Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 712)

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

@Vidar
unsere Diskussionen zur Markteinschätzung gehen jetzt ja seit über einem Jahr. Bin zwar bei Dir dass es paar Übertreibungen gibt bzw. gab (wurde aber schon ziemlich viel Luft abgelassen) - z.B. Wasserstoff, EV oder sonstige Robin-Hood-Werte. Jetzt aber den Markt allgemein als überteuert einzustufen und 30-50% Cash zu halten find ich den falschen Weg. Hab zumindestens die letzten 12 Monate genügend richtig billige Werte gefunden. Und für den Regelsparer mit Langfristhorizont lohnen sich solche Timingversuche sowieso nicht. Da ist der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Fazit: Cash ist trash.

@anyway & LRS
muss zugeben dass ich den Begriff BIM bis vor 3-4 Tagen überhaupt nicht kannte. Hat mich aber sofort fasziniert - mal was anderes als die üblichen Verdächtigen Cloud, Biosalat oder Wasserstoff. Mein Kauf war also genauso spontan wie seinerzeit Nordic Unmanned; auch mal ein neues Thema.

Hab auch mal bissle gegoogelt und was ich da zum Thema BIM gefunden hab hört sich allgemein gut an. Gute Wachtumsaussichten für die nächsten Jahre - CAGR 11,1% bis 2027 - und in einigen Ländern demnächst als Pflicht vorgesehen. Mit ihrer NL in den USA und dem kommenden Konjunkturprogramm sollte doch auch für BIMobject etwas abfallen:

https://www.fortunebusinessinsights.com/building-information…

MUM taucht da übrigens gar nicht auf; dafür aber Nemetschek. Und paar bekannte Namen wie Autodesk, Dassault Systems und meine Hexagon. Dazwischen sollte doch auch etwas Platz für meine Schweden bleiben. Welche m.M. nach ein - für so ein kleines Unternehmen - ziemlich hochkarätiges Management haben. Welches auch fast durch die Bank mehr oder weniger investiert ist. Vertrauen in die eigene Firma ist ja immer ein gutes Zeichen.

https://investors.bimobject.com/en/about-bimobject/managemen…

Mal schaun was die Zahlen Anfang Mai sagen; aber ich hab da eigentlich ein recht gutes Gefühl.

Gestern noch jede Menge Zahlen, wobei einige meiner Lieblinge positiv überrascht haben:

Alphabet hat mal wieder nicht enttäuscht und die Earnings kommen gut am Markt an. Wenn die mit ihrem ARP so weitermachen bekommen wir irgendwann keine Teile mehr auf dem freien Markt. Sehr gute Halteposition - aber irgendwann sollten die mal splitten.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Google-Mutter-Alphabet-bricht…

VISA lag ja lange Zeit erstmal träge im Depot - kein Wunder bei den Corona-Einschränkungen. Sind aber gut durch diese Zeit gekommen und wenn demnächst alles wieder Urlaub macht, sollte es nochmal einen Schub geben. Bleiben auch weiterhin im NBIM - keine Veränderungen geplant:

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/visa-umsatz-und-ge…

Microsoft zwar auch mit herausragenden Zahlen - aber da hat der Kurs wahrscheinlich shcon einiges vorweggenommen. Sell on good news. Hab ich aber überhaupt kein Problem mit; fühl mich pudelwohl mit dem Titel:

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/einblick-in-bueche…

Stryker auch hier bin ich zufrieden. Auch wenn der Kurs - fast schon traditionell - nach den Zahlen erstmal leicht abwärts tendiert. Mittlerweile kaum mehr aus dem Depot wegzudenken:

https://www.massdevice.com/stryker-misses-on-q1-results-but-…

Hier zwar keine Zahlen, aber IBM mit einer - eher symbolischen - Dividendenerhöhung. Aber OK, DR passt auch so und ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch, dass sich mein (Wieder)einstieg langfristig lohnen wird. Ist natürlich auch immer beruhigend zu sehen, dass anerkannte Profis ebenfalls positiv für IBM gestimmt sind:

https://thedlf.de/ibm-aktie-value-mit-quanten-phantasie/

Und was man nicht alles findet wenn man auf solchen Seiten stöbert - wer hätte gedacht dass ich beim Waldhauser einen potentiellen Kandidaten für die Dubai-Flagge finde ???? Also Sachen gibt`s.........

