Cliffs Natural Resources eine Grösse bei Eisenerz (Seite 28)
eröffnet am 08.02.10 09:56:38 von
neuester Beitrag 25.02.24 13:23:54 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 45.865.400 von walue am 19.11.13 08:50:11Das nächste Ziel sollten dann die 30 USD sein, ungefähr der Preis der letzten KE.
Sind ja wieder sehr ausführliche Daten. Prima und Dank fürs Einstellen.
Der Chart heitert sich ja immer weiter auf.
200 EMA wurde nun bei 24,xx zurückerobert. Andere EMA`s(20,38,50) alle dicht auf. Seit meinem letzten Beitrag ist Cliff auch nicht mehr unter die
20$ gerutscht.
Die 200+38 EMA dient mir jetzt als Sicherheitsnetz.
Wenn man sich solche "Bodenbildungscharts" ansieht, fällt der Kurs meistens
noch einmal unter/auf die 200 EMA zurück. Dann hätte man --bei wieder gen Norden Drehen des Kurses-- einen gut abgesicherten Einstieg bei 22-25 $.
Spätestens dann würde ich massiv aufstocken.
Geht es jetzt direkt weiter gen Norden werde ich bei Schwäche nachkaufen.
Der Chart heitert sich ja immer weiter auf.
200 EMA wurde nun bei 24,xx zurückerobert. Andere EMA`s(20,38,50) alle dicht auf. Seit meinem letzten Beitrag ist Cliff auch nicht mehr unter die
20$ gerutscht.
Die 200+38 EMA dient mir jetzt als Sicherheitsnetz.
Wenn man sich solche "Bodenbildungscharts" ansieht, fällt der Kurs meistens
noch einmal unter/auf die 200 EMA zurück. Dann hätte man --bei wieder gen Norden Drehen des Kurses-- einen gut abgesicherten Einstieg bei 22-25 $.
Spätestens dann würde ich massiv aufstocken.
Geht es jetzt direkt weiter gen Norden werde ich bei Schwäche nachkaufen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.700.759 von freddy1989 am 26.10.13 14:13:05Die Erwartungen der Analysten für Q3/2013 wurden übertroffen. Es gab einige Sondereffekte, die auf den Gewinn drückten (v.a. deutlich höhere Steuern). Tatsächlich haben aber der höhere Eisenerzpreis und einige Kostensenkungen überzeugt:
In den Segmenten sah das wie folgt aus:
US-Eisenerz bleibt der Gewinnbringer, Australien hat sich wieder normalisiert. Kohle ist ein Rohstoff, der unattraktiv ist.
Das Problem liegt in Kanada. Wabush wird vermutlich geschlossen werden vom neuen CEO, ich hoffe es jedenfalls. Bloom Lake ist megateuer, sowohl die Capex als auch die Cashkosten. Wenn hier wirklich mal TCC von 65 USD/t kämen (mit Phase II), wäre das für mich wie ein Wunder.
Zur Bilanz:
Die Schulden sind etwas eingedämmt. Ansonsten bleibt zu sagen, dass die Hauptassets in Bloom Lake "versenkt" sind. Wenn es dort also nicht besser wird, stünden riesige Sonderabschreibungen ins Haus.
Die Marketcap incl. VZ-Aktien liegt heute bei etwas über 5 Mrd. USD. Bis 30 USD kann Cliff wohl noch laufen, das KGV 2013 läge dann etwas über 10. Hängt aber kurzfristig vom Eisenerzpreis und langfristig von Bloom Lake ab.
Umsatz: 1,5 Mrd. (+0% Y/Y)
Verkaufsmargin: 349 Mio. (198) (Kosten: -11%)
op. Gewinn: 224 Mio. (+194%)
EBT: 178,1 Mio. (32,4)
Gewinn: 104 Mio. (85 Mio.) - für diluted common Shares
EPS: 0,66 (0,59)
op. Cashflow: 291 Mio. (308)
Capex: 241 Mio.
In den Segmenten sah das wie folgt aus:
US:
Eisenerz verkauft: 6,3 Mio. t (ca. 112,6 USD/t) = Verkaufspreis ./. Fracht, aber niedriger als Seaborne- Preis
Eisenerz prod.: 5,2 Mio. t (ca. 64,8 USD/t Cash Cost + 4,3 USD/t AfA, ohne Fracht o.ä.)
