist verstärkt mit wieder nachgebenden Kursen zu rechnen. Im Fokus steht die Marke von 11.510 Punkten.

Unter 11.510 Punkten dürfte es tiefer bis 11.250 und 11.000 Punkte gehen. Nach oben würde sich die Lage weiterhin erst über 11.630 Punkten aufhellen, mit Anlaufmarken über 11.800 Punkten. Zu beachten ist dabei die sich weiter eintrübende Indikatorenlage, die bereits im Short-Modus ist.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX-Lage hat sich verschlechtert, Reihe von tieferen Tiefs und tieferen Hochs.

Solange 11.630 Punkte halten, ist verstärkt mit nachgebenden Kursen zu rechnen.

Nach unten warten die Korrekturmarken von 11.250 und 11.000 Punkten, sowie das offene Gap bei 10.800 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 03)

Sentiment in laufender Woche ausgeglichen zwischen Bullen und Bären.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Januar 2017): Bei 58 (Vortag 57) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Januar 2017): 1,01 Vortag 1,19

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Januar 2017): 0,55, Vortag 0,21

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen ab! Sind aber noch deutlich short aufgestellt.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige Short-Position: Wiedereinstieg Short im Bereich von 11.600/11.640 Punkten möglich. Stopp Loss bei 11.700 Punkten auf Einstand runterziehen.

2. Achtung: Erneut Short-Position unter 11.500 Punkten möglich, Stopp bei 11.530 Punkten! Keinen Hedge verwenden. Kursziel 11.250 Punkte! Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis!

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position ab 11.450 Punkten möglich, Kursziel bei 11.490 Punkten. Stopp bei 11.390 Punkten.

2. Short-Position unter 11.500 Punkten möglich. Kursziel 11.450 Punkte. Stopp 11.550 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 11.550 / 11.580 / 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.680 / 11.700 Punkte
Unterstützungen: 11.500 Punkte / 11.480 / 11.450 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU727T   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,40 – 4,41 Euro   Basispreis: 11.133,82 Punkte   KO-Barriere: 11.133,82 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FVY   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,51 – 3,52 Euro   Basispreis: 11.905,91 Punkte   KO-Barriere: 11.905,91 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, kam am Vortag deutlich zurück und erreichte die untere Trendkanalbegrenzung.

Der Titel sollte nicht aus dem Trendkanal herausfallen, sonst trübt sich die Lage deutlich ein. Derzeit ist das Papier aber noch im Aufwärtstrend und der Rückgang als normale Kurskorrektur zu sehen. Der nachgezogene Stopp der Long-Position wurde am Vortag im Gewinn erreicht.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 37,00 Euro erreichte Stopp um 38,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 39,00 / 40,00 Euro

Unterstützungen: 38,00 / 35,00 / 34,00 / 32,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG6MU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,51 – 1,55 Euro   Basispreis: 22,80 Euro   KO-Barriere: 22,80 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0U3E   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,47 – 0,51 Euro   Basispreis: 42,94 Euro   KO-Barriere: 42,94 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Fielmann - Long-Position

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg kam am Vortag zunächst deutlich zurück. Der Titel tauchte unter die Marke von 64,00 Euro ab. Im weiteren Verlauf konnte das Papier allerdings wieder deutlich hochziehen und nahe am Tageshoch aus dem Handel gehen.

Der nachgezogene Stopp der Long-Position wurde nicht erreicht. Die Aktie könnte nun weiter auf 68,00 Euro zulegen und dann Kurs auf 70,00 Euro und 74,00 Euro nehmen. Solange der Bereich von 64,00 Euro hält, ist mit weiter anziehenden Kursen zu rechnen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 60,00 Euro und um 63,60 Euro eröffnet. Stopp bei 63,60 Euro. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Widerstände: 68,00 / 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG2MY8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,54 – 1,63 Euro   Basispreis: 49,08 Euro   KO-Barriere: 49,08 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM1KS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,68 - 1,77 Euro   Basispreis: 81,54 Euro   KO-Barriere: 81,54 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.