YALLA AKTIE: EINE CHINESISCHE CLUBHOUSE-APP AUS DUBAI?

https://thedlf.de/yalla-aktie-eine-chinesische-clubhause-app…

Wünsche einen schönen und entspannten Tag (letzteres gilt bestimmt nicht für mich )
Timburg

[Low-Risk-Strategie]

@anyway: Die meisten verstehen BIM überhaupt nicht.

Die drei mit Abstand größte Vorteile (alle Neubau):
- ALLE am Projekt beteiligten Planer + Bauherr arbeiten an einer Version gleichzeitig.
- Ausschreibungen, Vergabe, Abrechnung nahezu auf "Knopfdruck"
- Im Betrieb sagt ein "Raum" selbstständig, dass er bspw eine Wartung der RWA benötigt.

Im Bestand ist BIM leider für die Tonne. Nichts ist wie es vor 10,20,30 Jahren geplant wurde und so in den alten Plänen steht. Ein komplettes Aufmaß (also nicht nur Flächen sondern auch Technik, Leitungsführung und Materialien) ist aufwendig.

"BIM ist der Schlüssel zur Digitalisierung des Bauwesens, wo heutzutage leider immer noch mit mittelalterlichen Methoden (Ziegelsteine mit Mörtel aufeinander setzen) gearbeitet wird."

Auch das muss ich relativieren. BIM ist lediglich ein planungs und überwachungs Werkzeug.
Ich für meinen Teil bin großer Anhänger von Fertigteilbau (egal ob nun mit Beton oder Holz).

Grüße

ps: komme gerade wieder von einer Baustelle. 15 Jahre altes Gebäude, nun Komplettsanierung. Bei mangelhafter Bauausführung hilft auch kein BIM.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.957.016 von Timburg am 27.04.21 06:52:02

Timburg, wer voll investiert sein möchte, kann das doch gern tun. Das kann jeder halten, wie er
oder sie möchte. Ich für meinen Teil bin es fast nie. Aber das ist ok, denn so hat man die Möglich-
keit Chancen zu nutzen, wenn sie sich bieten. Wer voll investiert ist, kann das nicht tun. Aber wie
gesagt, das kann jeder halten wie er möchte.

Und Kritik an Begrifflichkeiten wie bspw. "ewig steigende Aktien", sollte erlaubt sein. Denn es gibt
viele Aktien, denen man diese Eigenschaft in der Vergangenheit zugeschrieben hat, so bspw. auch
GE, für die das, so im Nachinein, schlicht nicht zutrifft. Andere die mit diesem Begriff tituliert wur-
den, gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Man sollte also mit solchen Begriffen wirklich sehr vorsich-
tig umgehen.

Und zur Performance: Es gibt etliche Firmen, die man definitiv nicht der Kategorie "ewig steigende
Aktien" zuordnen kann, die aber zum Beispiel auf Jahres- und Halbjahressicht eine wesentlich bes-
sere Performance geliefert haben als bspw. die von Malecon ins Spiel gebrachten Visa, Salesforce
oder auch Dabur, als da wären bspw. eine Metall Zug, eine Mosaic oder auch eine Intrepid Potash.



Ja, so ist das halt.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.963.646 von anyway am 27.04.21 14:25:44

Hallo anyway,

also wenn sich schon unser ausgewiesener Technikexperte zu dem Wert äußert, dann folg ich jetzt einfach meinem Bauchgefühl und setze den Monatskauf auf BIMobject. Wird neben MUM schon Platz für einen 2. Wert sein; der Markt sollte doch groß genug sein.

Die Seychellen müssen dann eben noch warten.

[kronos01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.962.218 von Oberkassel am 27.04.21 12:48:59

Hi Oberkassel,

einmal mehr Dank für die tolle Aufbereitung. Die Zahlen von Evolution haben mich heute auch sehr gefreut, habe dafür im Depot auch noch mal umgeschichtet und aufgestockt.

Du schreibst, dass du UFPI aus Tradinggründen auf der WL hast. Der Wert selbst ist bei mir fester Depotbestandteil und ich wollte daher nachfragen, was dich daran hindert hier dauerhaft zu investieren.

Der Titel profitiert zwar aktuell enorm von gestiegenen Holzpreisen, aber wächst auch so recht gut organisch und durch Übernahmen und ist derzeit recht geerdet bewertet. Man hat zudem m.E. ein sehr gutes Händchen für die Produktentwicklung und wenn es darum geht, Konkurrenten günstig zu übernehmen sowie das Vermögen der Aktionäre sinnvoll und vor allem dauerhaft zu erhöhen.