Verkaufsmargin: 273,5 Mio. USD (43,5 USD/t) - vs. 255,9 Mio. Y/Y (38,9)
Kanada: -22 Mio. (-8,5 USD/t) Verkaufsmargin, 2,6 Mio. t verkauft (Kosten: 118 USD/t)
Australien: 99 Mio. (35,8 USD/t) Verkaufsmargin, 2,8 Mio. t verkauft (Kosten: 73,1 USD/t)
US-Kohle: -1,8 Mio. (-1,1 USD/t) Verkaufsmargin, 1,6 Mio. t verkauft (Kosten: 100 USD/t)
US-Eisenerz bleibt der Gewinnbringer, Australien hat sich wieder normalisiert. Kohle ist ein Rohstoff, der unattraktiv ist.
Das Problem liegt in Kanada. Wabush wird vermutlich geschlossen werden vom neuen CEO, ich hoffe es jedenfalls. Bloom Lake ist megateuer, sowohl die Capex als auch die Cashkosten. Wenn hier wirklich mal TCC von 65 USD/t kämen (mit Phase II), wäre das für mich wie ein Wunder.
Zur Bilanz:
Cash: 299 Mio. USD (263 Q/Q)
Property etc.: 11,4 Mrd.
total. Schulden: 3,3 Mrd. (3,3)
Verbindl.: 6,6 Mrd.
EK: 5,8 Mrd. (5,6 Q/Q)
Die Schulden sind etwas eingedämmt. Ansonsten bleibt zu sagen, dass die Hauptassets in Bloom Lake "versenkt" sind. Wenn es dort also nicht besser wird, stünden riesige Sonderabschreibungen ins Haus.
Die Marketcap incl. VZ-Aktien liegt heute bei etwas über 5 Mrd. USD. Bis 30 USD kann Cliff wohl noch laufen, das KGV 2013 läge dann etwas über 10. Hängt aber kurzfristig vom Eisenerzpreis und langfristig von Bloom Lake ab.
Sieht gar nicht so schlecht aus oder was meint ihr?
Sinkende Kosten, steigende Preise
Eisenerzproduzent Cliffs Natural Resources - Quartalsgewinn legt deutlich zu
Der US-amerikanische Eisenerzproduzent Cliffs Natural Resources (A0RBDY) hat den Gewinn des dritten Quartals angesichts gesunkener Kosten bei einem gleichzeitig gestiegenen Preis für den in der Stahlherstellung genutzten Rohstoff klar steigern können.
Der Konzern, der Stahlhersteller weltweit beliefert, geht davon aus, dass die chinesische Stahlproduktion eine Quelle der „gesunden Nachfrage" bleiben wird. Für die Zukunft geht Cliffs von einer anhaltend hohen Stahlproduktion in China aus, die von einem stärkeren Wirtschaftswachstum und den positiven Auswirkungen von Reformen der Kreditvergabe getrieben werden dürfte.
Wie eigentlich alle Bergbauunternehmen zurzeit hat auch Cliffs Natural sich bemüht, die Kosten angesichts des schwierigen Marktumfelds zu senken. Der Konzern beschnitt sein Explorationsbudget und setzte die meisten Arbeiten auf seinem Chromeisenprojekt Black Thor in Kanada aus.
Das, so Cliffs, führte im Berichtszeitraum zu einem Rückgang der Umsatzkosten von 11%, während der Eisenerzpreis um 17% zulegte. Im Bereich Asien-Pazifik stieg laut Aussage des Unternehmens somit der Umsatz pro Tonne um 28% auf 108,88 USD - vor allem auf Grund des besseren Preises am Markt und des höheren Metallgehalts des Erzes.
Die Zugewinne wurden teilweise durch das - allerdings vergleichsweise kleine - Kohlegeschäft von Cliffs begrenzt. Hier schlugen der gesunkene Preis und von schlechtem Wetter verursachte Schäden durch, die die Produktion beeinträchtigen.
Cliffs bezifferte den auf die Aktionäre anrechenbaren Nettogewinn mit 104,3 Mio. USD oder 0,66 USD pro Aktie nach 85,1 Mio. USD oder 0,59 USD pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg leicht von 1,54 auf 1,55 Mrd. USD.
Sinkende Kosten, steigende Preise
Eisenerzproduzent Cliffs Natural Resources - Quartalsgewinn legt deutlich zu
Der US-amerikanische Eisenerzproduzent Cliffs Natural Resources (A0RBDY) hat den Gewinn des dritten Quartals angesichts gesunkener Kosten bei einem gleichzeitig gestiegenen Preis für den in der Stahlherstellung genutzten Rohstoff klar steigern können.
