Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1515)

[linkshaender]

Tach auch, zusammen,

Ich mach mal ein bisschen auf "Business as usual", soweit das geht.

heute kamen die Zahlen der MüRü. Die Firma steigert den Gewinn, bleibt aber wohl unter den Erwartungen.
https://kurier.at/wirtschaft/munich-re-verfehlt-trotz-gewinn…
Für die Investierten: Anhebung der Dividende auf 9,80€

Außerdem habe ich am Montag noch mal aufgeräumt und meinen Altbestand Rakuten rausgeworfen. Das zusätzliche Cash finde ich natürlich positiv; weiterhin konnte der aufgelaufene Verlust mit den anderen Verkäufen verrechnet werden -> zusätzliches Cash.

Ist aktuell natürlich eine schwierige Frage, wann man denn einsteigt. Limits aus früheren WLs sind inzwischen teilweise Makulatur, von daher pflege ich eine Liste mit Habenwollern; allerdings ohne konkrete Kursziele. Hier mein erster Entwurf:

Payment: V, GPN
Tech: CSCO, KLAC, TTD, AMZN, GOOG, ASML
Medtech: TMO, EW, DHR, ISRG, EuZ, Vitrolife
BioTech: ILMN, Biotage
Pharma: JNJ, BMY, BIIB, Novo
Software: INTU, PAYC, ADBE, ANSS, CRM, VEE
Industrie: XYL, APD, Halma
Unterhaltung: DIS
Consumer: L'Oreal, LVMH

Anmerkungen u.s.w. herzlich willkommen.

Ich wünsche Euch einen schönen Tag und ein stressfreies Wochenende.

[Galileo_Investments]

Meine Gold/Silber EM und Minen-Strategie scheint seit gestern nicht mehr zu funktionieren... das gibts doch gar nicht ;-( es hätte so schön sein können.

Aber nun fallen Gold und Silber wie ein Stein und die Minen tun es Ihnen gleich.. WAARRRUUMMMM? Was machen die Leute mit dem Geld aus den Aktien? Es bleibt mir nur abzuwarten was die kommende Woche bringt. Gefühlt sind wir aber nicht mehr fern von den Kaufkursen bei einigen Haben-will Aktien.

Und nun scheint der Markt auch realisiert zu haben das 3M und auch die Firma Draegerwerk Schutzmasken herstellen. Hatte mich schon gewundert warum Draeger nicht besser läuft, leider hab ich die aber auch nicht im Depot.

VG G

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.822.936 von fallencommunist am 28.02.20 12:39:24

Fortinet oder CheckPoint sind sicher beides keine schlechten werden aber da jetzt in das fallende Messer greifen wo noch gar nicht so viel passiert ist?

Mein Favorit aus dem Bereich wäre Palo Alto Networks, die sind auch schon deutlich stärker zurück gekommen wobei für mich von den 3 genannten Palo Alto auf 10 Jahre das meiste Potenzial hat (derzeit)

VG G

[fallencommunist]

Frage in die Runde:

Kurzfassung:
Checkpoint Software oder Fortinet oder beide?

Langfassung:
Ich nutze aktuell die Gelegenheit und schichte ein bisschen um. Raus aus Nebenwerten ohne Indexzugehörigkeit die wenig gefallen sind. ABO Wind habe ich z.B. reduziert und SBM Monaco, weitere Kandidaten folgen wenn es weiter fällt. Die Nebenwerte sind quasi mein Liquiditätsersatz da ich immer voll investiert bin. Nun schiele ich auf ein paar Titel die gut unter Druck geraten sind. Konkret sind das:

- Checkpoint Software und/oder Fortinet. Ich tendiere zu Checkpoint. Weniger Wachstum aber niedrigere Bewertung (FCF-Multiple) und Aktienrückkäufe. Ich habe aber Schwierigkeiten die Marktstellung und Wachstumsaussichten abzuschätzen. Vielleicht hat hier ja jemand eine Meinung dazu.
- Visa oder Mastercard. Hier tendiere ich zu Visa.
- Disney
- Amadeus IT und Sabre Corp, Tendenz zu Amadeus IT

[warthog]

Corona hin oder her – die monatliche Dividendenstatistik ist wieder fällig.
Und die sieht wieder toll aus:

Jan 278,48€ (Vorjahr: 204,70€ / 2017: 140,48€)
Feb 487,32 (Vj: 395,92€ / 2017: 221,43 €)
Summe: 765,80 €

Gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von fast 100€ - ich bin zufrieden! Die derzeitigen Kursverluste stören mich kaum – im Gegenteil; da ich viel über Sparpläne investiere, kann ich damit gut leben. Auch habe ich noch etwas Cash in der Hinterhand, mein Problem ist jetzt vor allem, diesen nicht zu früh zu investieren…

Fleißig gezahlt haben u.a.: T, Siemens, OHI, Apple, ABBvie, Starbucks, PG…

„Panische“ Grüße,
wh

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.816.234 von umbre am 28.02.20 06:14:27

Moin moin zusammen,

was erlaube, Umbre & Provinzler ???? Das Morgenbriefing gehört immer noch mir....... Bei allem Respekt für Grüner Fisher - ich denke man muss sich mit Nach-/Neukäufen nicht beeilen. Hier in DE haben wir das Thema Corona ja erst seit den Vorfällen in Italien so richtig wahrgenommen; es könnte in den nächsten Wochen also durchaus noch verstärkte Panik aufkommen. Und dann bin ich der Meinung, in den USA wird es ähnlich sein. Auch wenn ich von Haus aus ein unverbesserlicher Optimist bin; ich stell mich mental auf eine ruppiges Frühjahr ein. Umso schöner wär`s wenn ich positiv vom Gegenteil überzeugt werde.

btw MSFT - ich mach im Moment nichts, denn vom Prinzip ist man immer geneigt, erstmal satte Gewinne mitzunehmen um Cash zu schaffen. Dann verkauft man solche Werte, zahlt jede Menge Steuern und dann erholen die sich doch immer als erste. Wie in meinem Fall z.B. eine TTD wo ich paar hundert %%%% vorne bin. Hätte ich vielleicht vor paar Tagen abgestoßen, um dann aus der Ferne solche Meldungen zu lesen:

https://www.investors.com/news/technology/trade-desk-earning…

@Ungierig
ja, im privaten Bereich meinte ich hauptsächlich das Thema Corona. Ansonsten alles relativ OK. Bis auf die Tatsache, dass wir höchstwahrscheinlich auf die Malediven verzichten - bevor ich in Male oder Doha paar Wochen in Quarantäne lande. Apropos Junior - rein zufällig hat der schon seit fast einem Jahr einen Nebenjob in der Psychiatrie - bekommt also einiges mit. Und schlägt sich auch börsentechnisch recht wacker; hat mir aber erst gestern geklagt dass es auf Instagram die letzten Tage etwas ruhiger geworden ist. Sind sowohl bei den Anlegern, als auch bei Fondsmanager und Wikifolio-Betreiber wahrscheinlich doch viele Leute dabei welche noch nie fallende Kurse erlebt haben. Das kann noch lustig werden wenn da die Nerven durchgehn..........


Wenn alle so besonnen-locker-langfristig-orientiert wären wie Buffet, dann würden dieser Tage nur Taxkurse zustande kommen. Gibt aber genügend welche meinen, dass Action und Rein/Raus eher zum Erfolg führt. Na dann, ich lass mich überraschen........halte es aber letztendlich doch eher mit W.B.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boersen-im-abwaert…

Trotz allem - wünsch Euch einen schönen Tag
Timburg

[umbre]

@vidar:
Naja, alles würde ich nicht kaufen wollen. Man sieht bei dem aktuellen Kursrutsch recht schön, in welchen Werten "Investoren" (i.E.S.) und in welchen Werten "Spielgeld" stecken.

Eine MSFT fände ich zum aktuellen Zeitpunkt bsplw. kaufenswert. Hier ist, wie @provinzler oben schrieb, ordentlich Luft rausgelassen worden.

NOW oder CRM hat es leider noch nicht so sehr erwischt. Leider schreibe ich deshalb, weil ich sie mir gerne ins Depot legen möchte.

Tatsache ist jedoch: MSFT ist ein Luder. Die drucken ihr eigenes Geld. Es ist einfach unglaublich. Jeder, der Office 365 betreibt (jede Firma, jede Privatperson), befindet sich tatsächlich in der Azure Cloud. Und wenn man als Firma schonmal in der Azure Cloud ist, haben es die MSFT Consultants relativ einfach...

Und die Art und Weise wie dort Geld verdient wird, unglaublich. Basic Services zum ausprobieren sind grundsätzlich kostenfrei, wünscht der Kunde etwas mehr, zahlst Du dafür - und wie viel Du mehr bezahlst, bestimmt MSFT - geniale Strategie.

