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Dax - Ausbruch aus dem Trendkanal?

03.01.2017, 07:30  |  567   |   |   

Guten Morgen,

ich wünsche Ihnen eine frohes neues Jahr 2017! Der DAX konnte den Widerstand bei 11.500 Punkten nicht mehr überbieten. Die Aufwärtsdynamik ließ hier deutlich nach. Der DAX zog am Freitag nocheinmal Richtung 11.480 Punkte hoch, sackte nachbörslich aber wieder bis 11.430 Punkte ab.

Ich rechne weiterhin damit, dass der DAX nicht mehr nachhaltig über 11.500 Punkte ansteigt und mit einer Korrektur beginnt. Darauf deutet auch der jüngste CoT-Bericht hin, der weitere Kursabgaben im S&P500 vermuten lässt. Die erwartete Korrektur sollte im DAX zunächst bis in den Bereich von 11.130 Punkten laufen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX im starken Widerstandsbereich angekommen (siehe Charts).

Der DAX notiert bei 11.600 Punkten, vorbörslich bei 11.630 Punkten.

Über 11.600 Punkten Hochlauf bis 11.750 Punkte wahrscheinlich.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. Dezember 2016): Bei 58 (Vortag 65) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. Dezember 2016): 1,15 Vortag 1,27

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (30. Dezember 2016): 0,50, Vortag 0,45

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf bald fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position um 11.600 Punkte.

2. Neuer Long-Hedge für Short-Positionen ab 11.600 Punkte. Kursziel 11.730 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

DAX - Ausbruch über Fibonacci-Fächer?
DAX - Ausbruch über Fibonacci-Fächer?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Ausbruch aus dem Trendkanal?

Widerstände: 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 11.580 / 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7VVK
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 10,19 – 10,20 Euro
  Basispreis: 10.586,30 Punkte
  KO-Barriere: 10.586,30 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FVY

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,38 – 3,39 Euro
  Basispreis: 11.921,31 Punkte
  KO-Barriere: 11.921,31 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position, Stopp nachziehen

Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, konnte am Freitag erneut hochziehen und bei 150,00 Euro aus dem Handel gehen. Hier befindet sich ein Widerstand und es bleibt abzuwarten, ob die Aktie hier direkt weiter ansteigen kann.

Das Kursziel befindet sich im oberen Trendkanalbereich bei etwa 155,00 Euro. Hier verläuft zugleich auch der obere Fibonacci-Fächer. Der Stopp wird nachgezogen.

Trading-Strategie:

1. Long-Positon im Bereich von 140,00/143,85 Euro eröffnet. Stopp bei 144,00 Euro auf 145,00 Euro hochziehen. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 155,00 Euro. Risikoaverse Investoren können die Long-Positionen jetzt verkaufen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas Long

Adidas Long

Widerstände: 155,00 / 160,00 Euro

Unterstützungen: 150,00 / 148,00 / 145,00 / 140,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0K39

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 6,26 – 6,28 Euro
  Basispreis: 88,69 Euro
  KO-Barriere: 88,69 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC93A

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

3,23 – 3,25 Euro

  Basispreis: 183,36 Euro
  KO-Barriere: 183,36 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, ist zuletzt wieder in den unteren Bereich des steigenden Trendkanals zurückgekommen. Der Widerstand bei 38,00 Euro bot der Aktie zunächst Einhalt.

Der untere Trendkanalbereich bietet sich nun zum erneuten Long-Einstieg an. Die Aktie sollte im weiteren Verlauf über 38,00 Euro nach oben ausbrechen und Kurs auf den Bereich von 40,00 Euro nehmen.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg bei rund 36,00/36,50 Euro möglich. Stopp bei 34,00 Euro. Kursziel bei etwa 40,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 38,00 / 39,00 Euro

Unterstützungen: 35,00 / 34,00 / 32,00 / 31,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,40 – 1,44 Euro
  Basispreis: 22,79 Euro
  KO-Barriere: 22,79 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,59 - 0,63 Euro
  Basispreis: 42,98 Euro
  KO-Barriere: 42,98 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Dienstag den 03.01.2017

Wertpapier: Bilfinger, DAX, adidas


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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