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DAX - Rücksetzer nach Rallye

11.11.2016, 07:30  |  457   |   |   

Guten Morgen,

der Dax kam am Vortag wie erwartet zurück und notiert im Bereich von 10.630 Punkten. Zuvor konnten noch fast 10.800 Punkte erreicht werden. Der DAX könnte noch weiter fallen und 10.550 sowie 10.450 Punkte anlaufen. In Folge sollte der Index aber wieder weiter ansteigen und den Bereich von 10.800 Punkten überwinden. Die Richtung ist long.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 10.630 Punkten, vorbörslich bei 10.650 Punkten.

Der DAX sollte abgesehen von kurzen Korrekturen bis in den Januar hinein steigen.

10.800 Punkte müssen geknackt werden.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 45)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bären und Bullen ausgeglichen. Neutral.

Börsenindikator

Börsenindikator nach Gebert: Long.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. November 2016): Bei 45 (Vortag 43) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. November 2016): 0,97 Vortag 1,15

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. November 2016): 0,59, Vortag 0,60

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 sind long positioniert. Bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Rückläufe zum Long-Einstieg nutzen. Einstiegsbereiche bei 10.550 und 10.480 und 10.450 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie. DAX aktuell zu volatil.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?
DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?

Widerstände: 10.650 / 10.670 / 10.700 / 10.730 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 10.630 / 10.600 / 10.590 / 10.570 / 10.550 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 18,57 – 18,58 Euro
  Basispreis: 8.839,99 Punkte
  KO-Barriere: 8.839,99 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 9,32 – 9,33 Euro
  Basispreis: 11.620,57 Punkte
  KO-Barriere: 11.620,57 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag um 4,11% auf 34,14 Euro zulegen. Die Aktie zeigt sich seit dem Ausbruch über 30,00 Euro sehr stark.

Es wurden bereits einige Long-Positionen in Bilfinger eingegangen, die erste bei 26,90 Euro. Sie können diese Long-Positionen bis Januar weiterlaufen lassen oder je nach Risikopräferenz direkt verkaufen. Der Stopp sollte im Einklang mit der steigenden Aktie weiter angehoben werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 30,00 Euro auf Einstand hochziehen. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel um 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig um 40,00 Euro gesehen. Stopp auf 30,00 Euro..

3. Für Neueinsteiger Long-Position bei 32,00 Euro eröffnet. Stopp bei 30,00 Euro. Kursziel um 40,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 30,00 / 28,70 / 26,00 / 25,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,11 – 1,15 Euro
  Basispreis: 22,73 Euro
  KO-Barriere: 22,73 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,91 – 0,95 Euro

  Basispreis: 43,14 Euro
  KO-Barriere: 43,14 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Jungheinrich - Long-Position

Die Aktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich mit Sitz in Hamburg befindet sich weiterhin im unteren Bereich des steigenden Trendkanals. Hier bieten sich langfristige Long-Positionen an. Die Aktie sollte im weiteren Verlauf den oberen Trendkanalbereich anlaufen.

Eintrüben würde sich die Lage deutlich, sobald die Aktie das Verlaufstief bei 24,00 Euro unterschreitet. Aufgund der Saisonalität und der übergeordneten Long-Richtung erwarte ich aber einen weiter steigenden Gesamtmarkt bis in den Januar hinein, wovon auch Jungheinrich profitieren sollte.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im unteren Bereich des steigenden Trendkanals möglich. Kursziel ist der obere Bereich des Trendkanals.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Jungheinrich (Tageschart in Euro):

Jungheinrich Long

Jungheinrich Long

Widerstände: 28,00 / 29,00 / 30,00 Euro

Unterstützungen: 26,00 / 24,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0KZQ

  Typ: Mini Future Long
  akt. Kurs: 1,73 – 1,83 Euro
  Basispreis: 20,49 Euro
  KO-Barriere: 20,84 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGL7HQ

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,85 - 0,89 Euro
  Basispreis: 34,45 Euro
  KO-Barriere: 34,45 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Themen: Euro, DAX, Laufzeit


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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