Lg

[linkshaender]

MEDP

Nach solch einem Anstieg reicht eine normale Planübererfüllung nicht aus.

https://finance.yahoo.com/news/medpace-holdings-inc-reports-…

Schwierig jetzt ein Kauflimit für Medpace zu setzen. 140$ ? oder reicht der aktuelle Rückgang schon aus?

[anyway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.957.016 von Timburg am 27.04.21 06:52:02

Und auch wenn eine BIMobject keine Beachtung findet - bleibt trotzdem erstmal auf der WL. Aber alles auf einmal geht natürlich auch nicht.

Weit gefehlt. Das Thema BIM https://de.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling… hat sofort mein Interesse geweckt. BIM ist der Schlüssel zur Digitalisierung des Bauwesens, wo heutzutage leider immer noch mit mittelalterlichen Methoden (Ziegelsteine mit Mörtel aufeinander setzen) gearbeitet wird.

Ich darf jedoch darauf hinweisen, dass mit Mensch und Maschine einer der besten deutschen Nebenwerte (siehe Chart) sich schon intensiv mit dem Thema BIM beschäftigt. https://www.mum.de/l%C3%B6sungen/bau-und-architektur/bim


Mensch u. Maschine

[Oberkassel]

QE Results

Evolution Gaming

Das Unternehmen beschäftigt inzwischen mehr als 4000 Menschen und betreibt über 500 Spieltische. Das Spiele-Portfolio wird ständig ausgebaut und umfasst u.a. Live Roulette, Live Blackjack, Monopoly Live und Live Baccarat, wobei das Unternehmen aktuell vor allem in den USA sehr große Wachstumschancen sieht.

First quarter of 2021 (Q1 2020)

Operating revenues increased by 105% to EUR 235.8 million (115.1)
EBITDA increased by 150% to EUR 160.1 million (64.1), corresponding to a margin of 67.9% (55.7)
Profit for the period amounted to EUR 132.0 million (54.2)
Earnings per share before dilution amounted to EUR 0.62 (0.30)
Events during the first quarter of 2021

Continued high demand generates a positive effect on margin development.
Completed synergy project related to NetEnt acquisition.
After the end of the period, Evolution entered into an agreement to acquire online slot machine developer Big Time Gaming.

https://www.evolution.com/news/interim-report-january-march-…

Evolution: The Leader In Live Casino

https://seekingalpha.com/article/4418654-evolution-leader-in…

Der Markt honoriert die guten QE von Evolution Gaming circa +8% ... nun 100% erklommen im Depot.
Das Unternehmen erfüllt das Trendtemplate für die Trendfolge.
Siehe ...Holy-Grail-Theorie von Ray Dalio ... ähnliche Situation vor Jahren bei ASML ..

Kriterien:
Die Wachstumskennzahlen an sich, die Trendkennzahlen, die Finanzierbarkeit des Wachstums und die Bewertung.Dabei liegt der Fokus auf dem Umsatz und dem EPS, also dem Gewinn pro Aktie. Diese beiden Kennzahlen sind vermutlich die wichtigsten fundamentalen Kennzahlen, um messbar zu machen, ob das Wachstum eines Unternehmens intakt ist. Die dritte und mittelfristige Zeiteinheit des Wachstumscheck sind die vergangenen zwei Jahre. Hier werden Durchschnittswerte angegeben. Der Grundgedanke hier ist, dass eine Wachstumsaktie möglichst eine überdurchschnittliche Performance aufweisen sollte, da die Risiken bei einer Wachstumsaktie auch dementsprechend höher sind. Unter dieser Kategorie wird die Performance der vergangenen drei Monate, der vergangenen zwölf Monate, der Abstand vom 52-Wochenhoch, der Abstand vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstagen (GD200) und ein stabiles Kurswachstum auf Sicht von einem Jahr ausgewiesen.

Also für mich ein sehr langfristiges Investment, Evolution Gaming.


Novozymes

Novozymes A/S ist ein in Dänemark ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Produktion und dem Vertrieb von industriellen Enzymen, Mikroorganismen und biopharmazeutischen Inhaltsstoffen beschäftigt. Das Unternehmen ist in vier geografischen Regionen tätig: Europa, Mittlerer Osten & Afrika (einschließlich Dänemark), Nordamerika, Asien-Pazifik und Lateinamerika. Sie entwickelt und vertreibt Lösungen in den Marktbereichen Landwirtschaft, Bioenergie, Lebensmittel & Getränke, Haushaltspflege, Leder, Pharma, Forstprodukte, Textil- und Abwasserlösungen. Novozymes arbeitet über eine Reihe von Partnerschaften mit Unternehmen wie Adisseo, Beta Renewables, DONG Energy und Monsanto und ist eine Muttergesellschaft von Novozymes Belgium BVBA, Novozymes BioAg Limited, Novozymes Canada Limite.

