Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2280)

[trad0r12]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.537.293 von tommy-hl am 27.08.12 14:03:04

also bei Champion minerals sagte der CEO selbst folgendes:

"Wenn wir die kosten bei 40 dollar je tonne halten können werden wir selbst bei einem preisrückgang auf 80-90usd noch 40 dollar je tonne erzielen.."

gehen wir mal von 60 dollar kosten je tonne aus..bleibt immernoch 20-30usd marge ..und dies multipliziert mit 10-20mio tonnen produktion pro Jahr bleibt ja noch einiges...

zudem ist ein grosser teil des FE gehalt der direkt aus China stammt zwischen 18-20% Fe...wodurch ja wiederum die prod.kosten auf 90-100dollar steigen..bei höherem gehalt sind die kosten wesentlich tiefer..gefragt ist meiner meinung nach eisenerz mit hohem FE gehalt und tiefen prod.kosten..

[Kongo-Otto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.536.626 von tommy-hl am 27.08.12 11:27:48

Hallo Tommy,

vielen Dank für deine Antwort.

Hast du dir Bellzone mal angeschaut, und wenn ja, wie ist dein Eindruck?

Gebe dir recht, dass man nicht mit Sektoren verheiratet sein darf, sondern diese entsprechend der Nachfrage traden muss.
Somit bietet sich eben derzeit Gold und Silber an, sowie Öl.

Beim Thema Uran bin ich auch für das Jahr 2013 optimistisch, wobei ich davon ausgehe bzw. hoffe, dass der Uranpreis bei 49$/lb jetzt endlich einen Boden gefunden hat.
Man sieht auch, dass wieder mehr Bewegung in den Sektor kommt.
Cameco hat die Tage einen größeren (unerschlossenen) Claum von BHP in Australien übernommen.
Energy Fuels, Uranium One und Paladin haben jeweils Lieferverträge abgeschlossen.
Heißt, der Sektor bekommt auch langsam wieder mehr Aufmerksamkeit.
Von Nachkäufen habe ich derzeit dennoch abgesehen, da ich auf einen etwaigen Kursrutsch vorbereitet sein will.
Lediglich bei Energy Fuels habe ich neulich, bei dem Kurseinbruch, nachgelegt.

Was mir die Tage wieder eingefallen ist, und woran sich mal die Eisenerz-Produzenten ein Beispiel nehmen könnten, war diese Meldung von Cameco ausm Mai 2012:
Cameco cancels U contract, says near-term market uncertain, long-term positive
http://www.i-nuclear.com/2012/05/01/cameco-cancels-u-contrac…

Canadian uranium miner Cameco has cancelled a US$30 million uranium contract “following the March 2011 events,”
[...]
But Cameco said in its quarterly financial report that it expects to place the full 3.4 million pounds of uranium from the cancelled contract — which covered the years 2012 through 2016 — back into the market at prices higher than those of the cancelled contract.
[...]



Aber ich muss eh zugeben, dass ich Cameco von der Strategie sehr überzeugend finde und ich der Meinung bin, dass sie seit Fukushima taktisch sehr gut agieren!
Ineterssant bei denen wäre, ob man das neulich gesammelte Geld nur für den Kauf der BHP-Liegenschaft in Australien verwendet, oder ob man doch nochmal einen aussichtsreichen Explorer, der bei den eigenen Claims "im Weg" ist, einsammelt...

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.537.004 von trad0r12 am 27.08.12 12:51:05

... und ein explorer mit prod.kosten inkl. transport von ca.40-60usd rechnet ist da ja immernoch genügend marge vorhanden.



Ich kenne keinen Explorer, dessen Wirtschaftlichkeitsstudie Kosten von 40-60 USD bescheinigt. Jedenfalls nicht bezogen auf den Verkaufspreis von aktuell 95 $/dmtu. Die meisten Explorer (Northland Res., NML oder auch Produzenten wie AGO) liegen im Vergleich mit den Kosten bei 80-85 USD. Und das sind cash cost und NICHT Vollkosten!

