Datagroup IT - Kursziel 10 Euro - Die letzten 30 Beiträge

[Sal-Paradise]

So langsam spitzt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Lage zu.....

DATAGROUP / DAY / TG / 07-05-2024

[Sal-Paradise]

Ich hatte in meinem Zukunftsthread gestern angemerkt, dass ein Ausbruch über die vorherrschenden Widerstandsmarken bevorstehen könnte und Voilà, haben die Bullen schon heute geliefert!

D6H / DAY / TG / 30-04-2024



Die vorher bestehenden Widerstände könnten jetzt zu markanten Unterstützung mutieren, vorausgesetzt die Bullen bleiben wachsam und lassen sich in der Verlängerung nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Zum Wochenschluss werden wir ein wenig mehr wissen.

Gute Zeit & gute Kurse

[platon-d]

Wie es aussieht, geht der Kurs jetzt in die richtige Richtung. Der hohe Aktienumschlag bedeutet jetzt, dass Leute überwiegend investieren, um Aktien zu kaufen. Vorher war es wohl so, dass überwiegend Verkäufer das Aktienvolumen getrieben haben. Cancom ist ebenfalls in den letzten Tagen um 20% gestiegen. Man scheint wohl kursmäßig Mittelständlern langsam wieder zu vertrauen - wie all die 20 Jahre zuvor....

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.532.617 von joschi09 am 28.03.24 12:27:12

Klar, aber werden erst immer im nächsten Geschäftsjahr voll wirksam. Ähnlich wie mehrjährige Aufträge.

[joschi09]

Die 3 Übernahmen sind schon erfolgt. Zuletzt die ISC Innovative Systems Consulting. 12,5 Mio. Umsatz und was heute besonders wichtig ist, 5o Mitarbeiter inclusive dem ISC-Gründer.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.531.426 von Kampfkuh am 28.03.24 10:26:38

Schon mal danke für die Reaktionen!! Wenn man annimmt, daß DG nächstes Jahr ca. 60-70 Mio. Umsatz mehr verbuchen kann (mind. die 3 Übernahmen, Auftragsüberhang von 2024, usw.) als 22/23, dann wären wir bei 570 Mio. Umsatz, dann ggf. EpS bei 3,85 Euro, bei KGV 16 wären wir so bei 62 Euro. Die Ergebnisse für 23/24 sind diesen Dezember schon bekannt und Schätzungen für 2025 ableitbar. Mal sehen, ob die Überlegungen zutreffen werden.

[Kampfkuh]

Kursziele liegen überwiegend jenseits der 70.-. Es gibt am momentanen Markt nicht viele gute Aktien, die noch nicht gelaufen sind. DG gehört hier dazu, mein Kurswunsch bis Ende des Jahres liegt bei mindestens 60.-

[Profitjaegerx7x]

Scheint als hätte sich die Aktie langsam mal ausgekotzt oder gab es irgendwelche News die ich verpasst habe?
Bzgl. Kursziel, insgesamt verbessert sich die Lage aktuell am breiten Aktienmarkt (nachdem lange ja nur wenige Aktien/Sektoren den Markt hochgezogen haben).

Ich sehe keinen Grund, warum die Aktie im Jahresverlauf nicht zumindest mal das lange gehaltene Nivau zwischen 50-55 EUR wiedererreichen sollte?
Ich habe zumindest die Chance bei 40 EUR zum Nachkauf genutzt, EK liegt bei 48 EUR.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.493.503 von Effekto am 21.03.24 12:21:30

Gestern wie die letzten Wochen über 1 Mio Aktienumsatz - und der Kurs ist 2,5% hochgegangen. Wahrscheinlich sind jetzt die GroßVERkäufer eher alle raus und die Normalkäufer können wohl den Kurs wieder bestimmen. Das könnte bedeuten, dass der Kurs nun langsam und sicher steigt.
Was ist euer DG-Kursziel für dieses Jahr?

