Aurelius- Einstiegssignal! (Seite 292)
eröffnet am 09.03.10 20:18:31 von
neuester Beitrag 07.05.24 14:15:49 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 72.174.246 von buylow_sellhigh am 11.08.22 12:23:07Ich denke auch die Zahlen sind ganz robust und der Abstand zum NAV von 36,28 Euro sollte sich die nächsten Monate wieder deutlich reduzieren
Erster Eindruck: Die Zahlen sind gut und im erwartbaren Bereich.
Das EBITDA der Beteiligungen ist stabil, die Kostensteigerungen sind aber bereits deutlich erkennbar und (erfreulich) nicht auf das Ergebnis durchgeschlagen. (Siehe HJ22-GB S.60, G&V). Im Gewinn sind keine Bargain Purchases enthalten.
Zum Umsatz: In der DGAP nennt Aurelius den annualisierten Gesamtumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen (+20%), und den Vergleich Halbjahr21 zu Halbjahr22 (+4,2%), allerdings nach IFRS angepasst (das ist üblich, machen alle). Der reale Umsatz ist im Halbjahresvergleich dagegen um knapp 100MIo€ (-5%) gesunken. Entscheidend wird, was davon noch auf’s Gesamtjahr 22 wirken wird.
Da die Fondserwerbungen nur wenig (7 Mio€) zum Ergebnis beitragen und nur mit 41Mio€ im NAV erscheinen, (bei 57Mio Zahlungen für Käufe), bleibt der NAV unverändert bei 1004Mio€. Den Rückgang im Bereich Andere hat Aurelius in der DGAP angesprochen (Fonds-Käufe, ARP, Dividende). Weitere werden im HJ Bericht genannt.
Der solide Cashbestand von 310Mio€ passt zum NAV Other, wenn man den Nordic Bond Kredit abzieht.
Mein Fazit: Operativ insgesamt solide, in der AG derzeit kein Wachstum, Aurelius auf dem Weg zu einem stabilen Dividendenwert.
Quelle: Halbjahresbericht 2022: (download)
https://aurelius-group.com/site/assets/files/7292/aurelius_h…
Das EBITDA der Beteiligungen ist stabil, die Kostensteigerungen sind aber bereits deutlich erkennbar und (erfreulich) nicht auf das Ergebnis durchgeschlagen. (Siehe HJ22-GB S.60, G&V). Im Gewinn sind keine Bargain Purchases enthalten.
Zum Umsatz: In der DGAP nennt Aurelius den annualisierten Gesamtumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen (+20%), und den Vergleich Halbjahr21 zu Halbjahr22 (+4,2%), allerdings nach IFRS angepasst (das ist üblich, machen alle). Der reale Umsatz ist im Halbjahresvergleich dagegen um knapp 100MIo€ (-5%) gesunken. Entscheidend wird, was davon noch auf’s Gesamtjahr 22 wirken wird.
Da die Fondserwerbungen nur wenig (7 Mio€) zum Ergebnis beitragen und nur mit 41Mio€ im NAV erscheinen, (bei 57Mio Zahlungen für Käufe), bleibt der NAV unverändert bei 1004Mio€. Den Rückgang im Bereich Andere hat Aurelius in der DGAP angesprochen (Fonds-Käufe, ARP, Dividende). Weitere werden im HJ Bericht genannt.
Der solide Cashbestand von 310Mio€ passt zum NAV Other, wenn man den Nordic Bond Kredit abzieht.
Mein Fazit: Operativ insgesamt solide, in der AG derzeit kein Wachstum, Aurelius auf dem Weg zu einem stabilen Dividendenwert.
Quelle: Halbjahresbericht 2022: (download)
https://aurelius-group.com/site/assets/files/7292/aurelius_h…
Donnerstag 11.8.22 kommt der Halbjahresbericht.
Hoffentlich kommt dann wieder etwas Schwung in die Aktie. Am letzten Freitag waren 28.831 Stück Umsatz auf Xetra, davon 11.020 ARP-Rückkauf (38%). Irgendwann wäre Aurelius womöglich dann der einzige Käufer.