Der Konzern, der Stahlhersteller weltweit beliefert, geht davon aus, dass die chinesische Stahlproduktion eine Quelle der „gesunden Nachfrage" bleiben wird. Für die Zukunft geht Cliffs von einer anhaltend hohen Stahlproduktion in China aus, die von einem stärkeren Wirtschaftswachstum und den positiven Auswirkungen von Reformen der Kreditvergabe getrieben werden dürfte.
Wie eigentlich alle Bergbauunternehmen zurzeit hat auch Cliffs Natural sich bemüht, die Kosten angesichts des schwierigen Marktumfelds zu senken. Der Konzern beschnitt sein Explorationsbudget und setzte die meisten Arbeiten auf seinem Chromeisenprojekt Black Thor in Kanada aus.
Das, so Cliffs, führte im Berichtszeitraum zu einem Rückgang der Umsatzkosten von 11%, während der Eisenerzpreis um 17% zulegte. Im Bereich Asien-Pazifik stieg laut Aussage des Unternehmens somit der Umsatz pro Tonne um 28% auf 108,88 USD - vor allem auf Grund des besseren Preises am Markt und des höheren Metallgehalts des Erzes.
Die Zugewinne wurden teilweise durch das - allerdings vergleichsweise kleine - Kohlegeschäft von Cliffs begrenzt. Hier schlugen der gesunkene Preis und von schlechtem Wetter verursachte Schäden durch, die die Produktion beeinträchtigen.
Cliffs bezifferte den auf die Aktionäre anrechenbaren Nettogewinn mit 104,3 Mio. USD oder 0,66 USD pro Aktie nach 85,1 Mio. USD oder 0,59 USD pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg leicht von 1,54 auf 1,55 Mrd. USD.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.288.545 von walue am 20.08.13 20:06:19Moment gehts eher Richtung 20. Manche sehen aber Value:
http://seekingalpha.com/article/1657652-cliffs-natural-resou…
http://seekingalpha.com/article/1657652-cliffs-natural-resou…
erstmal ein dank für die ausführlichen infos zu den Q-Zahlen und deiner einschätzung.
wenn die rohstoffaktien wirklich 4-6 monate vorauslaufen , scheint sich eine trendwende anzukündigen...
die charts werden jedenfalls langsam interessant.
ideal wäre ein überschiessen der 200 tl. , dann ein leichter rückfall und das schneiden aller durchschnittslinien eng bei einander bei der 200tl von unten nach oben....
dieses szenario bahnt sich langsam an...
kann allerdings noch etwas dauern
erste kleine posi bin ich jetzt eingegangen.
würde diese unter 20 $ allerdings wieder auflösen.
all in ab 23-25$ bei obigen szenario....
wenn die rohstoffaktien wirklich 4-6 monate vorauslaufen , scheint sich eine trendwende anzukündigen...
die charts werden jedenfalls langsam interessant.
ideal wäre ein überschiessen der 200 tl. , dann ein leichter rückfall und das schneiden aller durchschnittslinien eng bei einander bei der 200tl von unten nach oben....
dieses szenario bahnt sich langsam an...
kann allerdings noch etwas dauern
erste kleine posi bin ich jetzt eingegangen.
würde diese unter 20 $ allerdings wieder auflösen.
all in ab 23-25$ bei obigen szenario....
Antwort auf Beitrag Nr.: 45.027.355 von startvestor am 11.07.13 16:23:58Da habe ich mich deutlich verschätzt, Cliff hat die Analysten geschlagen und kam auf 0,82 USD pro Aktie Gewinn für Q2/2013. Ohne die Amapa-Sonderabschreibung wären es gar 1,14 USD gewesen. Der in Q2 deutlich niedrigere Eisenerzpreis hat sich nur tlw. ausgewirkt, das war positiv. Außerdem gabs auch positive Währungs- und Steuereffekte.
Negativ sind die bis auf das Kohlesegment gestiegenen Kosten. Meine Zusammenfassung für Q2/2013 sieht wie folgt aus:
Im Einzelnen sah das so aus:
Der Ausblick für 2013 (je Tonne) hat sich etwas verschlechtert:
Auf der Basis rechne ich für 2013 mit einem Gewinn um die 3 USD/Aktie, aber nur, wenn der Eisenerzpreis über 130 USD/t bleibt. Leider kommt demnächst eher die schlechte Zeit für Eisenerz, siehe Q3/2012.
Die Marketcap incl. der Vorzugsaktien liegt bei ca. 3,6 Mrd. USD, das EK bei 5,6 Mrd.