[Effekto]

Wow, heute konnte ich auch meine Dividende tatsächlich wieder reinvestieren, die Order wurde für 40,35 Euro ausgeführt. Also jetzt kann es nur noch hoch gehen

[debull]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.487.782 von Milan89 am 20.03.24 16:36:20

Datagroup und SAP sind nicht vergleichbar.
SAP genießt ganz klar einen to-big-to-fall-Bonus. Dazu anscheinend ausreichend Sicherheiten. Die Umlaufrendite lag 2020 bei -0,25% und niedriger.
Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Bilanzsumme: SAP 38% - Datagroup 63%
Enthaltener Firmenwert im Verhältnis zur Bilanzsumme: SAP 29% - Datagroup 63%
Datagroup weist in der letzten Bilanz Beteiligungswerte in Höhe von ca. 223 Mio. € aus. In all den Jahren wurden darauf lediglich 500.000 € abgeschrieben.
Da könnte Luft abgelassen werden.

[Profitjaegerx7x]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.489.444 von investakt am 20.03.24 20:19:30

würde er sagen, er möchte demnächst seine Anteile verkaufen kämen wohl keine Übernahmefantasien auf sondern der Kurs würde fallen weil das Vertrauen schwindet. Aber jeder kann interpretieren wie er mag.

[investakt]

Die Aussage von Herrn Schaber, dass er sich die nächsten Jahre nicht von seinen Anteilen trennen möchte, führt zum Verlust jeglicher Übernahmefantasien.
Dies schadet dem Kurs zusätzlich.

[Milan89]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.487.200 von debull am 20.03.24 15:17:59

A289CZ müsste die letzte Anleiheemission (2020) von SAP gewesen sein, zu 0,375%. Aus Interesse, wie sind die Zusammenhänge aus Sicht der Gläubiger?

[debull]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.485.298 von Milan89 am 20.03.24 10:42:50

Kreditgebende Banken bzw. Anleihegläubiger pflegen da eine andere Sichtweise.

[Milan89]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.476.172 von debull am 18.03.24 22:23:48

Zitat von debull: Rund 157 Mio. € Geschäft- und Firmenwert in der Bilanz. Für meinen Geschmack zu geringe Abschreibungen hierauf.
Da kann noch Luft abgelassen werden.

Schaue Dir z.B. SAP an, 30 Mrd EUR Goodwill bei rd. 40 Mrd Eigenkapital…

Der hohe Goodwill (GoF) bei DG ist nun einmal in der Vielzahl der Akquisitionen begründet (über 30 seit dem Börsengang). Solange keine Wertminderungsindikatoren vorliegen, muss „keine Luft abgelassen werden“ (da Werthaltigkeit gegeben). Und wenn, wäre es m.E. auch kein Beinbruch (zahlungsunwirksam etc.).

[joschi09]

Ich glaube nicht, dass Cyber-Security und KI abgespalten und an die Börse gebracht werden. CEO Baresel betonte, wie wichtig die Cyber-Security für Datagroup ist und dass sie in Zukunft viele branchenspezifische KI-Anwendungen einführen werden. Ich hoffe, dass dies für Datagroup in Zukunft ein ganz wichtiger und hochprofitabler Markt mit enormen Wachstumschancen wird.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.479.178 von joschi09 am 19.03.24 12:22:11

joschi, ganz, ganz lieben Dank!! "First hand" ist doch besser als Presse. Ok, macht Sinn. Herr Schaber kann sich Mitte März immer mit 3-4 Mio. Cash über seine Buchverluste hinwegtrösten.... Was denkt ihr über einen separaten Börsengang der Cybersecurity/ KI-Sparte? Almato als Kern war da, glaube ich, mal im Gespräch.

[joschi09]

Es gab zwei Aktionäre, die ihre Enttäuschung zum Teil sehr unfreundlich kund getan haben. So behauptet einer, dass Datagroup "heimlich" Aktien ausgegeben habe was schlichtweg falsch ist. Zu seiner Bemerkung, in Richtung zu Herrn Schaber, er habe riesige Verluste erlitten, sagte Herr Schaber, auch er habe einen Verlust von ca. 250 Mio. verzeichnen müssen und dass er die Kursverluste auch nicht genauer erklären könne. Er bleibe aber mit seiner HHS-Beteiligung Datagroup treu und denke nicht ans Verkaufen. So nebenbei: meine Dividende habe ich heute zu einem Kurs unter 41 € wieder angelegt.

