Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1996)

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.341.008 von clearasil am 12.04.19 13:34:56

hab mit meinen 1k-Käufen den großen Vorteil, dass ich auch mal etwas risikoreicher unterwegs sein kann. Wobei ich mal dahingestellt lasse ob die BNS tatsächlich mal Probleme bekommen könnte. Denke in den 200 Jahren haben die schon manche Harausforderung gemeistert. Bin diesbezüglich also nicht so skeptisch. Und letztendlich: will und kann natürlich nie ein reiner Gewinnerbranchen-Investor werden. Da braucht es schon etwas mehr als es bei mir der Fall ist.

Zur Liste: soweit ich überblicke ist jede Flagge an ihrem Platz - alles OK. Die nächsten Schritte sind jetzt ein 2. Vertreter für einige Länder die ich höher gewichten will: Japan, Italien, Indien, Niederlande, Spanien und noch 1-2 weitere. Hab auch noch eine Handvoll Werte die ich aufstocken möchte - MSFT, L`Oreal, Disney, o.ä. - aber dazu warte ich wie andere auch eine größere Korrektur ab.

So, und weg

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.340.516 von filmen am 12.04.19 12:25:56

QE Results Banking Aktuell und Software Index

PNC Financial Services Group trifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,61 die Analystenschätzungen. Umsatz mit $4,29 Mrd. über den Erwartungen von $4,27 Mrd.

JPMorgan Chase & Co. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,65 die Analystenschätzungen von $2,35. Umsatz mit $29,1 Mrd. über den Erwartungen von $28,44 Mrd. / Quelle:

Guidants News https://news.guidants.com

Erwarte positive Markteröffnung.

US Software Index



Heute habe es einige Hochstufungen in dem Sektor: Service Now, Varonis Systems

Halte den Sektor nach wie vor interessant - Allgemeine Themen wie Indentity Security, Kundenzentrische Lösungen was früher mal CRM war (Customer Relation Management), weiter Big Data, IOT Solutions - Machine Learning.
Payment and Insurance Solutions sowie Developer Solution and Collaboration Solutions.

Das Themaenfeld KI klammere ich mal aus, die Begrifflichkeit ist zu fassend und wird immer wieder anders von Unternehmen bzw Anbieter verstanden.

Wer die Daten hat, die Informationen auswerten kann und die Profile/Bedürfnisse seiner Kunden kennt ist der König in den Branchen ... Siehe Bespiel Walt Disney - DIS schreibt Ihre "Drehbücher" was Ihre Kunden (z. B. Segment 18-30 jährige )bewegt und gut finden ! Klingt simpel aber führt zum Erfolg.

Das Thema Kundenzentrische Lösungen halte ich für einer der wichtigsten Themenfelder - Unternehmen dies erfolgreich anbieten, MSFT, SAP, CRM, ZEN,Oracle usw..



Hier gibt es viele etablierte Unternehmen wie Salesforce (CRM) Microsoft (MSFT), Oracle, Zendesk, ServiceNow - heute hochgestuft oder PegaSystems... sowie branchenspezifische Top Unternehmen wie VEEV (Pharma und Life Science mit Content Management Lösungen).

Wichtige Kriterien ....

Klare Vision und Verständlichkeit der Lösungen - "Storyline"
sehr gute Nutzung neuer Technologien wie Micro Services,
sehr gute Bruttomarge > 80,
hohe Wiederverkaufsrate bei bestehenden Kunden, und erfahrenes und visionäres Management ...
viele Anbieter bieten heute Ihre Lösungen in der Cloud an - als SaaS oder PaaS.

Auch wichtig Netzwerk und Kooperationen - u.a. Salesforce (CRM) mit Veeva als Bespiel.

Selber zur Zeit in Zendesk investiert werde aber den Sektor weiter stetig ausbauen.

https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_financials/2018/Q4/…

Ich denke es macht die Mischung diesen Sektor auszubauen oder aufzubauen - je nach Risikolevel.

Top und "Konservative Invests" MSFT, ADBE, Intuit, Service Now, CRM, WDAY..., PAYCOM

Challenger: VEEV; ZUO, OKTA, YEXT, AYX, TTD, TEAM, ESTC....