Der Short Interest ist riesig. Was mich am Nachkaufen hindert, sind aber die gestiegenen Kosten und der weiter übertriebene Optimismus des Bald-Rentners Carrabba, dass man z.B. Wabush noch retten könnte, dass es in Bloom Lake schon irgendwie besser wird und das Kohlebusinness o.k. sei.
Wenn der Eisenerzpreis nicht ins Herbstloch fällt, könnte ich es aber dennoch bereuen, nicht nachgekauft zu haben. Ich werde aber erstmal abwarten.
Negativ sind die bis auf das Kohlesegment gestiegenen Kosten. Meine Zusammenfassung für Q2/2013 sieht wie folgt aus:
Umsatz: 1,5 Mrd. (-6% Y/Y)
Verkaufsmargin: 268 Mio. (443)
op. Gewinn: 262 Mio. (-28%)
EBT: 218 Mio. (314)
Gewinn: 133 Mio. (258 Mio.) - für common Shares
EPS: 0,82 (1,81)
op. Cashflow: 414 Mio. (96)
Afa: 144 Mio.
Sonderabschr.: 68 Mio. USD (Amapa)
Sondergewinn: 58 Mio. (Währungen, Cockatoo)
Im Einzelnen sah das so aus:
US:
Eisenerz verkauft: 5,7 Mio. t (ca. 110 USD/t)
Eisenerz prod.: 4,4 Mio. t (ca. 67,6 USD/t Cash Cost + 5 USD/t AfA)
Verkaufsmargin: 216 Mio. USD (37,7 USD/t) - vs. 52,5 Y/Y
niedrigere Preise + höhere Kosten (auch Kanada + Aus.)
(Q2-Seaborne = 126, Q1 = 148, Preis-Cliff eine Mischung, war in Q1 ca. 120)
Kanada: -50 Mio. (-25,7 USD/t) Verkaufsmargin, 1,9 Mio. t verkauft (Wabush-Kosten: 200 USD/t)
Australien: 95 Mio. (31,8 USD/t) Verkaufsmargin, 3 Mio. t verkauft
US-Kohle: 6,6 Mio. (3,2 USD/t) Verkaufsmargin, 2,1 Mio. t verkauft
Kohle mit Skaleneffekt bei den Kosten
Der Ausblick für 2013 (je Tonne) hat sich etwas verschlechtert:
Verkauf [Basis: 137 USD/t Fe v. 30.06.):
US: 21 Mio. t (110-115 zu ca. 75 = 40)
Can: 8-9 Mio. t (115-120 zu ca. 125 = -5)
Aus: 11 Mio. t (110-115 zu ca. 85 = 30)
Kohle: 7 Mio. t (100-105 zu ca. 105 = 0)
Auf der Basis rechne ich für 2013 mit einem Gewinn um die 3 USD/Aktie, aber nur, wenn der Eisenerzpreis über 130 USD/t bleibt. Leider kommt demnächst eher die schlechte Zeit für Eisenerz, siehe Q3/2012.
Die Marketcap incl. der Vorzugsaktien liegt bei ca. 3,6 Mrd. USD, das EK bei 5,6 Mrd.
Der Short Interest ist riesig. Was mich am Nachkaufen hindert, sind aber die gestiegenen Kosten und der weiter übertriebene Optimismus des Bald-Rentners Carrabba, dass man z.B. Wabush noch retten könnte, dass es in Bloom Lake schon irgendwie besser wird und das Kohlebusinness o.k. sei.
Wenn der Eisenerzpreis nicht ins Herbstloch fällt, könnte ich es aber dennoch bereuen, nicht nachgekauft zu haben. Ich werde aber erstmal abwarten.
Momentan zeigt der Kurs endlich mal etwas Stärke. Was mich aber besorgt ist, dass die Analysten für Q2/2013 mit 0,66 USD Gewinn rechnen:
http://finance.yahoo.com/q/ae?s=CLF+Analyst+Estimates
Das wird Cliff am 24.07. deutlich verfehlen.
http://finance.yahoo.com/q/ae?s=CLF+Analyst+Estimates
Das wird Cliff am 24.07. deutlich verfehlen.
Vorhin kam eine sehr gute Nachricht. CEO Carrabba geht zum 31.12. in Rente und CFO Brias geht sofort:
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-07/27352298…
Nun wird hoffentlich an den Kosten gearbeitet. Falls der Kurs dreht, werde ich vielleicht nachkaufen.
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-07/27352298…
Nun wird hoffentlich an den Kosten gearbeitet. Falls der Kurs dreht, werde ich vielleicht nachkaufen.
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