DAX - Signalmarke 12.780 Punkte weiter im Fokus

Guten Morgen,

der DAX befindet sich weiterhin in der neutralen Zone zwischen 12.650 und 12.780 Punkten. Ein Durchbruch unter/über die jeweilige Marke sollte die weitere Richtung vorgeben. Sollte ein Durchmarsch über 12.780 Punkte erfolgen, dürfte der DAX direkt 12.850, 12.930 und 13.000 Punkte ansteuern.

Im Fokus steht weiterhin der Fibonacci-Fächer im Tageschart. Der DAX notiert aktuell direkt unter dem oberen Fächer, der die aktuelle Aufwärtsrallye seit Dezember 2016 stets eingedämmt hat. Zeitgleich befindet sich der S&P500 weiterhin unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart (siehe Nachmittags-Insights). 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.760 Punkten, vorbörslich bei 12.760 Punkten.

Solange der DAX über 12.650 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Gleichzeitig erstes Schwächesignal solange 12.780 Punkte nicht zurückerobert werden.

Kursziele nach oben 12.850, 12.900 und 13.000 Punkte.

Langfristiger Fibonacci-Fächer mit großem Widerstand bei 13.500 Punkten (siehe Monatschart).

Fibonacci-Eindämmmungslinie im Tageschart beachten, aktuell ca. 12.800 Punkte.

Langfristige Eintrübung der DAX-Lage erst unter 12.250 Punkten möglich.

Viele offene Gaps nach unten offen.

VIX nahe Rekordtief, spricht für eher fallende Kurse.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 19)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Mai 2017): Bei 61 (Vortag 50) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. Mai 2017): 1,12 Vortag 0,63

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. Mai 2017): 0,34, Vortag 0,21

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen ab, sind aber noch short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer DAX-Long liegt bereit,  HU8KE4 .

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.750 Punkte (etwa €3,85)  eröffnet. Stopp bei 12.750 Punkten auf Einstand. Kursziel 12.650 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tagesschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.780 / 12.830 / 12.890 / 13.000 Punkte
Unterstützungen: 12.750 / 12.700 / 12.680 / 12.650 / 12.630 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8KE4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,10 – 3,11 Euro   Basispreis: 12.465,37 Punkte   KO-Barriere: 12.465,37 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY790D   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 3,82 – 3,83 Euro   Basispreis: 13.147,01 Punkte   KO-Barriere: 13.040,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Deutsche Bank - Long-Position

Die Aktie der Deutchen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte seit dem Verlaufstief unter 15,00 Euro eine V-Umkehr hinlegen. Das Papier zieht seitdem deutlich an und notiert aktuell im Bereich von 17,50 Euro. Kurzfristig ist der Aufwärtstrend intakt.

Eine Long-Position bietet sich im Bereich von 17,10 Euro an der kurzfristigen Unterstützung an. Solange die Aktie nicht mehr unter 16,30 Euro fällt, ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. 

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 17,10 Euro möglich. Stopp unter 16,30 Euro. Kursziel um 18,00 Euro.

Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Widerstände: 90,00 / 91,00 / 92,00 Euro

Unterstützungen: 88,00 / 86,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW9N4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,19 – 0,20 Euro   Basispreis: 15,64 Euro   KO-Barriere: 15,64 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV9JL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,18 - 0,19 Euro   Basispreis: 19,29 Euro   KO-Barriere: 19,29 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich seit Anfang April in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte bis über 40,50 Euro hoch. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrektur bis aktuell 39,00 Euro. In Folge könnte das Papier nun an seine vorherige Stärke anknüpfen und bis zum Verlaushoch um 40,50 Euro hochziehen.

Es bietet sich eine Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 39,50 Euro möglich. Stopp unter Verlaufstief bei 38,80 Euro. Kursziel bei 40,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 39,70 / 40,00 Euro

Unterstützungen: 39,00 / 38,80 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGJ6S2   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,61 – 0,65 Euro   Basispreis: 33,45 Euro   KO-Barriere: 33,45 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG5HB7   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,69 - 0,73 Euro   Basispreis: 46,60 Euro   KO-Barriere: 46,60 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.