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Dax weiter am Widerstand

21.12.2016, 07:30  |  424   |   |   

Guten Morgen,

der DAX notiert weiter im Widerstandsbereich von 11.400/11.450 Punkten. Es bleibt abzuwarten, ob der Leitindex hier direkt weiter ansteigen kann. Die nächste Anlaufsmarke nach oben ist bei 11.600 Punkten zu sehen. Bei einer Korrektur sollten erstmal 11.120 Punkte angelaufen werden. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.464 Punkten, vorbörslich bei 11.450 Punkten.

Die DAX-Fahnenstangen-Rallye (siehe Tageschart) setzt alle üblichen Regeln außer Kraft.

Sollten 11.450 Punkte nachhaltig erobert werden, wartet der Bereich um 11.600 Punkte als nächste Anlaufmarke.

Rücksetzer bleiben bisher aus, der Rücklauf bis 10.800 Punkte (offenes Gap) wird aber kommen.

Letzte kleine Short-Position für 2017 bei 11.600 Punkten möglich. Darüber könnte weiter long gehedgt werden.

Achtung: CNN Money F&G-Index bei 79 Punkten im Modus "Extreme Greed".

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 51)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. Dezember 2016): Bei 79 (Vortag 82) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. Dezember 2016): 1,08 Vortag 1,36

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. Dezember 2016): 0,84, Vortag 1,21

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen deutlich reduziert, sind aber noch long positioniert. Kann noch etwas hochgehen, Aufwärtsdynamik sollte aber abnehmen.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position bei 11.600 Punkten.

2. Nach Korrektur neuer Long-Einstieg. Long-Hedge für Short-Positionen bei 11.510 Punkten möglich. Kursziel 11.600 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Direkter Hochlauf bis 11.600 Punkte?
DAX - Direkter Hochlauf bis 11.600 Punkte?

 

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX - Direkter Hochlauf bis 11.600 Punkte?

Widerstände: 11.490 / 11.550 / 11.600 / 11.630 Punkte
Unterstützungen: 11.450 / 11.400 / 11.350 / 11.300 / 11.280 / 11.250 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 26,09 – 26,10 Euro
  Basispreis: 8.866,10 Punkte
  KO-Barriere: 8.866,10 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,26 – 1,27 Euro
  Basispreis: 11.576,57 Punkte
  KO-Barriere: 11.576,57 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, bewegt sich im eingezeichneten Trendkanal nach oben. Der Titel konnte sich wie erwartet im unteren Trendkanalbereich wieder nach oben abstoßen. Am Vortag zog die Aktie um kräftige 2,77% hoch. Mittelfristig sollte die Aktie jetzt Kurs auf den Bereich von 40,00 Euro nehmen.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg über dem Vortageshoch bei rund 35,30 Euro möglich. Stopp bei 32,00 Euro auf 35,00 Euro hochziehen. Kursziel bei etwa 40,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Adidas Long

Widerstände: 38,00 / 39,00 Euro

Unterstützungen: 35,00 / 34,00 / 32,00 / 31,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,31 – 1,35 Euro
  Basispreis: 22,77 Euro
  KO-Barriere: 22,77 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,69 – 0,73 Euro

  Basispreis: 43,02 Euro
  KO-Barriere: 43,02 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, marschiert kräftig auf das Kursziel um 140,00 Euro zu. Am Vortag zog die Aktie um 1,95% auf 136,25 Euro an. Damit ist der Kurszielbereich nicht mehr weit entfernt.

Bei 140,00 Euro befindet sich ein großer Widerstand, die Aktie dürfte hier wohl nicht direkt weiter ansteigen. Ich rechne um 140,00 Euro mit einem Rücksetzer und in Folge mit einem Ausbruch über 140,00 Euro Richtung 160,00 Euro. Bei 160,00 Euro befindet sich noch ein offenes Gap.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg bei 127,68 Euro. Stopp auf Einstand hochziehen. Kursziel um 140,00 Euro.

2. Long-Positionen im Bereich des unteren Trendkanals zwischen 116,00 und 121,00 Euro. Stopp auf Einstand hochziehen. Kursziel um die 140,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Volkswagen Long

 Volkswagen Long

Widerstände: 140,00 Euro

Unterstützungen: 135,00 / 130,00 / 125,00 / 121,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 5,75 – 5,78 Euro
  Basispreis: 78,55 Euro
  KO-Barriere: 78,55 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 4,18 - 4,21 Euro
  Basispreis: 177,52 Euro
  KO-Barriere: 177,52 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Themen: Euro, DAX, Laufzeit


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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