ARP [ Stand:
https://aurelius-group.com/equity-opportunities/investor-rel…
Vom HJ-Ergebnis erwarte ich keine großen Sprünge. Q1 ist bekannt, Q2 war nicht viel los: Aktieneinzug 1MioStk. Die Zu- und Verkäufe der AG selbst waren sehr klein (Verkauf: Hammerl) (Kauf: zu NDS, RTS, Umsatz ges. ca. 65Mio€). Die großen Brocken (CeramicTile, Dental Bauer, Fotoassylum, Umsatz ges. ca. 700Mio€) waren für den Fonds und werden in der Bilanz zunächst nur neutral, zum Einkaufswert, erscheinen und werden auch künftig nicht konsolidiert. Wir hoffen doch, daß Aurelius günstig eingekauft hat, oder?
Spannend und entscheidend ist somit die operative Performance der Beteiligungen unter den derzeitigen konjunkturellen Rahmenbedingungen. Das stark diversifizierte Portfolio (Länder, Branchen) könnte helfen stabil zu bleiben. Mal sehen.
Hoffentlich kommt dann wieder etwas Schwung in die Aktie. Am letzten Freitag waren 28.831 Stück Umsatz auf Xetra, davon 11.020 ARP-Rückkauf (38%). Irgendwann wäre Aurelius womöglich dann der einzige Käufer.
ARP [ Stand:
https://aurelius-group.com/equity-opportunities/investor-rel…
Vom HJ-Ergebnis erwarte ich keine großen Sprünge. Q1 ist bekannt, Q2 war nicht viel los: Aktieneinzug 1MioStk. Die Zu- und Verkäufe der AG selbst waren sehr klein (Verkauf: Hammerl) (Kauf: zu NDS, RTS, Umsatz ges. ca. 65Mio€). Die großen Brocken (CeramicTile, Dental Bauer, Fotoassylum, Umsatz ges. ca. 700Mio€) waren für den Fonds und werden in der Bilanz zunächst nur neutral, zum Einkaufswert, erscheinen und werden auch künftig nicht konsolidiert. Wir hoffen doch, daß Aurelius günstig eingekauft hat, oder?
Spannend und entscheidend ist somit die operative Performance der Beteiligungen unter den derzeitigen konjunkturellen Rahmenbedingungen. Das stark diversifizierte Portfolio (Länder, Branchen) könnte helfen stabil zu bleiben. Mal sehen.
"Unsere Operations-Experten sind ein wichtiger Erfolgsfaktor“
https://www.boersengefluester.de/aurelius-unsere-operations-…
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Trading Spotlight
DGAP-News: AURELIUS erwirbt Footasylum von JD Sports
EQS Group · 01.08.2022, 07:30 Uhr
EQS Group · 01.08.2022, 07:30 Uhr
Mal sehen ob das Interesse nicht deutlich steigt die nächsten Tage, am 11.08. soll es neue Zahlen geben und ich hoffe die bringen etwas Schwung in den Aktienkurs. Bis dahin kann man ja noch günstig aufstocken 
Momentan gibt’s fast kein Interesse an der Aktie.
Seit einer Woche liegt der Xetra Tages-Umsatz um die 40.000Stk. Wenn das ARP mit 11.000Stk pro Tag läuft sind das >25% vom Umsatz.
Letzte Woche vom 18. bis einschließlich 22. Juli hat Aurelius 54.500 Aktien zurückgekauft.
Wo wäre der Kurs ohne ARP?
Seit einer Woche liegt der Xetra Tages-Umsatz um die 40.000Stk. Wenn das ARP mit 11.000Stk pro Tag läuft sind das >25% vom Umsatz.
Letzte Woche vom 18. bis einschließlich 22. Juli hat Aurelius 54.500 Aktien zurückgekauft.
Wo wäre der Kurs ohne ARP?
Seit längerem gab es (außer der Karteileiche BNP Paribas) keine sichtbaren Leerverkäufer.
Nun ist Voleon Capital Management LP seit März wieder sichtbar aktiv.
Letzte Meldung vom 04.7.22 im Bundesanzeiger: 0,50%.
Nun ist Voleon Capital Management LP seit März wieder sichtbar aktiv.
Letzte Meldung vom 04.7.22 im Bundesanzeiger: 0,50%.
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