Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2615)

[Dudesen]

Hallo!
Erstmal vielen Dank an alle für den vielen Input und die Kommentare!

@clerasil Hab mich mal mit den Einwänden und den erwähnten Titeln beschäftigt. Das hat dazu geführt, dass ich die Marstons Position komplett aufgelöst und mit J&J ersetzt hab. Weiterhin werden ich demnächst die GSK Position in Gilead tauschen. Damit wäre die GB Lastigkeit auch vorerst „bereinigt“. SES werde ich nach dem 12% Sprung heute warsch behalten, finde die o3b Initiative einen guten Ansatz. Mal sehn wie sich die Thematik entwickelt.
Zusätzlich stellt sich für mich momentan die Frage, on es tendenziell sinnvoller ist mit den nächsten Raten erstmal „neue“ Positionen zwecks Diversifikation zu kaufen oder ob man eher weitere Positionen aufstockt. Welchen Anteil sollte ein „Klumpen“ eurer Meinung denn nicht übersteigen? Würde z.B bei Shell nachlegen, allerdings macht die Position schon 12% oder so aus und wären dann nach der nächsten Rate über 20%...
Zum Thema tech/medtech/fintech: Werde mir den Bereich mal genauer anschauen, war schon kurz davor mir ne Position pypl oder v zu kaufen, hab mich allerdings dann für nvda entschieden. Da kommt aber auf jeden Fall noch die eine oder andere Posi dazu.

@filmen
Vielen Dank für den Hinweis, tatsächlich habe ich da vll etwas hoch angesetzt. Hatte das Endziel so bei 300k und ca. 5% DR gerechnet. Sollte es etwas länger dauern, wäre das auch nicht sooo dramatisch. Geplant ist außerdem die monatliche Rate sukzessive zu erhöhen und ich habe vergessen zu erwähnen dass auch noch ein monatlicher Sparplan über 200€ auf nen MSCI World ETF läuft… Da muss mich da allerdings mal mit dem Thema Besteuerung auseinandersetzten, da hatte sich ja auch was geändert.

Viele Grüße
Felix

[Popeye82]

GUTEN Tag

Evt für Euch SICHTUNGsmaterial




http://www.livewiremarkets.com/wires/the-one-australian-stoc…

"The one Australian stock that makes our grade
Livewire Exclusive
Livewire Exclusive
Livewire
5 days ago

An incredible 28 billion litres of spirits are consumed around the world each year. Of this, a mere 22% is produced by recognised distillers; the vast majority is made up by the Chinese spirit baijiu, local products, and moonshine.

“If you want an emerging markets thesis, or you’re looking for a great runway of growth, then spirits is the obvious place to look,” explains Nick Griffin, Chief Investment Officer at Munro Partners. Converting even a small portion of baijiu drinkers to wine could result in huge top line growth." However, Griffin says there’s only one company in the world that’s currently pursuing this strategy.

Watch the full video below to hear why Treasury Wine Estates is the only Australian company in the Munro Partners portfolio.

Key points:

Food and drink is one of the few areas that consumers will happily pay more for a perceived better product
28 billion litres of spirits are consumed globally each year. Most of this is Chinese baijiu, moonshine, and local brands
Wine and spirits offer a long runway of growth and exposure to the developing market consumer
Treasury Wine Estates is the only wine company in the world that’s actively educated Chinese consumers in an effort to convert them to drinking wine
The wine industry is highly fragmented
Australia is uniquely positioned to sell into this market.

For further insights from Munro Partners, please visit our website"

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.101.661 von Dudesen am 23.02.18 13:30:11

@ dudesen - was mir noch aufgefallen ist: fast komplett fehlen noch tech, fintech, medtech und biotech (Ausnahme nvda und be semi - beide werden bei einer Abschwächung im Halbleiterbereich deutlich schwächeln)) - für mich weiter die aussichtsreichsten Branchen der nächsten Jahre.

Megatrends: bargeldloses Bezahlen, 5 G, iot, cloud, autonomes und elektrisches Fahren.

Aktien bspw.: pypl, gpn, v, ma, swks, intc, anet, csco, msft.

und natürlich die üblichen Verdächtigen ... aus der fangwang-suppe. die irgendwann aber sicher fad schmecken wird ... und 2000 bis 2012 wiederholen wird.

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.115.473 von linkshaender am 25.02.18 19:59:10

benützt auch ganz schön Anzügliche Analogien.