Zudem baut MSFT die Azure Cloud derzeit in eine Art Plattform um, wo man sich als Kunde mit verschiedenen Anbietern trifft und Services/Tools konsumieren und in die Infrastruktur mit einbauen kann. Die Plattform-Leitung sowie die Basis-Infrastruktur-Services übernimmt dabei MSFT, Zusatzfeatures, Zusatzsoftware kann über Drittanbieter bezogen werden. Das ist einfach genial. Hat im Prinzip mit dem Buzzword "Cloud" nicht mehr allzuviel zu tun. CHKP ist bsplw. einer der Drittanbieter, die Firewalls in Azure anbieten. Man muss sich dafür bei CHKP eine Lizenz kaufen und MSFT kassiert von CHKP einen Obolus, damit sie ihre Services in der Azure Cloud anbieten "dürfen".

Ähnlich sehe ich CRM und NOW, über deren "Plattform" auch Software/Tools von anderen Anbietern eingekauft werden kann über deren Marketplaces. Nur sind die beiden "Nischenanbieter", d.h. bedienen einen Markt von Kunden, der spezielle Business Anforderungen (IT Service Mangement, CRM-Lösungen) erfüllen möchte. VEEV kann man auch dazu zählen - diese sind jedoch noch etwas mehr "Nische".

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.813.729 von ungierig am 27.02.20 21:26:36

Zitat von ungierig: Dann hoffe ich mal, dass sich die schwierige Zeiten im privaten Bereich nur auf die Sorge um den Virus beziehen
Depot wird schrumpfen, damit muss man leben und man hat dann sicher nicht mehr soviel Lust hier im Thread zu schreiben

Warum eigentlich nicht. Je länger und je weiter die Kurse fallen, desto ergiebiger sind doch Diskussionen darüber was man tunlichst gerade auf die Kaufagenda nehmen sollte? Endlich tut sich mal wieder was in der Richtung, war die letzten paar Jahre ja schon zum Mäusemelken. Viele meiner Depotwerte haben ein Aktienrückkaufprogramm und bei niedrigeren Kursen kriegen sie für das gleiche Geld mehr Aktien und ich habe eine passable Sparquote + Dividenden und kann hie und da aktiv werden. Viel passiert ist, angesichts des Geschreis bisher jedenfalls nicht viel, wir stehen immer noch höher als vor 12 Monaten.

Der Corona-Virus mag mehr oder weniger bedrohlich sein, die Ertragsaussichten von Qualitätsunternehmen über die kommenden 2-3 Dekaden sind davon wenig tangiert. Eines der vielen Beispiel wie an der Börse häufig die kurzfristige Sicht alles vernebelt. Auf laufender TTM-Basis verdient mein Depot knapp 12% auf das von mir eingezahlte Geld, wovon ein Teil als Dividende ausgeschüttet und der Rest thesauriert wird, hoffentlich profitabel. Was in den Wochen und Monaten davor besonders luftig bewertet unterwegs war (MSFT, MüRü) hat nun die stärksten Rückgänge zu verzeichnen.

Noch vor wenigen Tagen wurde uns erzählt, dass es durch die Nullzinspolitik keine Alternativen zu Aktien und konsekutiver Höherbewertung geben wird und der Markt war so "manisch", dass er erste Warnungen mit neuen Höchstständen belohnte und jetzt folgt die Depression...

Menschen sind berechenbar doof, jap

Also kühlen Kopf bewahren, Dividenden kassieren und schauen, um es mit Steppi zu sagen "Läbba geht weiter"
Buffett sitzt nicht umsonst auf 1/3 Cash, der wird zu gegebener Zeit auch wieder kaufen

Für den ist das kaufbare Universum allerdings auch bedeutend kleiner. Die Zahl der FIrmen, in der du mal eben 15-20 Mrd oder mehr. unterbringen kannst (weniger lohnt kaum) ohne den Kurs zu pushen ist sehr überschaubar.

[vidar]

Die Leute sind aufgrund der Politik der Zentralbanken seit zig Jahren auf die Strategie "Buy the dips" konditioniert, die bisher sehr erfolgreich war. Nun ist die Frage, ob diese Strategie tatsächlich immer und ewig funktionieren wird.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.813.651 von umbre am 27.02.20 21:22:47

Hier gibt's eine Gegenthese ...

Don't buy the dips

https://www.cnbc.com/2020/02/25/mohamed-el-erian-continues-t…