Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 906)

[DOBY]

die ersten Transaktionen im neuen Monat sind getätigt. Ich habe meine Rückkäufe bei Wohnimmobestandhaltern fortgesetzt, nachdem die Kurse dieses Segments heute durchweg im Minus lagen, die Euphorie des Marktes am Freitag war scheinbar etwas übertrieben. Eher bemitleidenswert war eine Analyse der DBK, die Grand City abgestuft hat, weil Aroundtown nach einer Fusion mit TLG Grand City Aktien verkaufen könnte. Aber Hallo ? Wenn das der Fall sein sollte, dann werden diese Aktien wohl kaum ohne Rücksicht auf Verluste in den Markt gedrückt, sondern die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Grand City steigt dadurch rapide. Die Dt. Wohnen wäre froh über jeden Happen außerhalb von Berlin, der ihr Klumpenrisiko mindert. Nach der Meldung von TLG ist Grand City deshalb meiner Meinung nach sogar interessanter geworden.
Außerdem kam es zu Aufstockungen beim DAX Put und Osram.

[DOBY]

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Eskalation im Handelskrieg der USA mit China: Strafzölle in Kraft
So, 01.09.19 09:49, Quelle: dpa-AFX

[DOBY]

Zwermann hatte in seinem letzten Interview (Mitte der Woche) darauf hingewiesen, dass sich inzwischen seeehr viele Anleger abgesichert haben und manche aggressiv short gegangen sind, was leicht zu einem Short-Squeeze führen könne. Nachdem das Überwinden der 11853 im DAX für Charttechnik-Gläubige/entsprechend programmierte Computer ein Kaufsignal ausgelöst hat, war der Anstieg am Freitag deshalb wohl fast zwingend.
Zwerman hatte zuletzt allerdings auch Elliot bemüht und einen finalen "e-Wellen" Anstieg für denkbar gehalten (Ziel S&P 2940, siehe Video), bevor die "f-Welle" wieder alles wegspülen würde. Insofern bleibt er bei seiner pessimistischen Meinung, genauso wie diverse andere Gurus.

Zu den Wohnimmoaktien/Dt. Wohnen:
das hat mich schwer in Atem gehalten in den letzten Tagen, ich hatte durch Aufstockung von Adler Real Estate und Käufe von Great City und Deutsche Wohnen fast mein gesamtes Cash verbraten, bevor am Freitag völlig unerwartet eine Erholungsrally einsetzte. Dabei war mein temporäres Engagement bei Adler am höchsten (knapp 10% Depotanteil), gefolgt von Great City (ca. 6%), während die Deutsche Wohnen Position am kleinsten war (ca. 2%). Am Freitag war dann Schlachtfest bei mir, die Deutsche Wohnen Position liegt jetzt wieder unter 1% und Adler bei ca. 6%. Adler hatte ich deswegen am höchsten gewichtet, weil das Unternehmen fast gar nicht vom Berliner Mietdeckel betroffen ist, aber in der Spitze trotzdem fast 15% verloren hatte. Davon waren am Freitag Vormittag fast 3/4 wieder aufgeholt. Nachmittags konnte ich bereits 4% günstiger einen Teil zurückkaufen.

[carcat]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.384.610 von walker333 am 31.08.19 14:51:59

Zitat von walker333: Die Zwermann Maginot-Linie bei Dax 11.800 wurde aber überrannt. Und bekannte Kommentatoren sehen für die restlichen 4 Monate eine feste Börse ...

Ein letztes Aufbäumen vor der Rezession? Analog zum dead-cat-bounce NACH einem Absturz wäre das dann ein dead-cat-jump VOR dem langen Absturz? Obwohl....dead ist sie dann ja noch nicht.

[walker333]

Antwort auf Beitrag Nr.: 61.383.158 von DOBY am 31.08.19 08:09:41

Zitat von DOBY: Deutsche Wohnen (Kauf nach Kurseinbruch)
Deutsche Wohnen (Teilverkauf nach Erholung gestern, Discounter noch vorhanden)

Glückwunsch zu Deinem Timing bei Wohnimmobilien Aktien.

Die Zwermann Maginot-Linie bei Dax 11.800 wurde aber überrannt. Und bekannte Kommentatoren sehen für die restlichen 4 Monate eine feste Börse ...

[DOBY]

Stand Top20 Realdepot (Gesamt-update gegenüber Anfang August):

Sondersituationen (3 Positionen): IFA Hotel, OSRAM, Zapf Creation

Immobilien (8 Positionen): Adler Real Estate, DIC Asset, Eyemaxx, Gieag, Grand City Properties (Aktien+ Discounter), Godewind, TAG Immobilien, VIB

Sonstiges (8 Positionen): Alphabet A & C, Booking Holdings, Ernst Russ, Facebook, Hochtief, MPC Capital, Sixt VZ, Software AG

Absicherung (1 Position): DAX Put Hebel 5

rein DIC Asset (Aufstieg durch starke Kurssteigerung), Deutsche Wohnen (Kauf nach Kurseinbruch), Grand City Properties (Kauf nach Kurseinbruch), MPC Capital (Aufstockung nach HJ-Zahlenvorlage), Osram (neues Sondersituations/Übernahme-Projekt)
raus Shareholdervalue AG (aktuelle Strategie gefällt mir nicht), Deutsche Wohnen (Teilverkauf nach Erholung gestern, Discounter noch vorhanden)

