Dax im Übertreibungsmodus

Guten Morgen!

Am Freitag explodierte der DAX binnen Sekunden auf über 11.150 Punkte, kam dann aber wieder zurück. Kommentatoren sehen Großinvestoren im Hochfrequenzhandel, die Auswirkungen des kleinen Verfalls und die vorläufige Einigung mit Griechenland als Ursachen. Fakt ist: Der DAX steigt trotz glühend heißer Indikatoren weiter und befindet sich nun endgültig im Übertreibungsmodus. Sollte der DAX weiter anziehen, könnte der Bereich von 11.350/11.400 Punkten angelaufen werden. Hier befindet sich ein weiterer großer Widerstand. Der heute angefügte Wochenchart zeigt die DAX-Lage. 

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

DAX schließt bei 11.050,64 Punkten, nachbörslich bei 11.117 Punkten.

DAX im Übertreibungsmodus.

RSI-Indikator divergiert weiter und zieht nicht mehr gemeinsam mit DAX hoch - Signal dass Dynamik nachlassen könnte.

Unter 10.870 Punkten muss wieder mit einer echten Korrektur gerechnet werden.

Sentiment zeigt weiterhin bullischen Überhang, was für fallende Kurse spricht.

S&P500 schließt bei 2.110 Punkten und überwindet Widerstand bei 2.100 Punkten. Nächster bedeutender Widerstand bei 2.125 Punkten. Index könnte bis zur mittleren Aufwärtstrendlinie bei 2.130 Punkten hochlaufen.

Trading-Strategie:

Eine kleine Short-Position (Größe 0,5) wurde bei 10.950 Punkten eröffnet. Der Stopp befand sich bei 11.030 Punkten und wurde am Freitag erreicht. Derzeit kein Handlungsbedarf. Weitere Entwicklung beobachten.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Anmerkung:

Aufgrund des volatilen Marktes sollte der Stopp für Index-Positionen die deutlich in den Gewinn gelaufen sind zügig auf Einstand nachgezogen werden, auch bevor der nächste "Insight" erscheint. Faustregel: Punktegewinn doppelt so hoch wie angesetzter Stopp.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 11.072 / 11.107 / 11.150 / 11.200 / 11.350 Punkte

Unterstützungen: 11.037 / 11.000 / 10.952 / 10.920 / 10.930 / 10.890 / 10.840 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6X0H   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 16,28 – 16,29 Euro   Basispreis: 9.492,80 Punkte   KO-Barriere: 9.492,80 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY4CAB   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,91 – 3,92 Euro   Basispreis: 11.503,84 Punkte   KO-Barriere: 11.503,84 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

Bayer

Die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen zeigte sich am Freitag von der DAX-Explosion unbeeindruckt. Der Titel konnte sich zwar von seinem Tagestief lösen, ging aber mit einem Abschlag von 0,24% aus dem Handel. Die Aktie zeigt damit weiter Schwäche, benötigt für einen deutlichen Rückgang aber eine entsprechend negative Gesamtmarktlage. Dann könnte die Aktie Kurs auf die 120-Tageslinie (dunkelbraune Linie) bei aktuell rund 115,50 Euro nehmen.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position wurde in Bayer bei 125,00 Euro eröffnet. Es wird auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung nach der Aufwärtskorrektur spekuliert. Der Stopp befindet sich kurzfristig bei 127,75 Euro über dem alten Verlaufshoch. Das Kursziel wird im Bereich der 120-Tageslinie bei aktuell rund 115,50 Euro gesehen.

Bayer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 124,80 / 126,90 / 128,00 / 130,00 Euro

Unterstützungen: 124,45 / 122,50 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3NJG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,46 – 1,50 Euro   Basispreis: 110,82 Euro   KO-Barriere: 110,82 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS4EP   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,32 – 1,36 Euro   Basispreis: 138,39 Euro   KO-Barriere: 138,39 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Caterpillar

Die Aktie des Baumaschinenherstellers Caterpillar mit Sitz in Peoria, im US-Bundesstaat Illinois, befindet sich seit Oktober in einer neuen Abwärtsbewegung des übergeordneten Abwärtstrends. Im Bereich von $83,00 konnte die Aktie zuletzt einen Boden ausbilden und sich stabilisieren. Aktuell ist die Aktie jedoch noch weiterhin Short einzustufen, und zwar solange der Bereich von $88,00 nicht überwunden wird. Neues Abwärtsmomentum dürfte direkt dann auftreten, sobald der Gesamtmarkt in die erwartete Korrektur einschwenkt.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position wurde in der Aktie bei $82,78 gestartet. Es wird auf die Wiederaufnahme des Abwärtstrends nach einer Korrektur spekuliert. Das Kursziel befindet sich unter dem vorherigen Verlaufstief bei rund $78,00. Der Stopp befindet sich bei $88,00.

Anmerkung:

- Eine Short-Position in Bechtle wurde bei 69,80 Euro eröffnet. Der Stopp befindet sich bei 73,60 Euro. Die Aktie bewegt sich derzeit weiter seitwärts. Die Situation hellt sich erst über 74,00 Euro wieder auf.

Caterpillar (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 84,50 / 85,60 US-Dollar

Unterstützungen: 82,30 / 80,90 / 78,90 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD12L   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,85 – 0,87 Euro   Basispreis: 74,95 US-Dollar   KO-Barriere: 74,95 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3MUQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,51 – 0,53 Euro   Basispreis: 89,90 US-Dollar   KO-Barriere: 89,90 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.