DAX - Short-Möglichkeit unter 12.580 Punkten

Guten Morgen,

der DAX ist unter 12.700/12.730 Punkten weiter angeschlagen und könnte vor einer großen Korrektur bis 10.800 Punkte stehen. Die Lage wird noch kritischer, sobald der DAX jetzt unter 12.600 Punkte fällt. Hier spielt der Zeitfaktor eine Rolle. Dann sollte der Index weiter nachgeben und Kurs auf 12.150 Punkte nehmen.

Für weiter nachgebende Kurse spricht auch die sich zuspitzende Regierungskrise in den USA. Dem Narichtensender CNN zufolge bereiten sich die Anwälte von US-Präsident Donald Trump auf ein Verfahren zur Amtsenthebung vor. Folgen weitere entsprechende Nachrichten, dürfte dies den DAX erneut belasten. 

Kann der DAX allerdings wieder über 12.730 Punkte ansteigen, ist mit einem Hochlauf bis 12.850/12.900 Punkte zum Fibonacci-Fächer im Tageschart zu rechnen. Geht es über diesen wichtigen Fibonacci-Fächer sollten die 13.000 Punkte folgen.

Für heute gilt: Unter 12.700/12.730 Punkten weiter nachgebend. 12.600 Punkte im Blick. Unter 12.600 Punkten warten wohl 12.150 Punkte. Mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.640 Punkten, nachbörslich bei 12.629 Punkten.

Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten.

Solange der DAX unter 12.700/12.730 Punkten notiert weiter short, unter 12.600 Punkten zunehmend bärisch.

Unter 12.150 Punkten deutliche Eintrübung der Lage mit wohl längerer Korrektur.

Mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte (offenes Gap).

Über 12.700 Punkten Hochlauf bis 12.850/12.900 Punkte möglich, darüber warten 13.000 Punkte. 

Bei Erholung, mögliches Rallyeendziel aus Monatschart bei 13.500 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 21)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bären. Leicht Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (19. Mai 2017): Bei 49 (Vortag 43) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (19. Mai 2017): 1,16 Vortag 1,14

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (19. Mai 2017): 0,26, Vortag 0,33

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind nur noch minimal short aufgestellt. Neutral.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

Achtung: Aufgrund der kritischen DAX-Lage werden die Scheine getauscht. 

Die neuen Scheine: DAX Long  HU7WTM  , DAX Short  HY738T

1. Short-Position unter 12.580 Punkte (€8,59) möglich. Stopp 12.730 Punkte (€7,08). Kursziel 12.150 Punkte.

2. Weiterhin bieten sich aktuell generell Short-Postionen unter 12.700 Punkten an, mit Stopp 12.750/12.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.700 Punkte (€7,38) möglich. Kursziel 12.500 Punkte. Stopp bei 12.750 Punkten (€6,88).

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.650 / 12.700 / 12.730 / 12.750 Punkte
Unterstützungen: 12.630 / 12.620 / 12.600 / 12.570 / 12.550 / 12.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WTM   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 13,15 – 13,16 Euro   Basispreis: 11.310,60 Punkte   KO-Barriere: 11.310,60 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY738T   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 7,97 – 7,98 Euro   Basispreis: 13.427,76 Punkte   KO-Barriere: 13.340,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Short

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, gab am Vortag weiter nach und bestätigte die laufende Abwärtsbewegung. Wichtiger noch: Die Untertstützung bei 174,00 Euro wurde nach unten durchbrochen.

Die Aktie könnte nun direkt Kurs auf das noch offene Gap bei 162,00 Euro nehmen. Gerade dann, wenn sich die Regierungskrise in den USA weiter zuspitzt und die weltweiten Märkte belastet. Mit dem Bruch von 174,00 Euro hat sich die Lage aber rein charttechnisch deutlich eingetrübt.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 174,00 Euro eröffnet. Stopp 178,00 Euro. Kursziel um 169,00 Euro bzw. 162,00 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 175,00 / 180,00 / 185,00 Euro

Unterstützungen: 168,00 / 162,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS817   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,97 – 0,99 Euro   Basispreis: 162,78 Euro   KO-Barriere: 162,78 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX4L8   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,33 - 1,35 Euro   Basispreis: 185,51 Euro   KO-Barriere: 185,51 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Siemens - Stopp nachziehen

Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, sackte am Vortag deutlich ab und erreichte im Tagestief 126,55 Euro. In Folge konnte sich das Papier kräftig erholen und mit einem nur noch kleinen Minus von 0,16% aus dem Handel gehen.

Solange die Aktie unter 130,00 Euro bleibt, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Allerdings könnte die Aktie aufgrund der Erholung vom Freitag noch weiter zulegen.

Das Gewinnziel der Short-Position wurde zuvor fast erreicht, der Stopp wird nun auf Einstand nachgezogen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position bei 128,50 Euro eröffnet. Stopp bei 131,00 Euro auf Einstand nachziehen. Kursziel bei 126,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens (Tageschart in Euro):

Widerstände: 132,00 / 134,00 Euro

Unterstützungen: 127,00 / 125,50 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR7LF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,98 – 1,00 Euro   Basispreis: 118,37 Euro   KO-Barriere: 118,37 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ07X   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,98 - 1,00 Euro   Basispreis: 137,81 Euro   KO-Barriere: 137,81 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.