Deutsche Bank vor neuem All-Time-High (Seite 4213)

[mule99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.117.542 von conny220 am 03.05.12 20:28:07

Ja ich erinnere mich an ihn und seine provozierenden, aber auch häufig sehr treffenden und richtigen Diskussionsbeiträge. Vielleicht trifft man ihn ja auf dem nächsten Bilderberger.

[conny220]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.117.511 von mule99 am 03.05.12 20:20:56

Natürlich,darauf hat übrigends Kollege "Thougtbreaker" schon im Feb.11 hier im Forum hingewiesen und auf zukünftig fallende Kurse der Banken verwiesen,übrigends die DBK stand damals bei 48 Euro und heute ?

[mule99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.116.797 von Ines43 am 03.05.12 17:51:02

Hatte zu Basel III und den drohenden Auswirkungen schon öfter geschrieben...

Zitat von mule99: Wie meinst du wohl werden sich die Abstufungen der Länderratings auf das wichtigen LCR auswirken, wenn die von den Ratingagenturen abgestufen Asset 1 Staatsanleihen nicht mehr einbezogen werden dürfen? Womit sollen diese ersetzt werden, damit man auf die geforderte 60% Staatsanleihen kommt?

Womit werden die Refinanzierungsgeschäfte hinterlegt, wenn die Bundesbank abgestufte Anleihen nicht mehr akkzeptiert?

Was erfahren wir an Risikodetails, wenn der neue EBA Entwurf zur Implementierung der überwachenden Reportinganforderungen für großen Exposures in kraft tritt. Ab 150 Millionen Eur wird es dann meldepflichtig und wir bekommen endlich auch Details, wo geographische und in welchem Sektor diese Exposures liegen.

Und im neuesten Review des Basel Committee on Banking Supervision kommt es jetzt knallhart ...

Fundamental review of the trading book - Moving from value-at-risk to expected shortfall

A number of weaknesses have been identified with using value-at-risk (VaR) for determining regulatory capital requirements, including its inability to capture “tail risk”. For this reason, the Committee has considered alternative risk metrics, in particular expected shortfall (ES). ES measures the riskiness of a position by considering both the size and the likelihood of losses above a certain confidence level. In other words, it is the expected value of those losses beyond a given confidence level. The Committee recognises that moving to ES could entail certain operational challenges; nonetheless it believes that these are outweighed by the benefits of replacing VaR with a measure that better captures tail risk. Accordingly, the Committee is proposing the use of ES for the internal models-based approach and also intends to determine risk weights for the standardised approach using an ES methodology.

http://www.bis.org/publ/bcbs219.pdf

[conny220]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.117.336 von conny220 am 03.05.12 19:50:52

90 Cent soll das heißen,nicht 0,9 Cent,das wäre selbst für die DBK ein wenig zu wenig

[conny220]

Fresenius,ein Tipp von mir für "Ironcarl" vor einigen Wochen,hat sich auch heute sehr gut geschlagen,mittelfristig sehe ich dort die 100 Euromarke kommen,bei der DBK nur die 25.

[conny220]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.116.840 von lacerta am 03.05.12 17:58:34

Wieso eine Milliarde,0,90 Cent mal rund 930 Millionen ist keine Milliarde.

[conny220]

Intraday sind die 31 jetzt schon Geschichte,meine Puts haben sich gut geschlagen,alle seit Kauf zw.300-400 % im Plus.

[conny220]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.117.172 von Ines43 am 03.05.12 19:15:08

Herzliches Beileid !

[Ines43]

Bei 20 E werde ich mir noch mal 2000 Stück kaufen.

[conny220]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.113.645 von bayern92 am 03.05.12 08:04:18

Dann hast du den Put falsch gelegt,Du musst die Tendenz beobacheten und bei Knock Outs auch einen Puffer legen,sonst wird das nie was ..`,,bei der DBK kannst du jetzt getrost die 36 als s.l.,wählen,die Tendenz ist klar,die geht abwärts,aber selbst unerwartete kleine Aussetzer nach oben sind dann abgefedert...