DAX - Heute US-Leitzinsentscheid erwartet

Guten Morgen!

Der DAX konnte sich am Vortag im Bereich von 9.500 Punkten fangen. Hier befindet sich eine große Unterstützung, die nach dem herben Kursverfall nicht einfach so unterschritten werden dürfte. Sackt der DAX hier weiter ab, droht mittelfristig ein Kursrückgang bis 8.000 Punkte.

Am heutigen Abend um 20:00 Uhr steht der US-Leitzinsentscheid im Fokus. Eine Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed wäre eine negative Überraschung und dürfte den Markt erneut unter Druck setzen.

Hier nochmal die kommenden wichtigen Ereignisse:

Am heutigen 15. Juni, steht der US-Leitzinsentscheid im Fokus. Eine Leitzinserhöhung der Notenbank Fed wird vom Markt noch nicht erwartet und wäre eine negative Überraschung.

Am 17. Juni ist der große Verfallstag. Bereits im Vorfeld dürfte dies für ordentlich Volatilität im DAX sorgen. Der Leitindex dürfte zu diesem Termin um 13:00 Uhr wohl über 9.500 Punkten notieren.

Am 23. Juni kommt es zur Brexit-Abstimmung in Großbritannien.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 9.519 Punkten, vorbörslich bei 9.560 Punkten.

Hexensabatt: Am Freitag gegen 13:00 Uhr sollte der Dax über 9.500 Punkten notieren. Darauf deuten die Futures hin.

Vor Brexit-Abstimmung dürfte keine Ruhe einkehren.

Unterstützung von 9.500 Punkten erreicht.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat, danach Anstieg bis Anfang Juli.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären, deutet eher auf steigende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Juni 2016): Bei 50 (zuvor 53) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. Juni 2016): 0,94 zuvor 0,80

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. Juni 2016): 0,42, Vortag 0,40

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen weiter Long-Positionen im S&P500 auf. Bullisch zu werten.

Big Picture

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Kippt der DAX jetzt wieder unter 9.500 Punkte weg, droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendknalbereich bei 8.000 Punkten. Brexit im Fokus.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position nach Erholung um 9.750 Punkte möglich.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

  

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 9.530 / 9.550 / 9.600 / 9.650 / 9.700 Punkte
Unterstützungen: 9.500 / 9.480 / 9.450 / 9.400 / 9.380 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 7,86 – 7,87 Euro   Basispreis: 8.745,60 Punkte   KO-Barriere: 8.745,60 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 14,38 – 14,39 Euro   Basispreis: 10.958,05 Punkte   KO-Barriere: 10.958,05 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Apple

Die Aktie von Apple mit Sitz in Cupertino, US-Bundesstaat Kalifornien, konnte sich am Vortag leicht erholen und um 0,12% auf 97,46 US-Dollar zulegen.

Die Aktie muss nun neue Aufwärtsdynamik entwickeln und sollte nicht mehr unter das Verlaufstief bei rund 96,40 Dollar fallen. Ansonsten würde sich die Lage erneut eintrüben und ein Kursrückgang bis 90,00 Dollar wäre zu erwarten. Über dem oberen blauen Fibonacci-Fächer würde sich die Situation kurzfristig etwas entspannen.  

Die Apple-Aktie befindet sich kurzfristig noch im Aufwärtstrend und hat bei 104,00 Dollar noch ein offenes Gap zu schließen.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde in der Apple-Aktie ab 98,80 Dollar eröffnet. Der Stopp liegt bei 96,40 Dollar. Das Kursziel ist bei 104,00 Dollar zu sehen.

Apple (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 101,00 / 102,00 / 104,00 US-Dollar

Unterstützungen: 96,50 / 93,00 / 90,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG88XK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,84 – 0,85 Euro   Basispreis: 87,72 US-Dollar   KO-Barriere: 87,72 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB5AC   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,02 – 1,03 Euro   Basispreis: 107,59 US-Dollar   KO-Barriere: 107,59 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Versicherers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, sackte am Vortag heftig nach unten weg und ging mit einem Abschlag von 2,09% bei 115,05 Euro aus dem Handel. Die Unterstützung um 114,00 Euro hielt bisher jedoch und wurde nicht unterboten.

Die Abwärtsbewegung ist derzeit als noch als Korrektur im Aufwärtstrend einzustufen. Die Aktie tendiert weiterhin long und sollte bald weiter ansteigen. Ein direkter Trendwechsel nach dem neuen Verlaufshoch bei 120,00 Euro ist eher unwahrscheinlich. Das Papier befindet sich seit Anfang 2015 in einem Aufwärtstrend.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde in Adidas um 117,70 Euro eröffnet. Der Stopp befindet sich unter dem vorherigen Verlaufstief bei 114,00 Euro. Das Kursziel ist bei 122,00 Euro zu sehen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 118,00 / 120,00 / 122,00 Euro

Unterstützungen: 114,00 / 110,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB5KY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,84 – 0,87 Euro   Basispreis: 106,67 Euro   KO-Barriere: 106,67 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS904   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,07 – 1,10 Euro   Basispreis: 125,69 Euro   KO-Barriere: 125,69 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.