[platon-d]

Hat die unten beschriebene Enttäuschung auf der HV jemand mitbekommen? https://www.gea.de/neckar-alb/wirtschaft-in-der-region_artik…

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.476.172 von debull am 18.03.24 22:23:48

Dass haben andere auch...auch Börsendickschiffe...in relation zuviel dieser immateriellen Wirtschaftsgüter...ist aber nie ein Problem, wenn man chancenreiche Perlen zukauft und nicht wie besoffen alles, was nicht bei 1,2,3 auf dem Baum ist.

Geschäftsmodell der Datagroup läuft....und die Konzentration des fragmentierten Marktes dito

[debull]

Rund 157 Mio. € Geschäft- und Firmenwert in der Bilanz. Für meinen Geschmack zu geringe Abschreibungen hierauf.
Da kann noch Luft abgelassen werden.

[baujahr69]

Ich meine hier sehen wir eine deutlich unterbewertete Aktie. Warum der Kurs so tief steht kann ich mir auch nicht erklären. Die Verkäufe haben eine Art Eigendynamik entwickelt.

Entweder ist eine Bodenbildung abzuwarten, oder kauft bereits auf diesem Niveau vorsichtig und in Tranchen ein.
Charttechnisch wäre Platz bis 36€, kann aber muß nicht. Spätestens dort erfolgt eine starke technische Reaktion bzw. die Trendwende.

Hab heute zu 41€ die ersten 20% der angedachten Position gekauft . Nachkauf bei knapp über 36€.

Worst case wär der Bereich 26 bis 28€ sollten die Märkte "crashen"

[tromerl]

Vielleicht liegt's ja einfach am Titel dieses Threads. 10€? Ehrlich?

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.473.226 von platon-d am 18.03.24 14:18:35

Sehr guter Plan.........ich liebe Selbstdenker......werden seltener

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.473.118 von joschi09 am 18.03.24 13:59:53

Bei dem Kurs werde ich die Dividende ebenfalls - und zwar mit Hebel - reinvestieren.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.473.043 von Kampfkater1969 am 18.03.24 13:48:37

Wenn man die super hohen Aktienumsätze bei DG in den letzten Wochen sieht (10facher Umsatz zu normal), kann man schon annehmen, dass Fonds, etc. ggf. ihr Portfolio korrigieren müssen. Grund könnte z.B. zu geringe Marktkapitalisierung sein. 500 Mio. Euro/ Dollar ist ja so eine Schwelle. Was DG über 65 Euro wäre. Wenn die alle rausgewaschen sind, dann kann/ muss man DG wieder kaufen. Ich sehe die IT-Dienstleister als nachhaltige Gewinner von KI. Erst die Chips: Nvidia, dann die Modelle: Open-AI, zum Schluss die dauerhaften KI-gestützten Datenanwendungen: Pixar 😀 oder DG, etc.

[joschi09]

Der Vorstand und Aufsichtsrat können den schlechten Kurs auch nicht erklären. Die Analysten liegen durchschnittlich bei 85 €. Stifel bei 72 bis zu Quirin mit 113 €.
Irgend ein größerer Investor möchte wahrscheinlich aussteigen. Die Dividende werde ich wieder in die Datagroup investieren.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.471.636 von Christ78 am 18.03.24 10:05:47

Ob da ein Fonds ausmisten muss, wegen Anteilsrückgaben?

[Christ78]

Habe Datagroup auf meiner Watchlist, ist ja ziemlich gefallen, um die 40 EUR gibt es eine starke charttechnische Unterstützung. Was sind die Gründe für den Absturz. So richtig kann ich nichts finden, die Zahlen sehen ganz gut aus.