Oberkassler

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.340.948 von Timburg am 12.04.19 13:27:19

auch wenn ich nicht direkt angesprochen war - denke der Hinweis mit den Banken war für mich.

ja auch, aber nicht nur. Wenn ich die Geschichte mit der potentiellen Belastung durch Immos in Kanada lese, werde ich in meiner Meinung nur bestärkt:

Banken in ihrer jetzigen Form sind ein Auslaufmodell - ihre Wässer werden von allen Seiten abgegraben.

[Timburg]

Depot aktuell

Anleihen
AR
1000 Stk. Argentinien Rep. 7,125%, WKN A19J68, KK 91,00%
TR
11000 TRY-Anleihe 8,75% bis 2021, WKN A1ZKHL, KK 81,75%
RU
100.000 Russland-Anleihe 7,05%/2028, WKN A1HFLY, KK 76,03% + 96,52%
ZA
25000 Südafrika 8,75%/2049, WKN A1G66E, KK 90,20%

Aktien
DE
16 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€ + 183,90€
11 Stk. Amadeus Fire, WKN 509310, KK 96,60€
50 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 67,12€
55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
11 Stk. Henkel, WKN 604840, KK 85,30€
6 Stk. Münchener Rück, WKN 843002, KK 175,82€
14 Stk. SAP, WKN 716460, KK 79,81
10 Stk. Siemens, WKN 723610, KK 95,94€
40 Stk. Siemens Healthineers, WKN SHL100, KK 28,00€
85 Stk. TUI, WKN TUAG00, KK 11,31€
AU
65 Stk. Appen, WKN A12HVN, KK 15,31€
70 Stk. Sonic Healthcare, WKN 909081, KK 14,46€
1060 Stk. Spark Infrastructure, WKN A0ES50, KK 1,50€
AT
10 Stk. Mayr-Melnhof, WKN 890447, KK 123,48€
BE
150 Stk. BPost WKN A1W0FA, KK 9,82€
30 Stk. Umicore, WKN A2H5A3, KK 34,88€
BR
39 Stk. StoneCo, WKN A2N7XN, KK 25,72€
130 Stk. Engie Brasil, WKN A2ASWZ, KK 7,76€
CA
25 Stk. Bank Nova Scotia, WKN 850388, KK 46,91€
33 Stk. Saputo, WKN 909497, KK 30,72€
CH
7 Stk. Alcon, WKN A2PDXE, KK 50,00 (spin-off Novartis)
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
35 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 52,07€
10 Stk. Sonova, WKN 893484, KK 119,06€
CL
20 Stk. SQM, WKN 895007, KK 34,97€
CN
125 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€
50 Stk. Tencent, WKN A1138D, KK 46,25€
CZ
1 Stk. Philip Morris CR, WKN 887834, KK 616,00€
DK
30 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€
20 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
ES
145 Stk. Iberdrola, WKN A0M46B, KK 6,91€
FI
50 Stk. Sampo Oy, WKN 881463, KK 40,02€
70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
FO
20 Stk. Bakkafrost, WKN A1CVJD, KK 34,86€
FR
11 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 103,02€
20 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
5 Stk.L`Oreal, WKN 853888, KK 202,70€
GB
80 Stk. Admiral Group, WKN A0DJ58, KK 21,85€+24,50€
35 Stk. BAT, WKN 916018, KK 28,30€
150 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 20,20€
HU
20 Stk. Zwack Unicum, WKN A0DK5W, KK 52,80€
IE
7 Stk. Accenture, WKN A0YAQA, KK 142,00€
15 Stk. Medtronic, WKN A14M2J, KK 67,09€
IL
10 Stk. Check Point Software, WKN 901638, KK 91,46€
IT
15 Stk. Diasorin, WKN A0MTB2, KK 72,48€
IN
70 Stk. Infosys, WKN 919668, KK 14,43€
JP
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
KR
2 Stk. Samsung, WKN 881823, KK 775,06€
LI
8 Stk. VP Bank, WKN A2AJDV, KK 126,24€
LK
60 Stk. Halma, WKN 865047, KK 16,44€
LU
3 Stk. Eurofins Scientific, WKN 910251, KK 383,00€
MX
690 Stk. Bolsa Mexicana de Valores, WKN A0Q4ME, KK 1,45€
NL
20 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 49,93€
NO
120 Stk. Borregaard, WKN A1J5TM, KK 8,23€
NZ
1150 Stk. Air New Zealand, WKN 881317, KK 1,58€
PT
225 Stk. Navigator-Portucel, WKN 895885, KK 4,01€
RO
380 Stk. Romgaz, WKN A1W7WE, KK 6,71€+7,90€+6,65€
RU
125 Stk. Norilsk Nickel, WKN A140M9, KK 12,52€
SG
1200 Stk. Ascendas REIT, WKN 157700, KK 1,64€
SE
53 Stk. Swedish Orphan, WKN A0LA5K, KK 18,71€
90 Stk. Vitrolife, WKN 676901, KK 11,03€
TH
500 Stk. PTT Global Chemical, KK 2,08€
US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
1 Stk. Alphabet, WKN A14Y6H, KK 832,95€
80 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
40 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
110 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
30 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 35,33€
30 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 26,22€
55 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
20 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
34 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
17 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
10 Stk. Microsoft, WKN 870747, KK 101,69
115 Stk. Omega Healthcare Inv., WKN 890454, KK 20,80€
16 Stk. Paypal, WKN A14R7U, KK 62,28€
28 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
20 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
15 Stk. Resmed, WKN 895878, KK 65,08€
17 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
15 Stk. The Trade Desk, WKN A2ARCV, KK 54,16
12 Stk. Walt Disney, WKN 855686, KK 85,93€

Fonds
Deka Megatrends WKN 515270
Sparplan 2x40€ monatlich VWL


http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

[Timburg]

Mahlzeit zusammen,

Wochenende - aber diesmal wird`s nichts mit Entspannen. Marvin hat die Bude voll mit Gästen. Wird eine kleine logistische Herausforderung um das Ganze mit Gästebetten, Verköstigung usw. zu managen. War aber lange genug ruhig im Haus.

@Cleara
auch wenn ich nicht direkt angesprochen war - denke der Hinweis mit den Banken war für mich. Nun, zusammen mit der Nova Scotia hab ich gerade mal 1,5% im Sektor - also weit weniger als Buffett. Hab aber über Deine allgemeine Warnhinweise noch einige spezielle Details zur VP per BM bekommen, welche mich etwas nachdenklich stimmen. Nun, werde die auf jeden Fall näher verfolgen; ist ja kein Beinbruch wenn ich Reißleine ziehen muss falls es nicht wie geplant läuft.

@FMath
danke für die Gedanken zu Disney - top (wie von den jungen Investoren gewohnt). Hab das Gefühl dass es mit der Seitwärtsbewegung jetzt vorbei ist - kommt ja auch genügend Rückenwind von agressiven Buy-Empfehlungen aus allen Richtungen.

@all
nach dem spekulativ-bunten Kauf gestern hab ich heute den Sack mit etwas zugemacht was weniger Anlaß zu Kritik geben dürfte: Saputo - hier ja oft genug positiv hervorgehoben. Musste mich zwischen denen und CGI als 2. Kanada-Vertreter entscheiden. Tech hab ich ja mehr als genug in letzter Zeit gekauft; irgendwann sollte jetzt auch Food anspringen.


PS: werde gleich meine Liste reinstellen - ist nur dafür gedacht das ich mal grafisch nachprüfen kann ob alles in Ordnung bzw. am richtigen Platz ist. Bitte also keine Daumen - hab jetzt auch den letzten Cent investiert und es bleibt nichts für Marille übrig wie bei Investival. Und abgesehen davon: die grünen Daumen sind bei all den hochkarätigen Beiträgen - von denen es in letzter Zeit hier ja in Massen gab - viel besser aufgehoben.

Schönes Wochenende @all
Timburg

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.337.453 von AndreasB2209 am 12.04.19 07:04:41

Ich glaube tatsächlich, dass am Ende das Klima das geringste Problem sein wird, sondern die Umweltverschmutzung mit allen Facetten. Nitrate, Plastik und so weiter... Ich wohne in einer Autostadt und da verhalten sich die meisten immer noch wie A.. Löcher, von Trend und grünem em Ego keine Spur. Mit dem dicken Schlitten vor den Supermarkt und die sprichwörtlichen Steaks für 3,99 aus der ehemaligen Pferdelasagne-Theke rausgepflückt.. Unabhängig von Wechselwirkungen und Ausprägungen verwandelt sich die mich umgebende Menschheit nicht gerade zum besseren. Wo Du die Beobachtung gemacht hast, dass ALLE in das gleiche Horn stoßen, erschliesst sich mir nicht.