[zertol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.535.688 von Kongo-Otto am 27.08.12 07:00:12

Dazu die aktuellen ASX Announcements von Atlas Iron Limited (ASX: AGO):

Atlas' 2012 Annual Results Investor Presentation
AGO, 27 Aug 2012, ASX: 8:27 am,
http://www.atlasiron.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/3…

$98mil Underlying Profit Before Tax & maintains 3c dividend
AGO, 27 Aug 2012, ASX: 8:27 am,
http://www.atlasiron.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/3…

Preliminary Final Report and Audited 2012 Annual Accounts [price sensitive]
AGO, 27 Aug 2012, ASX: 8:27 am,
http://www.atlasiron.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/3…

Atlas welcomes inner harbour developments at Port Hedland
AGO, 27 Aug 2012, ASX: 8:26 am,
http://www.atlasiron.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/3…

[trad0r12]

danke für die Einschätzung..betreffend eisenerzpreis stelle ich mir immer die Frage was nun eigentlich "eingepreist" ist und was nicht..also eigentlich wie weit der aktuelle preis in die Zukunft schaut...wenn der preis so weit nach vorne schaut und sagt" okay china braucht weniger eisen in den nächsten sagen wir 10jahren" dann müssten ja eigentlich auch andere Länder etc. berücksichtigt werden wie eben Indien die ja mit 1.2milliarden einwohner nicht so weit von der volksrepublik china entfernt sind.

die grosse frage stellt sich somit ob der boden bei ca. 90-100usd gefunden wurde und die zukunftsprognose für China drin ist.sofern dem so ist und ein explorer mit prod.kosten inkl. transport von ca.40-60usd rechnet ist da ja immernoch genügend marge vorhanden. so sehe ich den eisenerzpreis nicht als "Blase" da ja in den nächsten 10-20jahren genügend nachfrage vorhanden ist.

weiss eigentlich jemand wie sich der eisenerzpreis bei kriegszeiten verhält? nicht das ich jetzt auf einen Krieg spekuliere..nimmt mich nur wunder..da werden ja auch tausende von tonnen Eisen benötigt für produktion oder ist das nicht nennenswert?..

[tommy-hl]

Zitat von trad0r12: wie sehen eigentlich eure Einschätzungen gegenüber Indien aus?
Die werden ja wohl früher oder später auch Eisenerz brauchen bei so vielen Menschen..wird jedoch wohl noch einige Zeit dauern bis die so weit sind.
Danke
gruss

In Indien gibt es mehrere Eisenerz-Minen:



In der Region "Karnataka" mussten in der Vergangenheit durch einen "Bann" mehrere Minen geschlossen werden. Dadurch verringerte sich die Produktion und Eisenerz musste zum Teil importiert werden.

Nun wurde dieser Bann zum Teil aufgehoben, d. h. es kommt bald zusätzliche Produktion von 8 Mio. tpy auf den Weltmarkt. Später werden evtl. die kompletten 26 Mio. tpy aus dieser Region auf den Markt kommen.

Nun sind 8 mtpy bzw. 26 mtpy nicht bahnbrechend. Aber trotzdem verschlechtert sich damit die Balance zwischen Angebot/Nachfrage noch mehr, was weiter Druck auf den Fe-Preis ausüben wird.

Indiens Fe-Verbrauch hinkt der chinesischen Entwicklung ca. 10 Jahre hinterher. D. h. es ist dort mit einem allmählichen Wachstum der Nachfrage zu rechnen, die aber erst in einigen Jahren von Bedeutung für den Weltmarkt werden wird.

Deine Überlegung geht somit grundsätzlich in die richtige Richtung ...



Mining License Leases Approved, India’s Iron Ore Supply Set to Increase
by Sohrab Darabshaw on August 20, 2012

Iron ore mining companies in India are a relieved lot.

With the approval of at least 16 mining leases in the southern state of Karnataka by the Central Empowered Committee (CEC) appointed by the Supreme Court of India, and some more expected soon, they expect some semblance of normalcy to return to their operations.

From mid-2011 when the Court had banned mining in some Indian states following a huge financial scam around mining activities in India, the iron ore-mining sector has been moving towards a crisis situation.

Iron ore supply, both domestic and for export in 2012, has been severely impacted by the ban. Companies involved in mining activities were also worried since the ban was affecting their production and thus their bottom lines. The second round of lifting of the mining ban will in turn lift up their operations.

One such company affected by the ban is Sesa Goa. All its previously projected production and profit-loss figures have gone for a toss because of this. Sesa Goa, a company that is part of Vedanta Resources, said a few days ago that it expected iron ore production in India to fall by about 24 percent in the current financial year.

It has based this forecast on two points: regulatory constraints and production caps. The company itself claims to have been somewhat of a victim of these hurdles as its profit fell 76 percent due to lower volumes and weak ore prices.

