DAX - Gegenbewegung durch?

Guten Morgen,

der DAX hat die erwartete Gegenbewegung vollzogen und ist ziemlich genau bis 12.780 Punkten hochgezogen. In Folge sackte der Leitindex wieder deutlich ab und notiert vorbörslich bei 12.714 Punkten. Der US-Sammelindex S&P500 (als Taktgeber) notiert weiter unter 2.400 Punkten. Wie gehts weiter?

Der DAX befindet sich noch im neutralen Bereich. Der Index muss über 12.780 Punkte ansteigen oder unter 12.650 Punkte fallen, um die weitere Richtung vorzugeben. 

Zu beachten ist der Fibonacci-Fächer im Tageschart. Dessen obere Begrenzung hat seit dem Beginn der Aufwärtsrallye im Dezember Gültigkeit. Aktuell befindet sich der DAX genau am Fibonacci-Fächer. Gelingt ein Durchbruch nach oben oder dreht der Index von hier nach unten ab (präferiert)?

Findet ein nachhaltiger Durchbruch über 12.800 Punkte statt, könnte mittelfristig ein Hochlauf bis 13.500 Punkte folgen (siehe Monatschart).

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.750 Punkten, vorbörslich bei 12.720 Punkten.

Solange der DAX über 12.650 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Gleichzeitig erstes Schwächesignal solange 12.780 Punkte nicht zurückerobert werden.

Kursziele nach oben 12.850, 12.900 und 13.000 Punkte.

Langfristiger Fibonacci-Fächer mit großem Widerstand bei 13.500 Punkten (siehe Monatschart).

Fibonacci-Eindämmmungslinie im Tageschart beachten, aktuell ca. 12.800 Punkte.

Langfristige Eintrübung der DAX-Lage erst unter 12.250 Punkten möglich.

Viele offene Gaps nach unten offen.

VIX nahe Rekordtief, spricht für eher fallende Kurse.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 19)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Mai 2017): Bei 50 (Vortag 49) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. Mai 2017): 0,63 Vortag 1,06

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. Mai 2017): 0,21, Vortag 0,40

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen ab, sind aber noch short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer DAX-Long liegt bereit,  HU8KE4 .

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.750 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.750 Punkten auf Einstand. Kursziel 12.650 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.750 / 12.830 / 12.890 / 13.000 Punkte
Unterstützungen: 12.700 / 12.680 / 12.650 / 12.630 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8KE4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,90 – 2,91 Euro   Basispreis: 12.463,00 Punkte   KO-Barriere: 12.463,00 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY790D   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,06 – 4,07 Euro   Basispreis: 13.148,25 Punkte   KO-Barriere: 13.040,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, notiert weiter im Bereich von 90 Euro. Zu erkennen ist im Tageschart aber die Reihe von höheren Tiefs, die eher für einen Kursanstieg spricht.

Sollte dem DAX ein Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer gelingen, könnte die BASF-Aktie einen Hochlauf bis etwa 92,00 Euro zur Trendkanalbegrenzung starten. Nach unten ist die Aktie bisher gut unterstützt. Allerdings notiert das Papier außerhalb des alten Trendkanals. Die weitere Richtung hängt nun vom DAX-Verlauf ab.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 90,00 Euro eröffnet. Stopp unter 88,45 Euro. Kursziel um 91,10 Euro.

Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 90,00 / 91,00 / 92,00 Euro

Unterstützungen: 88,00 / 86,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK13W   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,04 – 1,06 Euro   Basispreis: 79,73 Euro   KO-Barriere: 79,73 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ6PN   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 0,97 - 0,99 Euro   Basispreis: 99,72 Euro   KO-Barriere: 95,03 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Lufthansa - Short-Position

Die Aktie der Lufthansa mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, befindet sich in einem wochenlangen steigenden Trendkanal. Nachdem die Aktie Ende April die obere Begrenzung des Kanals erreicht hatte, folgte ein Kursrückgang der aber nicht mehr den unteren Trendkanalbereich erreichte.

Es könnte sich aktuell aber ein Doppeltopp zwischen 16,50 und 17,00 Euro in der Aktie bilden. Gerade vor dem Hintergrund dass der Gesamtmarkt jederzeit einbrechen könnte, mit dem S&P500 direkt am oberen langfristigen Fibonacci-Fächer bei 2.400 Punkten und dem DAX am langfristigen Fibonacci-Fächer bei 12.800 Punkten.

Drehen die beiden Indizes hier ab, dürfte auch die Lufthansa verstärkt in den Sinkflug übergehen. Gelingt allerdings ein Durchbruch nach oben, ist mit einem weiteren Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung zu rechnen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 16,10 Euro und 16,50 Euro eröffnet. Kursziel im Bereich von 15,00 Euro. Stopp bei 17,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lufthansa (Tageschart in Euro):

Widerstände: 16,80 / 17,00 Euro

Unterstützungen: 16,50 / 16,00 / 15,50 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS4U8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,41 – 3,46 Euro   Basispreis: 13,16 Euro   KO-Barriere: 13,16 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZY8A2   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,17 - 0,22 Euro   Basispreis: 16,73 Euro   KO-Barriere: 16,73 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.