Aktienkapitalaufbau mit Einzelwerte (Seite 94)

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Antwort auf Beitrag Nr.: 26.816.342 von Dividendenabstauber am 10.01.07 18:36:09

Hallo 50er,

so langsam kommt ja wieder Leben in die 50er Threads.
Den ganzen Herbst über war bei steigenden Kursen absolute Funkstille.

Ich hatte schon die Vermutung, dass sich die komplette 50er-Gemeinde wegen Reichtum oder Erreichen der FU verabschiedet hat.

Aber jetzt kommt ja wieder Leben in die Bude!
Hoffentlich drückt das mal nicht die Kurse.
Funkstille bei der 50ern = Hausse
Bewegung im 50er Forum = ???
na ja, wollen wir mal nicht das schlimmste annehmen.

Viele Grüße und 2007 viel Gesundheit und gute Invests
h+t

[Dividendenabstauber]

Hallo !

Ich denke, das Ziel einer Anlage ist grundverschieden.
Wennst in 10 US Firmen mit quartalsweiser Div investierst bekommst Du nie eine gleichmässige Ausschüttungsverteilung übers Jahr, Du brauchst sicher 20. Bei Europäern, wo viele nur 1 oder 2x ausschütten brauchst noch mehr.
Mit deutschen Firmen die Ausschüttungsverteilung überhaupt undenkbar, 1x pa und vor allen am Ende der ersten Jahreshälfte. Holländer und vor allem Engländer mit gebrochenen Geschäftsjahr sind da gefragt. Amis da unschlagbar.
Wennst 10 sagst, dann ist das für Dein Anlageziel optimal. Für mich, der dicke Div in jedem Monat als Zusatz generieren will und Kursgewinne hinten anstellt schauts ganz anders aus.

Der Kursgewinn ist nicht mein primäres Anlageziel, freuen tut es aber trotzdem. Vor 2000 waren Div's über 50% des Ertrages meines Depots, seit 04 schwankt der Divanteil so von 10-25%, was natürlich doppelt erfreulich ist.

Dividendenabstauber

[Learner6]

guten morgen liebe 50 einzelwerte-freunde,

gerade eben habe ich gesehen, das meine erste verkaufstransaktion für 2007 über die bühne gegangen ist.

rheinmetall wurde zu einem kurs von 60,00 € verkauft, was bedeutet...

+ 19,5 % (inclusive gebühren) über die gesamte haltedauer
+ 41,0 % per Anno bei einer laufzeit von 174 tagen
+ 04,5 % in 2007 (vk minus kurs 31.12.)

damit kann ich sehr gut leben. ich traue der stahlbranche keine hohen weiteren zuwächse mehr zu, weshalb ich mir für diesen wert einen vk-zielkurs gesetzt hatte.

leider bin ich noch nicht dazu gekommen meine watchliste mal zu aktualisieren, so dass mein aktienvolumen derzeit beschränkt ist.

schau mer mal.

wie ist bei euch das jahr angelaufen ?

liebe grüsse

rolf

[Learner6]

hallo liebe 50 einzelwerte-freunde,

@SigiP,
herzlich willkommen bei den 50 er !
ja, ich erinnere mich sehr gut an dich. schön, das du den weg zu uns gefunden hast
eigentlich ist es schade, das es kein valueforum mehr gibt.
danke für die ausführliche beschreibung deiner auswahlkriterien.
hört sich sehr gut an. das grosse problem könnte die zeit sein, die für die recherche aufgewendet wird. wie geht ihr da vor ? habt ihr einen bestimmten einzelwerte-pool, deren werte immer wieder auf den aktuellen bewertungsstand gebracht werden ?
wie lange gibt es euren aktienclub schon ?

@staakener
herzlich willkommen bei den 50 er !
wie lange fährst du schon deine 3 einzelwerte-strategie und mit welchem erfolg ?

liebe grüsse und..........eine gute nacht

rolf

[SigiP]

Hallo Rolf,

wir kennen uns aus dem Valueforum.
Dein Thema hat mich gereizt, unsere Anlagestrategie zu beschreiben. Mit uns meine ich aktienclub-leer, vorne das wwww und hinten noch das de.