Aktuell 20 Positionen besetzt (Mindestpositionsgröße 1% Depotanteil)

Ab nächste Woche steht das Cash aus einer fälligen LV zur Verfügung dadurch erhöht sich der Anteil Cash + Absicherung kurzfristig auf 39 % Depotanteil (zuletzt 23 %), die Berechnungsgrundlage für die Depotperformance und Depotanteilsprozente wird schrittweise angepasst um den großen externen Geldzufluss zu berücksichtigen. Mit Hilfe des Zuflusses erhoffe ich mir bis Ende 2019 ev. ein Allzeithoch meines Börsengesamtgewinns (Sicht 20 Jahre) zu erreichen, falls es mir gelingt sich ergebende Einstiegschancen zu nutzen und gleichzeitig die bestehenden Marktrisiken zu begrenzen. Eine Anlagestrategie Ex oder Hopp (Renditeerzielung mit der Brechstange=zocken) wird es bei mir weiterhin nicht geben.

schönes WE !

[DOBY]

Monatsabschluss Realdepot August

28.12.2018 DAX 10559
31.01.2019 DAX 11173 +5,8 % Realdepot (in €) +8,7 % in Referenzwährung $ +8,7 %
28.02.2019 DAX 11515 +9,05 % Realdepot (in €) +8,2 % in Referenzwährung $ +7,4 %
29.03.2019 DAX 11526 +9,16 % Realdepot (in €) +10,9 % in Referenzwährung $ +8,8 %
30.04.2019 DAX 12344 +16,9 % Realdepot (in €) +17,2 % in Referenzwährung $ +14,9 %
31.05.2019 DAX 11726 +11,0 % Realdepot (in €) +15,7 % in Referenzwährung $ +13,0 %
28.06.2019 DAX 12399 +17,4 % Realdepot (in €) +14,9 % in Referenzwährung $ +14,2 %
31.07.2019 DAX 12189 +15,4 % Realdepot (in €) +16,8 % in Referenzwährung $ +14,0 %
30.08.2019 DAX 11999 +13,1 % Realdepot (in €) +15,0 % in Referenzwährung $ +10,9 %

----------------------------------
28.12.18 €/$ 1,1465
31.01.19 €/$ 1,1455 unv.
28.02.19 €/$ 1,1377 -0,8 %
29.03.19 €/$ 1,1226 -2,1 %
30.04.19 €/$ 1,1201 -2,3 %
31.05.19 €/$ 1,1152 -2,7 %
28.06.19 €/$ 1,138 -0,7 %
31.07.19 €/$ 1,1146 -2,8 %
30.08.19 €/$ 1,10 -4,1 %




--------------------------------- größere Gewinner/Verlierer August bei den Top20/Ex Top20
Gewinner:
DIC Asset 12,34 (10,2)
Booking Holdings 1778 (1720)




Verlierer:
DAX Put
Gieag 19 (20,9)
Adler Real Estate 11,48 (12,44)
Facebook 167,7 (178,3)
Software AG 24,5 (25,63)
Hochtief 98,95 (102,8)
IFA Hotel 6,45 (6,6)

Im August setzte vor allem die Politik marktbeeinflussende "Trends".
Zum Einen gab es eine extreme Verschärfung des Handelskonflikts USA/China mit neuen Strafzöllen seitens der USA ab 1.9., einer Erhöhung der bisherigen Strafzölle um weitere 5% auf 30% ab 1.10., sowie auf bestimmte Konsumgüter wie Smartphones Strafzölle ab 15.12.
DAMIT IST DER SCHLIMMSTE ALLER FÄLLE EINGETRETEN-und folglich braucht man sich keine allzu grosse Hoffnungen auf ein wirtschaftliches Wiederanspringen in Deutschland machen, ganz im Gegenteil, eine Rezession in Deutschland ist jetzt sicher. Daran ändern auch Hoffnungen bzgl. eine Aussetzung der Zölle in letzter Sekunde (nächstes WE) nichts .
Die einzige Frage ist, wie tief und wie lange die Rezession in Dtl. gehen wird. Ich würde nicht darauf wetten, dass die Wirtschaft nur eine kleine Auszeit von wenigen Monaten (wie 2008/09) nimmt. Z.B. 2001-2003 zeigt, dass ein Abschwung auch Jahre gehen kann-mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienmärkte.

Ein weiteres marktbewegendes Thema war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse und Gesetzesentwürfe des Berliner Senats zum beabsichtigten "Mietendeckel" im Bundesland Berlin.
Vor den aktuell fragilen Hintergrund ist eine sehr konservative und defensive Anlagestrategie angebracht-somit ist es kein Wunder, dass ich den DAX schlagen konnte-trotz "Hoffnungsrally" der Märkte zu Monatsende.

[DOBY]

für Helden:
Warum DU dumme Risiken eingehst – aber die anderen REICH werden // Mission Money

[DOBY]

Zwermann kurz vor dem großen Finale: