Gerd Kommer Weltportfolio ETF vs. boerse.de Dividendenfonds (Seite 3)

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boerse.de - Investorenbereich

Der boerse.de Dividendenfonds wurde nun auch im Investorenbereich freigeschaltet, abrufbar unter:
https://www.boerse-investorenbereiche.de
oder direkt unter:
https://www.boerse-investorenbereiche.de/boerse-dividendenfonds/

Hier wird der Fonds ganz offen und transparent, dabei stets aktuell präsentiert.
Zudem sind beide Teilportfolios mit aktuellen Stückzahlen und dem jeweiligen Anlagevolumen einsehbar.
Unter dem Menüpunkt "Fonds" findet man einerseits das "Basisinvestment-Portfolio" (bestehend aus 30 Champions-Aktien), sowie das "Champions-Watchlist-Portfolio" (aktuell 20 weitere Dividenden-Aktien).
Zudem finden sich viele weitere (Kurs-)Daten zur thesaurierenden und ausschüttenden Fondsvariante, mit Chartverlauf, Wertentwicklungen usw. zudem werden alle weiteren Daten und Fakten offengelegt, wie die Strategieumsetzung im Fonds und auch die Kostenstruktur.
Als Anleger ist man somit immer bestens informiert!

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Anlagevolumen und Portfolio

Anlagevolumen

Wenige Wochen nach Börsenstart verwalten beide Produkte um die 10 Millionen Euro Anlagevolumen:
Gerd Kommer ETF = 10,21 Mio. € (Quelle: onvista.de; Stichtag unbekannt) - Zielsetzung von Gerd Kommer: "Wir wollen in absehbarer Zukunft die Marke von einer Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen erreichen"
https://www.fondsprofessionell.de/news/produkte/headline/etf…
boerse.de Dividendenfonds = 9,59 Mio. € (Quelle: boerse-dividendenfonds.de; Stichtag 30.06.23)

Portfolio - Zusammensetzung und Gewichtung

Gerd Kommer ETF:
Aufgrund der (selbst bezeichneten) Ultradiversifikation in über 2.000 Einzelaktien ist die Portfoliozusammensetzung nur schwer nachvollziehbar und es finden sich bisher keine umfassenden Informationen (zumindest habe ich nichts gefunden). Die Maximalgewichtung einer einzelnen Aktie darf höchstens 1 % betragen. Bei 2.000 Aktien beträgt die durchschnittliche Gewichtung 0,05 %.

boerse.de Dividendenfonds:
Der Dividendenfonds wurde bisher noch nicht für den Investorenbereich freigeschaltet. Allerdings wurde die Fondsseite aktualisiert, einzusehen unter:
https://www.boerse-dividendenfonds.de
Hier werden alle 50 Aktien gezeigt, in welche der Fonds investiert. Das 30 Aktien umfassende Champions-Portfolio wird zudem detailliert mit Stückzahlen und Anlagevolumen je Aktie aufgelistet, auch eine Übersicht der jeweiligen Wertentwicklungen ist einsehbar. Die Gewichtung dieser 30 Aktien liegt im Schnitt bei ca. 1,75 %. Eine Gleichgewichtung aller Aktien ist hier angestrebt. Kleinere Abweichungen ergeben sich aber natürlich im Verlauf, u.a. durch Mittelzuflüsse und Kursbewegungen, welche regelmäßig wieder ausgeglichen werden.

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Klasse Beitrag über Dividenden allgemein und Infos zur Umsetzung im Dividendenfonds

Bevor hier richtig Bewegung in den Gerd Kommer ETF und den boerse.de Dividendenfonds kommt und auch erste Vergleiche, Ausschüttungsankündigungen und sonstiges erfolgen, kann ich folgenden Beitrag von Dr. Hubert Dichtl, neben Thomas Müller Entwickler des boerse.de Dividendenfonds, empfehlen. In diesem Beitrag geht es um (die Bedeutung von) Dividenden im Allgemeinen und zudem gibt es weitere Informationen darüber, wie der Dividendenfonds das Anlagevolumen investiert und der Fonds zukünftig gemanagt wird:
https://www.boerse.de/geldanlage/Nestle-Colgate-Palmolive-un…

Zudem bleibt abzuwarten, inwieweit detaillierte Information zum Gerd Kommer ETF verfügbar sind. boerse.de ist in diesem Punkt absolut vorbildlich und transparent. Vor wenigen Wochen wurde nun auch ein eigener Investorenbereich freigeschaltet. Hier gibt es ständig aktualisierte Infos über die aktuellen Investitionen und Wertentwicklungen im Fonds. Aktuell ist der Dividendenfonds hier aber noch nicht integriert. Sobald es soweit ist, werde ich darüber nochmals berichten!

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Zwei neue Investmentmöglichkeiten an der Börse gestartet

Mit dem Gerd Kommer Weltportfolio-ETF (exakte Bezeichnung: L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF) und dem boerse.de Dividendenfonds sind vor wenigen Tagen zwei neue Produkte auf den Börsenmarkt gekommen.
Da ich mich für die zukünftigen Entwicklungen beider Produkte interessiere, möchte ich diese in diesem Thread vom Start weg begleiten und miteinander vergleichen.
Wer sich somit für einen der beiden Anlagemöglichkeiten interessiert oder einfach nur aus Interesse die Entwicklungen eines (oder aller) dieser Investmentmöglichkeiten beobachten möchte, ist hiermit herzlich eingeladen immer mal einen Blick in diesen Thread zu werfen.

Gerd Kommer und boerse.de Group (TM Börsenverlag)

Gerd Kommer und der TM Börsenverlag sind mitunter mitentscheidend dafür, dass ich meine missglückten Anfangsjahre mit hohen Verlusten und fast vollständigem Rückzug von der Börse hinter mir gelassen habe und einen kompletten Neustart im Jahre 2015 wagte – mit Haupt-Fokussierung auf Index-ETFs, aber auch Fonds und schließlich zusätzlich einem Auf- und Ausbau eines Aktienportfolios.
Gerd Kommer ist sicherlich Vielen als „ETF-Papst“ bekannt und unter anderem durch sein Buch „Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs“ bekannt. Das Buch war und ist mit 32 Euro recht teuer, aber auch jeden Cent wert. Für mich jedenfalls!
Im Gegenzug war der TM Börsenverlag durch verschiedene (kostenpflichtige) Börsendienste bekannt, insbesondere durch den boerse.de Aktienbrief, welchen es nun schon seit über 22 Jahren gibt. Vor einigen Jahren brachte die boerse.de Group dann schließlich erste eigene Finanzprodukte auf den Markt und ist mittlerweile mit verschiedenen Zertifikaten, Fonds und einem Gold-ETF am Markt vertreten. Besonders bemerkenswert: seit vielen Jahren macht die Unternehmensgruppe „Werbung“ für Aktieninvestments und die Börse – natürlich auch im eigenen Interesse und als Vermarktung für die eigenen Produkte. Allerdings bietet das Unternehmen mit dem kostenlosen „Leitfaden für ihr Vermögen“ viele wertvolle Tipps und nimmt gekonnt die Angst vor den (kurzfristigen) Risiken an der Börse und zeigt dabei wie einfach und lukrativ langfristiges Investieren an der Börse sein kann. Dabei wird auch unfassbar viel Knowhow präsentiert und auch die eigenen Strategien zur Umsetzung werden transparent offengelegt. Auch hier schaue ich immer wieder in die jeweils neueste Ausgabe rein – der Leitfaden wird regelmäßig aktualisiert und erweitert werden.
Somit wird auch meine persönliche Verbundenheit bzw. das gesteigerte Interesse zu den jeweiligen Produkten klar. Jedoch möchte ich in diesem Thread einfach nur die jeweiligen Fakten und Zahlen sprechen lassen und miteinander vergleichen. Dabei darf dann jeder für sich entscheiden, ob eines der Produkte evtl. zum persönlichen Anlagestil passt und für ein mögliches Investment in Frage kommt.
Ergänzender Hinweis: Ich bin bereits im boerse.de Dividendenfonds investiert. Den Gerd Kommer ETF werde ich (vorerst) nur beobachten und habe nicht geplant hier zu investieren. Da beide Produkte aber fast zeitgleich auf den Markt gebracht wurden, bietet sich hier ein Vergleich doch gut an!

Vergleichbarkeit

Vorne weg: Die beiden ETFs verfolgen grundsätzlich unterschiedliche Anlagestrategien und sollten daher streng genommen nicht miteinander verglichen werden. Ich mache es trotzdem, da ich mich für beide Produkte interessiere, deren zukünftige Entwicklungen längerfristig beobachten und zugleich meine Beobachtungen und Erfahrungen hier teilen möchte.
Die gesammelte Datenlage kann schlussendlich auch Jeder für anderweitige Vergleiche nutzen!

Gerd Kommer Weltportfolio ETF und boerse.de Dividendenfonds

Der Gerd Kommer ETF investiert weltweit unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien in ca. 2.000 Aktien (reiner Aktien-ETF; keine Anleihen). Den ETF gibt es in zwei Tranchen – je nach Vorliebe thesaurierend (WKN: WELT0A) oder ausschüttend (WELT0B). Hier sind quartalsweise Ausschüttungen geplant. Die Höhe der Ausschüttungen bleibt abzuwarten. Die laufenden Kosten betragen 0,5 % p.a. ohne weitere Zusatzkosten.
Für weiterführende Informationen siehe die offizielle Homepage unter:
https://gerd-kommer.de/etf/features/

Der boerse.de Dividendenfonds investiert dagegen in 50 starke Dividendenaktien, ebenfalls unter Berücksichtigung ausgewählter Kriterien. Auch den Fonds gibt es jeweils als thesaurierende (WKN: TMG4DT) oder ausschüttende (WKN: TMG4DA) Investmentmöglichkeit. Die Ausschüttungen sind auch hier quartalweise geplant, jeweils in einem Umfang von 1 % des jeweiligen Fondsvermögens.
Die laufenden Kosten sind fondsüblich deutlich teurer und betragen insgesamt schätzungsweise zwischen 2,2 – 2,5 % p.a., bei integrierter Performance Fee.
Auch hier gilt für weiterführende Informationen der Verweis auf die offizielle Webseite unter:
https://www.boerse-dividendenfonds.de

Startschuss

Der Startschuss für den Vergleich gilt seit dem 21.06.2023.
Die beiden Tranchen des Gerd Kommer Weltportfolio-ETFs kamen zum Preis von ca. 9,25 € an die Börse.
Zeitgleich konnte auch der boerse.de Dividendenfonds in der letzten Woche, somit auch am 21.06.23, konstant zum Ausgabepreis von 100 € erworben werden.
Um vielleicht noch Vergleichsmöglichkeiten zu allgemeinen Marktentwicklungen zu haben, nachfolgend noch die jeweiligen Eröffnungskurse von DAX, Dow Jones und S&P 500 vom 21.06.23 (Quelle: boerse.de):
DAX = 16.082 Punkte
Dow Jones = 33.990 Punkte
S&P 500 = 4.387 Punkte
Zudem noch einen thesaurierenen ETF auf den S&P 500:
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG = 418,20 € (laut Kursdaten der ING)


FAZIT

Ich bin gespannt, wie sich die beiden bzw. vier neuen ETFs und Fonds schlagen werden, sowie die allgemeine Marktentwicklung in den nächsten Jahren aussehen wird. Alle Interessenten sind hiermit herzlich Willkommen und eingeladen, die weiteren Entwicklungen zu begleiten. Vielleicht dient es zudem für den Einen oder Anderen auch als Hilfe zur Kaufentscheidung oder verstärkt die ablehnende Haltung gegenüber eines oder aller Produkte!