>>>>>>>>>@einzelwerte-auswahlstrategie
es gibt, wie jeder weis, unterschiedliche ansätze.
wie sehen grob eure ALLGEMEINEN auswahlkriterien aus ?
bei mir:
# nur in € gehandelte einzelwerte (währungsrisiko, leichter zu handeln)
# nur unternehmen die mindestens pie mal daumen die 1 mrd. grenze (umsatz bzw. marktkapitalisierung) erreicht haben
# unternehmen, die in einem index (z.b. dax, m-dax, s-dax etc.) vertreten sind. ausnahmen bestätigen die regel...
# unternehmen, mit einer soliden gewinnentwicklung<<<<<<<<<<<<<<<<

wie sehen bei euch die groben auswahlkriterien aus ?<<<<<<<<<

Unsere Auswahlkriterien:

1. den KGV-Vergleich mit dem 3-jährigen Durchschnitts-KGV, das aktuelle KGV soll darunter sein.
2. den KCV-Vergleich mit dem 3-jährigen Durchschnitt., unter dem Durchschnitt.
3. das PEG soll unter 1 sein (Schlüsselkriterium)
4. das EIV, dabei setzen wir Eigenkapitalquote mal Eigenkapitalrendite in ein Verhältnis zum KBV. Wir messen den Preis, den wir für eine hohe Eigenkapitalrentabilität bezahlen müssen. EKQxEKR:KBV
5. Das UIV, dabei messen wir den Preis, den wir für eine hohe Umsatzrendite bezahlen müssen. Umsatzrendite durch KUV
6. Die relative Stärke, sie soll über 100 sein.

Entscheidend ist für uns die Zuverlässigkeit und die Berechenbarkeit des Management.
Aber auch die Marktsituation. Wir machen ausführliche Marktanalysen, nur in einer auch charttechnisch positiven Marktsituation wird gekauft.
Wir nehmen nur Aktien, die wir ausreichend beurteilen können, eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. ist nicht notwendig, gerade kleinere Werte bieten größere Chancen.
Amerikanische Aktien haben wir gemieden wegen der höheren Bewertung, aktuell meiden wir sie wegen des Währungsrisikos
10 Werte in einem Depot sind ausreichend, alles andere ist Verzettelung und so viele gute Werte gibt es nicht.

Gruß
Sigip

[Staakener]

Ich halte höchstens drei Einzelwerte, die mit sehr engen Stopmarken versehen sind. Jeder Wert ist eine eigene Spekulation und ein Geschäft für sich. Von Portfoliodiversifizierung halte ich nichts. Es bringt mir nichts, Werte im Depot zu halten, die nicht steigen. Ich führe sehr wenige Transaktionen im Jahr durch, weil ich Werte bevorzuge, die sich im intakten Aufwärtstrend befinden und zudem wenig volatil sind. Gibt der Markt das nicht her, reduziere ich die Anlagesummen oder halte Cash. Ich bevorzuge Werte vom Eurostoxx50 oder DAX. Ein Wert darf aus dem TecDax, M-DAX, S-DAX oder von den Nebenwerten kommen.

[Learner6]

hallo liebe 50 er freunde,

ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches 2007 !

und heisse alle neuankömmlinge herzlich willkommen bei den 50 er

in diesem jahr habe ich mir fest vorgenommen mich wieder aktiver um meine einzelinvestments zu kümmern.

@anzahl einzelwerte im depot
ich persönlich finde, das es von der ausrichtung und von der zur verfügung stehenden zeit abhängig ist, ob ich überhaupt in der lage bin dutzende von werte aktiv zu managen...
habe ich z.b. ein grosses team an analysten zur verfügung, kann es m.e. sinn machen mehrere dutzend einzelwerte im depot zu haben.
als privatanleger mit nicht unbegrenzter zeitverfügung halte ich das aber für schwierig. so beschränke ich mich auf maximal 10 einzelwerte, wobei ich das auch nicht sklavisch genau betrachte, wenn es mal 12 sind...

wie managen KONKRET die 50 er freunde ihr einzelwerte-depot, die weit mehr als 10 einzelwerte im depot haben ? wieviel zeit geht schätzungsweise pro woche für das managen des einzelwerteportfolios dabei drauf ?


@Gewichtung der Einzelwerte (siehe #3726)
meines erachtens hängt dies auch von der eigenen ausrichtung ab.
bin ich investor oder spekulant ?
zwei völlig unterschiedliche ansichten.
bin ich langfristig (über die steuerfrist hinaus) oder eher mittelfristig (unter einem jahr) oder kurzfristig interessiert ?

ich persönlich richte das nach meinen renditenziele pro einzelwert (15 % netto netto p.a.). wenn dieses erreicht ist, entscheide ich was ich mit diesem einzelwert zukünftig machen möchte.

bei der gewichtung achte ich darauf das kein einzelwert pie mal daumen 10 % der gesamt für einzelwerte zur verfügung stehenden kapitals erreicht.

wie haltet ihr das so mit eurer persönlichen gewichtung der einzelwerte ?



@einzelwerte-auswahlstrategie
es gibt, wie jeder weis, unterschiedliche ansätze.
wie sehen grob eure ALLGEMEINEN auswahlkriterien aus ?
bei mir:
# nur in € gehandelte einzelwerte (währungsrisiko, leichter zu handeln)
# nur unternehmen die mindestens pie mal daumen die 1 mrd. grenze (umsatz bzw. marktkapitalisierung) erreicht haben
# unternehmen, die in einem index (z.b. dax, m-dax, s-dax etc.) vertreten sind. ausnahmen bestätigen die regel...
# unternehmen, mit einer soliden gewinnentwicklung

wie sehen bei euch die groben auswahlkriterien aus ?

liebe grüsse

rolf

[merlone]

[Dividendenabstauber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.216.286 von BalouM am 15.12.06 22:19:10

Hallo !

Buffet ist sehr weitreichend investiert, auf der Nasdaq kann man sich das anschauen. Grösste Position Ist Coca Cola mit fast 10 Mrd us-$. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass da getradet wird. Alleine so 40 verschiedene angeführt, wird aber nicht alles sein. Zusätzlich sicher jede Menge an nicht notierten Firmen, man müsste die Homepage einmal genau durchsuchen
Angeblich notiert Berksher ca 1/3 unter dem inneren Wert.
An der Nyse gibts aber auch die B Aktien die nur einen Bruchteil darstellen, die sind dann für nornale Investoren durchaus erschwinglich.

Dividendenabstauber

[Dividendenabstauber]

Antwort auf Beitrag Nr.: 26.226.536 von JuliaPapa am 16.12.06 10:11:45

Hallo !

Du magst zwar mit 5 oder 15 bestens ausgesuchten Werten optimal aufgestellt sein. Aber, dies ist nicht mein Ansatz. Bei meinen Hoffnungswerten, um 10 schwankend, da passt das sicher. Viele meiner Werte wurden als anderen als Bewertungsgründen gekauft. Der angenehme Nebeneffekt war, dass es sich bestens rentiert hat. Und die Staubkörner konnten ins Küberl gekehrt werden.

Oder wie willst Du den Kauf von UP bewerten ? Als Kind hab ich einmal den Film die Weisse Feder gesehen, die Indianer haben den Zug mit deren Firmenzeichen überfallen, Tote gabs, Goldgräber wurden gekillt usw. Anschliessend hatte ich 2 schlaflose Nächte, wanderte ins Bett meiner Eltern aus vor Angst. Solche Erinnerungen habe ich mit so einem Kauf für mich verewigt. Dass sie bestens performt haben, ein angenehmer Nebeneffekt.

Dividendenabdstäuber