EPIGENOMICS N Helden (Seite 2144)

[Paluru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.961.887 von breakeven99 am 11.03.16 17:36:21

Da hast Du wohl zu schnell gelesen.

Wie Mylu schon angemerkt hat: ich bin von einer (nur!) 20% Gewinnmarge vom Umsatz ausgegangen und genau so ist es berechnet worden.
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist mit 10 für ein Biotechunternehmen auch eher konservativ
gehalten, aber warum übertreiben. Wenn's mehr wird, freut man sich doch umso mehr.

Gruß
Paluru

[Mylu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.961.887 von breakeven99 am 11.03.16 17:36:21

bei einer angenommen Gewinnmarge von 20% ergibt sich bei einem Umsatz von 2Mrd ein Gewinn von 400 Mio$. Somit 4 Mrd bei KGV = 10 bei 400 Mio$ Gewinn...

müsste doch passen?!

[breakeven99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.961.830 von Mylu am 11.03.16 17:31:01

Die 2 Mrd sollen der .Umsatz sein, nicht der ..Gewinn, also kein kgv..

[Mylu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.961.617 von Paluru am 11.03.16 17:10:23

.. da sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt...denk dass eine MK von 500 Mio$ nicht unrealistisch ist... aber die 2 Mrd $ aus der Folie ist total überzogen, das wären ja mit gleicher Rechnung: 20% bei 2 Mrd mit KGV 10 = 4 Mrd MK!!!!! ...

wobei bei ~20Mio Shares, macht dies ein Kurs von ~200 USD (= ~178 EUR) und ich wäre Multimillionär

[Paluru]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.961.281 von Mylu am 11.03.16 16:43:46

Ich hatte hier vor einiger Zeit schon meine persönliche
Umsatzerwartungen von 200Mio.$ geäussert. (ist dagegen ja enorm konservativ)

Ganz fix über'n Daumen mit 20%-Gewinnmarge und einem KGV von 10 entspricht
dies einem Kurs bei aktuell 18.700.159 Aktien:

Umsatzprognose: 200.000.000$
Gewinnmarge (20%): 40.000.000$
KGV 10: 400.000.000$

Kurs: 400.000.000/18.700.159= 21,39$

Wohl dem, der rein will und statt 4,85€ (Ask) damit hadert mehr als 4,70€ (Bid) zu zahlen.

Gruß
Paluru

PS: dies ist keine Kaufempfehlung

[Mylu]

ich habe mir heute nochmals die Folien der aktuellen Präsentation angeschaut... die angenommen 2$ Mrd. für das USA geschäft durch das schließen der Vorsorgeabdeckungslücke auf 80% ist meiner Meinung nicht realisitisch. Zum einen werden nicht alle auf den EPI-Test scharft sein (manchen ist man glaubt es kaum die eigenen Gesundheit "scheiß"-egal) und zum anderen beträgt die Versichertenquote in USA auch nicht 100%.

Auf der anderen Seite, selbst wenn der tatsächliche reale Mark nur 1/4 wäre (was meiner Meinung nach näher an der Realität liegt), sprich 500$ Mio, und man das China-Thema noch berücksichtigt, ist in anbetracht einer Zulassungswahrscheinlichkeit von 60-80% (laut Präsentation könnte man ja glatt von 100% ausgehen, so sicher wie dies rüberkommt) der aktuelle Kurs ein Witz.

[Bastor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.482.889 von Lidenbrock am 13.01.16 17:04:01

Volumen heute nicht zu hoch. Bislang 50t Aktien auf Xetra umgegangen. Das sind ca. 250t EUR. Ist ja nix. Im Schnitt der letzten drei Monate gehen am Tag mehr als 100t Aktien um. Habe versucht reinzukommen, aber keine Chance. Der niedrigste Kurs war ganz kurz 4,70. Dann wieder 4,75 und schnell 4,80. Denke trotzdem dass es sich bis zur Zulassung in dem Bereich 4,80 bis 5 einpendelt. Zulassung erst im April leider auch denkbar...

[keinGeldmehr]

Nur Exact hat mit dem Stuhltest einen großen und entscheidenden Vortel...das Ding hat ne Zulassung.

[breakeven99]

Übrigens, Potenzial heisst nicht, dass dies sofort erreicht wird, man geht im allgemeinen von einem mittelfristigen (1-4 Jahre) Zeitrahmen aus. Dennoch sollte der Kurs das schon vorher abbilden.

[breakeven99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.957.303 von breakeven99 am 11.03.16 09:53:31

Noch dazu ist es ja Tatsache, dass den exas Test so richtig keiner will im Gegensatz zu dem Bluttest (nur weiterer Stuhltest, die im allgemeinen unbeliebt sind, und selbst von den georderten cologuards werden
nur 75% zurückgeschickt) Also welches Unternehmen sollte eigentlich mehr wert sein