Auch ein Wert der gute QE heute morgen geliefert hat ist Novozymes ...

Novozymes A/S: Novozymes delivers solid Q1 results with 3% organic sales growth and strong earnings

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/5268963…

https://s21.q4cdn.com/655485906/files/doc_financials/2021/q1…

Nicht im Depot da Trendfolgeansatz nicht in Takt ist, die guten QE haben den Markt überrascht, heute +7% zur Zeit... steht unter Beobachtung ....

Hier weitere QE...

TransUnion übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,91 die Analystenschätzungen von $0,79. Umsatz mit $745 Mio. über den Erwartungen von $703,8 Mio.

General Electric Co. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,03 die Analystenschätzungen von $0,01. Umsatz mit $17,1 Mrd. unter den Erwartungen von $17,52 Mrd.

Roper Technologies IncEntegris Inc. verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,70 die Analystenschätzungen von $0,72. Umsatz mit $513 Mio. unter den Erwartungen von $518,58 Mio.

Entegris Inc. verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,70 die Analystenschätzungen von $0,72. Umsatz mit $513 Mio. unter den Erwartungen von $518,58 Mio.

Centene Corp. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,63 die Analystenschätzungen von $1,59. Umsatz mit $29,98 Mrd. über den Erwartungen von $29,5 Mrd.

Polaris Inc. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,11 die Analystenschätzungen von $1,59. Umsatz mit $1,95 Mrd. über den Erwartungen von $1,86 Mrd.

BP erzielt im 1. Quartal einen bereinigten Nettogewinn von $2,63 Mrd (Analystenprognose: $1,51 Mrd), Dividende von 5,25 Cent je Aktie für das 1. Quartal (Vorquartal: 5,25 Cent); Aktienrückkäufe im 2. Quartal im Volumen von $500 Mio geplant; bis zu 60 % des überschüssigen Kapitals sollen für Aktienrückkäufe aufgewendet werden.

3M Co. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,77 die Analystenschätzungen von $2,29. Umsatz mit $8,9 Mrd. über den Erwartungen von $8,47 Mrd.

Synchrony Financial übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,73 die Analystenschätzungen von $1,38. Umsatz mit $3,74 Mrd. über den Erwartungen von $3,62 Mrd.

Eli Lilly and Company verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,87 die Analystenschätzungen von $2,14. Umsatz mit $6,81 Mrd. unter den Erwartungen von $7,02 Mrd.

Uniper erzielt im 1. Quartal 2021 laut vorläufigen Zahlen ein (bereinigtes) Ebit von rund €730 Mio (VJ: €651 Mio). Der Ausblick für das (bereinigte) EBIT für das Geschäftsjahr 2021 wird vom Unternehmen von bisher €700 Mio - €950 Mio auf nunmehr €800 Mio - €1.050 Mio angehoben; der Ausblick für das bereinigte Nettoergebnis (ANI) von bisher €550 Mio - €750 Mio auf nunmehr €650 Mio - €850 Mio erhöht.

Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Watchliste:Update...UFPI, ERII sowie Bloom Energy ...(Trade)
Bleiben nur auf der Watchliste UFPI und ERII, nach einer möglichen Korrektur Kandidaten für einen Einstieg.


http://www.ufpinvestor.com/investor-overview


https://energyrecovery.com/about-us/

Das Unternehmen, Energy Recovery, mit Sitz in San Leandro, in Kalifornien, begann seine Erfolgsgeschichte vor mehr als 20 Jahren, mit der Erfindung eines bahnbrechenden Produktes namens PX Pressure Exchange. Dabei handelt es sich um ein patentgeschütztes Gerät zur Entsalzung von Meer-, Brack- und Schmutzwasser, das mit der sogenannten Umkehrosmose (SWRO) die veraltete, teurere und energieintensivere Verdampfungstechnologie komplett in den Schatten gestellt hat und inzwischen die am weitesten verbreitete Lösung zur Ressourcenrückgewinnung im Salzwasserbereich darstellt. Bei der Umkehrosmose wird das Meerwasser unter hohem Druck durch eine Membran gedrückt, um Wasser- und Schmutzpartikel zu trennen, was sehr energieintensiv ist. Hier hat Energy Recovery allerdings mit seinem PX Pressure Exchanger eine geniale Lösung gefunden. Denn dieser wird einfach beim Entsalzungsprozess dazwischengeschoben, sodass ein Großteil der Energie zurückgewonnen werden kann und kleinere Pumpen genutzt werden können. Damit sparen Unternehmen bis zu 60 % der Energiekosten bei der Wasseraufbereitung ein, während die Geräte eine mehr als dreimal so lange Lebensdauer aufweisen, als herkömmliche Geräte. Zudem ist das Produkt sehr flexibel und kann in unterschiedliche Entsalzungsanlagen eingebaut werden.