Was die direkte Umweltverschmutzung/Zerstörung angeht stimm ich dir 100% zu. Schweinerei z.b. das in Dtl angeblich recyeltes Plastik dann in Indonesien in den Regenwald gekippt wird. Plastikeintrag in die Weltmeere, usw usw.

Mit "Alle" meinte ich mehr die Mainstreampresse (Netz+TV+Zeitungen).

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.334.123 von Samson79 am 11.04.19 18:07:12

Hallo auch Samson79,

>> Also nur rund um die 26 Werte. Um ausreichend diversifiziert zu sein <<
'Ausreichend diversifiziert' bist nach gängigen wie finanztheoretischen Maßstäben ganz sicher.

>> Namen die mir nicht so bekannt sind, davor schrecke ich meist erstmal zurück. <<
Zurückschrecken würde ich eher bei so manchem Deiner Portfoliowert-Bilanzen, *g*
– Man kann sich freilich auch auf ein reines largecap portfolio beschränken, aber das gewährt in realiter nicht automatisch mehr Sicherheit vor handfesten Enttäuschungen.

'Gut gelaufen' ist derweil fast alles wieder.

>> Hoffe das klingt jetzt nicht alles zu naiv <<
Tut es nicht. Dein Ansinnen stellt sich mir durchaus rational dar. Und in der Umsetzung hat doch jeder Baustellen, *g*

ad payment

>> Hat Visa noch Zukunft, wenn alle mit dem Handy bezahlen? <<
– Solange hinreichend viele diese Frage stellen, sieht es gut für den V-Kurs aus,

Die Karten geben Banken aus, die – die lfd. progressiv weiterentwickelte *) – V(oder MA)-Zahlungstechnologie lizensiert haben, die in punkto Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit in der Transaktionabwicklung defakto Standard und unabhängig vom zahlungsauslösenden Vehikel ist. 'AAPLpay' et al. sind im Prinzip also »nur« zahlungsinitiierende bzw. vorgeschaltete softIT auf mobilen Endgräten, wie sie V seit geraumer Zeit auch anbietet (per NFC oder app).
*) https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation.html

PYPL ist als Zahlungsdienstleister nicht minder interessant; mit V gibt es seit 2016 eine win-win-Koop.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/kurzmeldungen/online-bezahldie…

Geht man vom Kartensterben und von einer weltweit wachsenden Bereitschaft sein Geld explizit nur noch virtuell vorhanden zu wissen aus, würde ich eher ? hinter Banken setzen, die bislang noch an den Zahlungsvorgängen partizipieren. Ob es Bankenverbünden noch gelingt, eigene Transaktionstechnologien zu implementieren also V+MA+PYPL Wasser im tiefen Burggraben abzuschöpfen, erachte ich angesichts bisheriger dürftiger Akzeptanzen derselben als (zunehmend) fraglich.

Im wohlverstandenen Sinne bessere Einstiege wird man bei V+MA+PYPL wohl nur in allgemeinen Wirtschaftskrisen mit sich abschwächenden Zahlungsvorgängen bekommen; bei der teureren PYPL auch nach mal vlt. nicht ganz genehmen Q-Zahlen.
Allerdings sind die Zahlungstechniker auch keine no-brainer; sie haben tendenziell stärkeren Widerstand gegen ihre oder Regulierung ihrer Gebührenusancen zu erwarten (wobei ich letzteres als eher unwahrscheinlich erachte, solange V den geldaversen Politikern nach dem Munde agiert).

---
>> Erst nötigst Du mich die Alten Schweden an Bord zu holen und dann verläßt Du das singende Schiff. << [Ulf]
– Darin bin ich auch selbsterkannterweise immer noch gut, ...

[Fullhouse1]

Mal abgesehen vom Kanonendonner und Pulverrauch. Innovation ist vorhanden.

https://www.it-times.de/news/wirecard-entwickelt-neue-revolu…

Hat mich zum Einstieg bewogen.

[FMath]

Hallo zusammen,

da Disney gestern auf ihrem Investor Day besonders viel über Disney+ und ihre anderen Streamingdienste preisgegeben hat, werde ich hier eine kurze Zusammenfassung schreiben, da ich den Stream mitverfolgt habe.

