DAX - Wann kommt die Wende?

Guten Morgen,

der DAX pendelt weiter im eingezeichneten Tageschart-Kasten zwischen 12.000 und 12.100 Punkten. Ein Anstieg bis 12.200 Punkte zum oberen Fibonacci-Fächer dürfte nur bei einem Ausbruch im S&P500 über 2.400 Punkten möglich sein.

Aber die US-Leitzinsen sollten bald weiter angehoben werden. In der Vorwoche gab es verstärkt entsprechende Signale. Leitzinswenden nach oben gehen eigentlich mit fallenden Aktienmärkten einher. Aber das ist alles graue Theorie. Passende Erklärungen gibt es immer für jeden Markt. Bringt aber am Ende nichts. 2.400 Punkte im S&P500 zählen. Hopp oder Top. Die Short-Positionen im S&P500 und DAX laufen! Stopps bereits auf Einstand!

Hinweis: "Rollen"

Für bestehende Positionen in Hebelzertifikaten die schon nahe am Knock-out notieren, bietet sich das sogenannte "Rollen" an. Das bedrohte Hebelzertifikat wird dabei verkauft und der Erlös direkt in ein Papier mit weiter entfernter Knock-out-Schwelle investiert.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.030 Punkten, nachbörslich bei 12.017 Punkten.

Der DAX ist im Bereich von 12.100 Punkten nach unten abgeprallt, der S&P500 konnte 2.400 Punkte bisher nicht überwinden. In diesen Bereichen sollten die Indizes wieder nach unten abdrehen.

Gestrichelten Aufwärtstrendkanal im DAX-Tageschart beachten.

Eine längere Korrektur bis 11.000 Punkte könnte jederzeit beginnen.

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.150 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 10)

Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. März 2017): Bei 74 (Vortag 75) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. März 2017): 1,28 Vortag 1,52

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. März 2017): 0,59, Vortag 0,71

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neuer DAX-Long: HU77F1, Basispreis unter 11.800 Punkten. Unter 11.900 Punkten trübt sich die DAX-Lage ein, also eventuelle Long-Positionen unter 11.900 Punkten absichern. 

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: etwa  €0,86-€0,56) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,26-€0,27) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: €0,86-€0,56) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,26-€0,27) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel 11.500 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.050 / 12.100 / 12.130 / 12.150 / 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.000 / 11.950 / 11.930 / 11.900 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU77F1   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,77 – 2,78 Euro   Basispreis: 11.770,80 Punkte   KO-Barriere: 11.770,80 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FWW   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,24 – 1,25 Euro   Basispreis: 12.154,04 Punkte   KO-Barriere: 12.154,04 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Airbus - Long-Chance vorbereiten

Die Aktie des Luftfahrtkonzerns Airbus befindet sich seit Anfang Februar im Aufwärtsflug. Dabei hat sich zwischen etwa 69,00 Euro und 72,00 Euro ein Gap gebildet. Gaps werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder geschlossen. Durch den vorherigen steilen Anstieg ist ohnehin mit einer baldigen Korrektur zu rechnen.

Ein Long-Einstieg bietet sich in Trendrichtung bei einer Korrektur bis rund 69,00 Euro an. Diese Long-Möglichkeit dürfte nicht sofort eröffnet werden können, daher bitte vormerken und auf dem Schirm haben! Als Long-Schein habe ich  DGS5ED  ausgewählt.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 69,00 Euro (aktuell etwa €0,49-€0,50 im Schein) möglich. Stopp bei 67,50 Euro. Kursziel bei 72,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus (Tageschart in Euro):

Widerstände: 72,00 / 75,00 Euro

Unterstützungen: 69,00 / 68,00 / 66,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS5ED   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,69 –0,70 Euro   Basispreis: 64,50 Euro   KO-Barriere: 64,50 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG8NGS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,29 - 1,30 Euro   Basispreis: 83,87 Euro   KO-Barriere: 83,87 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Adidas - Short!

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, notiert im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers. Am Freitag ist die Aktie direkt mit einem Eröffnungsgap nach unten gekommen. Der genannte Short-Einstiegsbereich im Morgen-Insight (Freitag) wurde knapp verpasst.

Wir lassen die Einstiegsdaten für eine Short-Position unverändert bestehen. Ich denke die Aktie wird nochmal hochziehen. Die Idee ist, dass Adidas den oberen Fibonacci-Fächer nicht nachhaltig überwinden kann. Der Stopp nach oben ist eng gesetzt, das Gewinnpotential nach unten beträgt das 3-4-fache des Risikos. Außerdem wartet unten noch ein Gap bei 153,50 Euro darauf geschlossen zu werden. 

Ich habe den folgenden Short-Schein ausgewählt, DGQ1AJ , der Basispreis/Knock-Out liegt bei 167,22 Euro, also über unserem Stopp Loss.

Trading-Strategie:

1. Eine Short-Position ist zwischen 163,00 Euro bis 162,00 Euro möglich. Direkt am Fibonacci-Fächer. Das Kursziel liegt im Bereich von 153,50 Euro, hier befindet sich noch ein offenes Gap.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 163,00 / 165,00 Euro

Unterstützungen: 156,00 / 154,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1GE   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,30 – 2,33 Euro   Basispreis: 138,15 Euro   KO-Barriere: 138,15 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1AJ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,62 - 0,65 Euro   Basispreis: 167,21 Euro   KO-Barriere: 167,21 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.