Source:Morningstar

Anfang des Monats gab es mehrere neue Aufträge für den Ultra PX, einem Geräte zur Säuberung von Industrieabwässern, der ebenfalls mit der Umkehrosmose funktioniert, in China und Indien gemeldet.

Das Gerät wird, laut Unternehmen, aktuell vor allem in Asien immer stärker nachgefragt, was vor allem an den immer strengeren Auflagen im Bereich der industriellen Abwasserklärung liegt. Nicht umsonst sind es vor allem Chemie- und Energieunternehmen, welche die Geräte nun verstärkt nachfragen. "

Aufgrund der strikteren Umweltauflagen, die durch die neue US-Regierung auf die Ölindustrie in den USA zukommen werden, könnte die Nachfrage aus dem Ölsektor nach Pumpen von Energy Recovery durchaus zunehmen. Allerdings zeigt sich das Unternehmen diesbezüglich eher verhalten, wenn es um Prognosen geht. Interessant zu erwähnen ist jedoch, dass das Unternehmen seit mehreren Jahren an der Entwicklung eines neuen Produktes namens VorTeq beschäftigt ist. VorTeq ist ein spezielles Produkt, das entwickelt wurde, um die Betriebszeit von Pumpen zu verlängern und die Wartungskosten für Pumpen in der Gas- und Fracking-Branche zu senken.

ERII eine Top Position auf der Watchliste....

Allen einen erfolgreichen Handelstag ..und bleibt gesund ..📈🌞

Oberkassel

[Timburg]

Bevor einer meint........

.....die Börsenrally geht ohne Timburg weiter - nee, weit gefehlt. Ist doch toll für Leute wie uns - @Vidar - die voll und an der richtigen Stelle investiert sind. Depot fast jeden Tag auf ATH, so macht das Ganze doch Spaß. Spürt man auch an unserer beiden Postings.

@Oberkassel
Bleibt gesund .... war die Tage viel in der Natur ..herrlich...

Der Thread hier war ja schon immer bekannt für gute Tipps - sowohl was Börse, als auch was Wandern betrifft. Bin da ganz bei Dir, Bewegung in der frischen Luft ist im Moment (für mich) ein Allheilmittel. Und natürlich waren auch wir Sonntag wieder on the road - diesmal den Fürsenweg Richtung Kuchelberg:

https://www.outdooractive.com/de/route/bergtour/ammergauer-a…

Mir war zwar klar dass wir den Gipfel nicht schaffen werden; liegt noch ganz viel Schnee oben. Aber leider wurden wir schon auf ca. 1500 m Höhe von einem Steg ausgebremst, welcher von einer Lawine weggeschwemmt wurde. Aber für den Sommer echt zu empfehlen, traumhafte Landschaft und - auch ganz wichtig - fast kein Verkehr.

btw Carbios - so langsam bakomm ich Panik dass mir der Kurs ganz wegrennt; bin am Übelegen ob ich was rauswerfe (z.B. Danone) oder ob ich den Monatskauf investiere. Wobei ich da eigentlich fest auf die Seychellen fixiert war. Mal schaun wie ich mich entscheide.

@Rastelly
Passt eigentlich nicht in diesen Thread, ich hoffe Ihr habe ein Nachsehen, aber interessant.

Wer bitte sagt denn, dass eine Patiensky nicht in diesen Thread passt ?? Natürlich passt die - ich schätz mal ich kauf seit ca. 3-4 Jahren auch gute Nebenwerte, nachdem ich mein Gerüst aus Dickschiffen aufgebaut hatte. Und auch wenn eine BIMobject keine Beachtung findet - bleibt trotzdem erstmal auf der WL. Aber alles auf einmal geht natürlich auch nicht.

Schönen Tag allerseits
Timburg

[linkshaender]

MKSI

mit starken Zahlen:

https://finance.yahoo.com/news/mks-instruments-reports-first…