DAX mit Rücklauf erwartet

Guten Morgen!

Der DAX verlief im Vortageshandel wie erwartet ruhig. Ohne die Impulse aus New York zeigt sich der DAX meist richtungslos. Taktgeber ist und bleibt der S&P500. Am heutigen Dienstag dürfte der DAX mit Kursverlusten in den Handel starten.

Vorbörslich notiert der Index bereits unter 9.700 Punkten bei 9.664 Punkten. Solange die Marke von 9.500 Punkten aber hält, ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. Der DAX befindet sich zwar noch im Short-Modus, aber die Indikatorenlage hat sich bereits aufgehellt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Long.

DAX bei 10.709 Punkten, vorbörslich bei 10.664 Punkten.

Dax mit Korrektur erwartet. Danach Durchbruch über 9.850 Punkte?

Über 9.850 Punkten hellt sich die Lage für den DAX auf.

Großes Gap nach oben offen.

Nächste Anlaufmarke nach unten bei 9.450 Punken. Geht es tiefer warten 9.000/9.100 Punkte am Fibonacci-Fächer.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit Zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. Juli 2016): Bei 71 (Vortag 64) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (01. Juli 2016): 1,05 Vortag 1,27

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (01. Juli 2016): 0,38, Vortag 0,73

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen weiter Long-Positionen im S&P500 auf sind aber netto noch Short aufgestellt. Noch bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX sackte zuletzt bis in den Bereich des unteren Bollinger-Bands im Monatschart ab. In Folge startete eine Erholung die mittelfristig erneut bis 10.500 Punkte führen könnte. Solange sich der Index über 9.450 Punkten halten kann, ist dies bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position zwischen 9.680 und 9.650 Punkten möglich.

2. Long-Position über 9.720 Punkten möglich.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 9.650 Punkte möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tagesschart in Punkten):

  

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 9.750 / 9.800 / 9.850 Punkte
Unterstützungen: 9.700 / 9.680 / 9.650 / 9.600 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,62 – 9,63 Euro   Basispreis: 8.758,29 Punkte   KO-Barriere: 8.758,29 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 12,28 – 12,29 Euro   Basispreis: 10.937,91 Punkte   KO-Barriere: 10.937,91 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich in einem soliden Aufwärtstrend. Die Abverkäufe nach dem Brexit-Votum konnten in wenigen Tagen ausgeglichen werden. Aktuell hat das Papier bereits wieder ein neues Verlaufshoch um 130,00 Euro markiert. 

Mit dem heute schwächer erwarteten DAX sollte auch die Adidas-Aktie erneut korrigieren. Bereits in den beiden Vortagen haben sich 2 rote Tageskerzen gebildet. Eine Korrektur im Aufwärtstrend könnte als langfristiger Long-Einstieg genutzt werden. 

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position in der Adidas-Aktie um 122,90 Euro möglich. Stopp zunächst unter dem Verlaufstief bei 113,00 Euro zu setzen. Kursziel um 150 Euro.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 130,00 / 135,00 Euro

Unterstützungen: 125,00 / 120,00 / 116,00 / 111,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0XWG   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,86 – 2,89 Euro   Basispreis: 98,88 Euro   KO-Barriere: 98,88 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC3US   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,53 – 4,56 Euro   Basispreis: 172,79 Euro   KO-Barriere: 172,79 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, ging am Vortag mit einem Minus von 1,36% bei 94,38 Euro aus dem Handel. Das Papier prallte direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung um 96,00 Euro ab.

Der geplante Short-Einstieg wurde knapp verpasst. Aber der eingezeichnete Trendkanal hat sich als gültig erwiesen und wurde bestätigt.

Es bietet sich weiterhin eine Short-Position in Bechtle im oberen Bereich des Trendkanals an. In Folge wäre dann ein Rücklauf bis zum unteren Bereich um 85,00 Euro möglich.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 95,00 und 96,00 Euro am oberen Trendkanalbereich möglich. Kursziel bei rund 88,00 Euro. Stopp bei 99,00 Euro.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Widerstände: 96,00 / 95,80 Euro

Unterstützungen: 93,60 / 90,90 / 90,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0XW5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,17 – 1,24 Euro   Basispreis: 82,64 Euro   KO-Barriere: 82,64 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG8BN5   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,38 – 1,45 Euro   Basispreis: 107,86 Euro   KO-Barriere: 107,86 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.