Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 496)

[Fernstudent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.976.438 von El_Matador am 28.02.22 23:55:49

Hast recht, so sieht es aus. Bringt jetzt wenig hier zu jammern
Hatte letzte Woche Globaltrans, Severstal, Gazprom ( bis genau 2 Ansichtsexemplare) verkauft.
Hatte bei allen mehrfach die Dividenden kassiert. Also eher mit blauem Auge davon gekommen.
Lediglich die gute alte Norilsk hab ich bewusst liegen lassen.
Da muss ich jetzt durch. Denke aber, dass es irgendwann (vielleicht erst in langer Zeit) wieder weiter geht. Letztlich werden Rohstoffe weiter gebraucht.
Totalverlust halte ich für wenig wahrscheinlich.
Also abwarten.
Depot steht ansonsten, deshalb keine weiteren Aktivitäten derzeit.
Nur interessiert gucken…

[werthaltig]

EPAM

ergänzend noch:


EPAM (EPAM), which provides software and consulting services worldwide, has much of its operations in Ukraine, Russia and Belarus. On Monday, the company pulled its financial forecast for its current business quarter, and all of 2022, due to what it called "uncertainties and regional impacts resulting from military actions in Ukraine." The company said it has 14,000 employees in Ukraine.

....

Jason Kupferberg cut his rating on EPAM's stock to neutral from buy, and dropped his price target on the company's stock to $231 a share from $782. Kupferberg said that at the very least, there should be "at least some disruption to day-to-day operations, as the company seeks to move service delivery to other countries" such as India and Poland, and parts of Latin America.

https://seekingalpha.com/news/3807243-epam-systems-plunges-4…

Steht und fällt meines Erachtens mit der weiteren Entwicklung dort UND VOR ALLEM ob und wie schnell die Verlagerung funktioniert. Kaum ein großes Unternehmen wird wichtige IT-Dienstleistungen an jemand vergeben von dem er nicht zu 110% weiß, dass er in 10 Jahren noch da ist.

Mein Fazit: Kein Ahnung, aber spannend!

[Timburg]

@Clearasil & Matador
nun, es ist natürlich kein Zufall dass von hunderten abgestürzten Tech-Werten in den letzten Monaten "zufällig" Endava und jetzt EPAM im Depot gelandet sind. Auch wenn wir harte Zeiten haben und mancher die Lust am Depotaufbau verlieren mag - ich bleib meiner Linie treu und mach stur weiter. Natürlich auch in Punkto Flaggen. Und wenn jetzt einer gleich denkt - oh weh, Belaruss......Lukaschenko........= no go - ich seh meinen NBIM-II einfach als Sammelbecken für gute Untenehmen weltweit. Und so wie sich die einzelnen Vertreter friedlich in meinem Flaggenmeer tummeln und sich gegenseitig ergänzen, hoffe ich dass sich die einzelnen Staaten auch in der realen Welt letztendlich friedlich miteinander arrangieren. Klingt in der heutigen Zeit wie das Wunschdenken eines hoffnungslos romantisch-friedfertigen Träumers; aber immer wenn die Nacht am Dunkelsten ist, ist der Tag nicht weit.

Aber zurück zu EPAM: wann, wenn nicht jetzt sollte man so ein Unternehmen kaufen ?? Ist ja im Allgemeinen so - wenn die Kurse Höchststände erreichen, will jeder auf den Momentum-Zug aufspringen. Wenn es dann günstig wird und der Kurs im Keller ist, redet keiner mehr davon. Bin mir nicht sicher dass ich den Tiefstkurs gestern erreicht hab; bin mir aber sicher dass ich hier keine heiße Luft gekauft hab, sondern einen richtigen Wachstumswert welcher wahrscheinlich auch in Zukunft gute Gewinne machen wird. Alles wie immer ohne Gewähr.

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/EPAM-SYSTEMS-INC-99…

btw - bin natürlich auch in der Ukraine mit IMC investiert und im Moment richtig stolz auf diesen Wert bzw. dessen Land. Unglaublich wie tapfer sich die Menschen dort verhalten. Respekt !!!!!

[El_Matador]

Die Russland ADR/GDR Halter hier im Westen haben jetzt so etwas wie kleine Kinder in der Adventszeit mit dem Schokoladenadventskalendar: Jeden Morgen eine Klappe aufmachen und sehen, was drin ist. Die ADR/GDR Halter schauen jetzt jeden Morgen gespannt, ob ihre Scheine noch gehandelt werden, oder nicht. Das ist die erste Ueberraschung. Die zweite ist dann der Kurs. So kann das Leben auch abwechslungsreich bleiben.

[Malecon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.976.369 von vostock am 28.02.22 23:40:25

Zitat von vostock: Fortinet fehlt noch in der Liste.

Danke, habe ich aufgenommen.
Es gibt noch weitere, haben mir die User heute gezeigt.
Ich werde die Liste die Tage aktualisieren.


Hier kocht noch übrigens das Thema Biogas hoch:

Leak: Biogas soll EU-Landwirtschaft vor Energiekrise schützen

Die Biogaserzeugung soll eine zentrale Rolle spielen, um den angeschlagenen Agrarsektor der EU vor den steigenden Energiekosten zu schützen. Das zeigt ein Mitteilungsentwurf der Europäischen Kommission über Energiepreise, der nächsten Monat veröffentlicht werden soll.

https://www.euractiv.de/section/gap-reform/news/leak-biogas-…

Es kann stark knallen, denn die Rede ist zwar vom "nächsten Monat", aber wir haben schon Ende Februar, bald kommt der März!