Sesa Goa — along with another major steel producer JSW Steel — will now be the main beneficiary of the CEC’s decision. Yet companies such as these are still not completely out of the woods.

The CEC may have approved the 16 iron ore-mining leases in Karnataka to resume operations, but has not permitted them to produce over one-third of their earlier annual sanctioned capacity, according to a report in the Business Standard.

These mines together have been allowed to produce 8.2 million tons per year, as against their original sanctioned capacity of 26.5 million tons, the report said.

[XIO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.536.488 von trad0r12 am 27.08.12 10:58:41

Indien ist ein vesifftes verlumptes Land, dessen großer Bevölkerungsteil in absoluter Armut un religöser schere im Kopf gehalten wird, und das soll wohl auch so bleiben.
Die brauchen kein Eisen, sondern erstmal eine politische reform mit radikaler Abschaffung des Kastenwesens.

[tommy-hl]

Zitat von ooy: Sehe die derzeitigen Eisenerzpreise als klaren Einstieg, die negativen Stimmen ueberall sind fuer mich ein klarer Kontraindikator, ist aber natuerlich nur meine bescheidene Meinung...

In welche Aktien bist Du denn eingestiegen?

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.533.468 von Kongo-Otto am 25.08.12 18:42:46

Hallo Kongo-Otto,

erst mal danke für den Link zu Bellzone.

Zu Deiner Frage "Was steht denn bei dir derzeit auf der Watchlist oder Kaufliste?"

Ich konzentriere mich zurzeit auf Explorer die nahe an der Produktion dran sind und auf Juniorproduzenten. Dort ist das Risiko geringer als bei Explorern in der Anfangsphase und die Gewinnmargen sind höher als bei den größeren Produzenten.

Dabei meide ich konsequent Sektoren, in denen bedingt durch den (zu) niedrigen Rohstoffpreis keine oder nur sehr geringe Gewinne erwirtschaftet werden können. Dazu gehören zurzeit Kohle, Eisenerz, Nickel, Uran ... Das ist natürlich nur als eine Momentaufnahme zu verstehen und verändert sich sofort, sobald erkennbar wird das der betreffende Rohstoffpreis anziehen wird. Bei Uran könnte evtl. in 2013 die Post abgehen ... also bin ich offen dafür, diesem Sektor zu gegebener Zeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dadurch kommt es dann zu einer fortlaufenden Sektoren-Rotation in meinem Portfolio.

Nach meiner Erfahrung darf man nie mit einem bestimmten Sektor "verheiratet" sein. Ansonsten sitzt man viel zu lange auf Aktien, die sich im Abwärtstrend befinden. Die Verluste werden größer und größer und der "point-of-no-return" kommt. Damit sammelt man dann Schrottaktien oder "Leichen", die nicht nur das Portfolio sondern auch die Seele belasten.

Die heutige Zeit ist so schnelllebig, das nur ein wacher und flexibler Geist in der Lage ist, die Veränderungen zu erkennen und konsequent auszunutzen. Nur so ist es m. M. n. möglich, dauerhaft Gewinne zu erzielen.

Das bedeutet dann auch, dass die "Meinung von gestern" schon "heute" infrage gestellt werden muss, um sie "morgen" zu ändern.

Z. B. habe ich frühere Favoriten wie Northland Resources (Eisen) oder Cline Mining (Kohle) sofort aus dem Portfolio geworfen, als die "Rauchzeichen" negative Ereignisse ankündigten. Das habe ich sogar rechtzeitig hier oder in den betreffenden threads bekanntgegeben und kassierte dumme Kommentare von "verliebten Anlegern" die dann durch die folgenden Verluste ihren Zoll zahlen mussten. Wie auch immer, ich konnte durch meine Strategie nicht nur angelaufene Gewinne erhalten, sondern auch die späteren Kursverluste vermeiden.

Aussichtsreich für die nächsten sechs Monate erscheinen mir Gold, Silber sowie Öl/Gas.

Für 2013 dann auf der watch list z. B. Uran und Zinn.

Gruß
Tommy

[trad0r12]

wie sehen eigentlich eure Einschätzungen gegenüber Indien aus?

Die werden ja wohl früher oder später auch Eisenerz brauchen bei so vielen Menschen..wird jedoch wohl noch einige Zeit dauern bis die so weit sind.

Danke
gruss