Disney will künftig mit insgesamt 4 Streamingportalen, Hulu ESPN+, Disney+ und Hotstar, seine Produkte direkt an den Kunden vermarkten. Wichtig dabei ist, dass diese sich alle ergänzen und nicht in direkter Konkurrenz zueinander zu betrachten sind.

Die größten Überraschungen des Abends waren für mich Hotstar, welches ein indisches Streaming Portal ist und sowohl über Werbung als auch Premium-Abonnements Umsätze erzielt, und natürlich Disney+. Interessant ist hier, dass man mit Hotstar bereits 300 Mio. Kunden erreicht, was ganz andere Dimensionen im Vergleich zum westlichen Markt sind.

Zum Schluss wurde das künftige Kronjuwel, Disney+, vorgestellt. In den USA wird es ab November 2019 verfügbar sein und 6,99$ p.M., bzw. 69,99 p.a. kosten. Zudem ist ein fast zeitgleicher internationaler Rollout geplant, so dass die wichtigsten Märkte innerhalb Ende 2019 bis Anfang 2020 Zugriff auf den Service haben werden.
Disney selbst gibt an, dass sie mit 60-90 Mio. Kunden bis Ende 2024 rechnen, wovon 1/3 aus US und 2/3 internationale Kunden sein sollen.
Man wird den Content von den anderen Disney Divisionen lizensieren und gibt dafür Kosten für Disney+ in Höhe von 2,5 Mrd. $ p.a. an, welche intern verrechnet werden. Man plant 2024 den Break-Even Point zu erreichen. Auch wenn es explizit nicht so erwähnt wurde, sieht es für mich danach aus, als halte man sich mit der neuen Struktur eine mögliche Abspaltung offen.
Nun zu den Inhalten: Der Service wird vollgepackt sein mit Inhalten von Marvel, Star Wars, Pixar, und Co. sowie alle 30 Staffeln der Simpsons und vielen mehr. Es sind über 30 exklusive Serien und Projekte für das erste Jahr nach Launch geplant, welche die bereits bestehenden Inhalte ergänzen.

Bei Hulu wird man in den nächsten Monaten die Besitzverhältnisse genauer betrachten, wovon dann schließlich eine internationale Expansion abhängig ist. Vorerst plant man in den USA zu wachsen und so mittelfristig 40-60 Mio. Kunden zu erreichen.

Aus Kundenperspektive steht für mich jetzt schon fest, dass dieser Service einen unglaublichen Unterhaltungswert bietet und dass ich ihn so schnell wie möglich abonnieren werde. Aus Unternehmenssicht bin ich gespannt, wie sie zukünftig das Thema Pricing behandeln und wie viel Mehrwert das Streaming in naher Zukunft für uns Aktionäre bereithält, da bei einer ersten groben Rechnung die Umsatzhöhe auch in 2024 nicht überraschend hoch ausfällt.
Langfristig war es m.M.n. defintiv der richtige Schritt, da Disney wirklich qualitativ hochwertigen Content besitzt, der gerne mehrfach angesehen wird. Selbst Netflix hat zugegeben, dass die Nutzer ca. 50% ihrer Zeit auf altem Content verwendeten, der bei Disney die höchste Qualität besitzt.

Viele Grüße
Felix

[gast77]

Hallo liebe Mitstreiter

Ich weiß das passt jezt nicht so richtig in die schöne Diskussion - umwelt, growth aktien und etwas politik - aber ich denke der World Silver Report 2019 ist auch für die nicht Rohstoff biased Anlegergemeinde ein interessanter Bericht, den man mal überfliegen kann.
Ich habe hier mal die wenigen Punkte die mir aufgefallen sind zusammengefasst.

Wiederum gab es ein physisches Defizit auf dem Silbermarkt.
Die Produktion von Silbermünzen ist auf einem 5 Jahres tief.
Starker anstieg der Produktion bei Fresnillo während bei anderen Top Coys die Produktion rückläufig ist. Industriesilber stagniert, aber der Rückgang bei Photo wird durch PV wettgemacht.

Es gibt natürlich noch eine Vielzahl weiterer Infos, darum hier der Bericht:

https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2019/04/W…

Grüße gast77

Übrigens zu den o.g. Themen werde ich mich diese Woche noch äußern