[vostock]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.967.579 von Malecon am 28.02.22 10:53:00

Guten Abend

Als ich gerade zufaellig bei w:o vorbeigeschaut habe, wollte ich mal wieder etwas
beitragen.

Cybersecurity ist ein wichtiges Thema. Gerade auch im aktuellen Konflikt, zeigt sich
die Wichtigkeit deutlich.

Und es gibt eine Menge Firmen in dem Bereich.

CRWD ist sehr beliebt in den sozialen Medie, bei SA ist das Feedback gemischt. Die
Bewertung ist selbst unter Berücksichtigung des hohen Wachstums extrem hoch. Die
Firma ist unprofitabel. Bei steigenden Zinsen kann das zum Problem werden. Sie sind ein
bisschen gefallen, aber ich finde sie noch zu teuer.

Secunet hat eine gute EK-Rendite und operative Marge. Die Firma ist profitabel und die
Bewertung ist ambitioniert, aber noch vertretbar (in expansiven Zeiten)

Fortinet fehlt noch in der Liste. Hoch profitabel und teuer. aber auch ein bisschen zurueckgekommen
Fände ich noch interessanter als CRWD.

Letztens gekauft habe ich dann allerdings Mandiant (Fireeye). Mandiant ist defizitär, nähert
sich aber der Gewinnzone. Seit 2020 hat man bereits einen positiven FCF. Das mittelfristige
Wachstum wird als hoch eingeschätzt. Die finanzielle Stabilität ist gut. Hoffen wir, dass es läuft ..

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.976.129 von El_Matador am 28.02.22 23:02:46

@ EPAM

https://investors.epam.com/static-files/5ff105c3-64ef-497b-8…

https://seekingalpha.com/article/4487987-epam-systems-inc-ep…

EPAM ist eine aussergewöhnliche gute Firma - aktuell mit den falschen Wurzeln in Belarus und sehr vielen Arbeitskräften in der Ukraine. Russlandgeschäftsanteil 4 %.

Ich habe heute ebenfalls dazugekauft. Vielleicht zu früh - was für ein irre schlechter Tag für ein großartiges Unternehmen.

EPAM hat bei corona-beginn in 3 Tagen auf home-office weltweit umgeschalten. Und unter Corona sein Geschäft sensationell ausgeweitet.

Auszug aus dem letzten c-call vom 17.2.22 CEO Dobkin:
" During our first call, we shared that our quarterly revenue grew 34% and our annual headcount increased by about 30%. And we guided at our 2012 revenue should go up around 23%, 25% from the prior year of 2011. Ten years later, we are a very different company. Since our IPO, EPAM has grown more than tenfold, expanding our global footprint across 5 continents and growing our team of professionals to more than 58,000 people and across 40 countries to become a recognized world leader in digital engineering and consulting services."

"EPAM was ranked as a top IT services company on Fortune 100 Fastest-growing Companies List for the third consecutive year and also was included on the list of Ford Global 2000 companies, recognized by SA as one of the top 25 largest agencies in the world, and Consulting Mortgage named EPAM Continuum as one of the top 20 fastest-growing consultancies.

Also included by Forrester as a top continuum in the list of 8 largest customer experience strategy consulting practices, along with Excentis, Deloitte, E&Y, IMB, McKinsey and PWC; named a top 50 most loved workplaces by Newsweek, recognized for our employee-centric work by a Great Place to Work in a number of our key time market; and was also awarded the Best Culture of Learning Talent by LinkedIn. Just last week was included in a top 100 Barron's Most Sustainable Companies list. And lastly, was accepted in S&P 500 index in December."

Möge bald wieder Frieden und Vernunft einkehren.

[Goldmarie92]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.976.129 von El_Matador am 28.02.22 23:02:46

Zitat von El_Matador: Nicht wirklich. Das Unternehmen hat etwas Russland Exposure und nahm heute die Guidance fuer Q1 und FY 2022 zurueck. Muessen sie eben von Loesungen fuer die Finanzindustrie auf die Ruestungsindustrie umsatteln.

Danke El Matador - hab das gefunden
Shares plummeted after the company said in its annual 10K filing late Friday that its largest software-development sites, which it calls delivery centers, were located in Ukraine, Belarus, and Russia. As of Dec. 31, it had 12,389 so-called delivery professionals in Ukraine, 9,416 in Belarus, and 8,933, in Russia.

“The company is proactively working to relocate its employees to lower risk locations in Ukraine and neighboring countries,” the company said in a news release.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.976.063 von El_Matador am 28.02.22 22:53:25

Nicht wirklich. Das Unternehmen hat etwas Russland Exposure und nahm heute die Guidance fuer Q1 und FY 2022 zurueck. Muessen sie eben von Loesungen fuer die Finanzindustrie auf die Ruestungsindustrie umsatteln.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.975.553 von Goldmarie92 am 28.02.22 21:50:00

Das wird mit den weissrussischen Wurzeln der Gruender etwas zu tun haben. Hoffe mal fuer dich, Timburg, dass die richtig in die USA umgesiedelt sind, sonst bekommen sie demnaechst keine Einreiseerlaubnis mehr.