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.118.980 von komo79 am 26.02.18 10:43:57

Zitat von komo79: so was von bei dir. Freut mich sowas von

oh, war Ausversehen mit meinem Kryptoaccount eingeloggt, meine dunkle Seite sozusagen Vergesst das bitte ganz schnell

[komo79]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.114.528 von clearasil am 25.02.18 16:34:50

so was von bei dir. Freut mich sowas von

[anyway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.111.969 von Timburg am 25.02.18 07:09:47

@all
Wieder sehr gute Beiträge hier die letzten Tage!

@Timburg
Deine sehr selbstkritischen Eingeständnisse haben mir mein eigenes Behavior-Problem plastisch vor Augen geführt. Da führe ich riesige Listen mit "Schon-immer-haben-wollen-Werten", wo ich seit Ewigkeiten nur auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt warte, und dann kaufe ich spontan aus dem Bauch heraus eine Aktie, die ich noch nie auf dem Radar hatte. Diese irrationale Spontanität wird wohl erst dann in Zweifel gezogen, wenn die Ergebnisse mehrheitlich nicht zufriedenstellend ausfallen. Dabei bin ich überzeugt, dass ein pragmatisches Vorgehen, d.h. die nüchterne Abarbeitung meiner diversen Watchlisten, zielführender wäre.

@int21
Wie sich Anlegerkarrieren doch gleichen. Meine größten Positionen bilden (noch) abgeltungssteuerfreie Positionen, wobei hier mit Fuchs Petrolub und teilweise Statoil eine gemeinsame Schnittmenge zwischen uns vorliegt. Zur Abfederung des Klumpenrisikos habe auch ich in unzählige wachstumsaffine Midcaps diversifiziert, womit sich nunmehr ein Staatsfonds (Steigerung von Zoo und Arche) angesammelt hat. Ich konnte mich bisher jedoch weder dazu durchringen, meine Klumpenrisiken abzubauen (sind meistens meine besten Pferde im Stall) noch zu einer Fokussierung bei den Midcaps auf weniger Titel, auch wenn ich @investival's mahnenden Zeigefinger zur Stringenz im Depot immer vor Augen habe.

[Timburg]

Schönen guten Abend in die Runde,

brrrr, komm gerade (gefühlt) aus der Antarktis - war zwar saukalt da draussen, die Halbtagswanderung hat mir aber sehr gut getan.

@FMath
ist doch klar dass man so eine nette Runde wie Eure Skype-Gruppe nicht aus den Augen verliert. Zumal ich ja drei Vertreter persönlich kenne - ich hoffe Phil, Thorben und Provinzler können noch den einen oder anderen überzeugen. Mein Haus ist Euer Haus - zumindestens am 31.05. Kann schon verstehn dass bei Dir und den anderen im Moment weniger Zeit für Börse bleibt, Ihr seid hier aber jederzeit willkommen. Und vielen Dank, Thorben - hab die Grüße ausgerichtet.

@Fallencommunist
hattest ja angedeutet dass Du zwischen dem Thread vom Kleinen Chef und Simons GB-Runde pendelst - nun, ich denke dass vom ersteren doch mehr hängengeblieben ist. OK, die meisten Werte kenne ich zumindestens oberflächig - sogar auf diese Monaco-Aktie hat mich Adi mal drauf hingewiesen - sind jetzt aber nicht unbedingt alle mein Fall. Hatte ja lange Zeit Bedenken gegen dt. Nebenwerte, schau mir solche aber mittlerweile schon öfter an. Gibt ja mehr als genug gute davon, wobei ich für mich Grenzen setze und solche Nanocaps (wie derzeit im Thread vom KC en vogue) wie UET, KBH, MIC usw. eher nicht anfassen würde. Aber gegen eine L&S, Schloss Wachenheim, DocCheck usw. ist eigentlich nichts einzuwenden.


@GIS
thx @all - Investival, Bastian, Linkshaender usw. - für Eure Meinungen zur Übernahme. Bin ich ja beruhigt dass ich nicht der einzige am Meckern bin. Vor allem das Verhältnis macht mir echt Sorgen - ist was anderes wenn Cisco mit zig Milliarden auf Auslandskonten eine 2-3 Mlrd. Übernahme stemmt.

Gute Frage übrigens @Investival: warum ich nicht zu besseren Kursen verkauft hab ?? Weil ich noch bessere erwartet hab. Quatsch; aber wir erinnern uns an die Diskussionen vor 2 Jahren. Dividenden sind der neue Zins. Bis zu nifty-fifty-Bewertungen ist noch viel Platz. Anlagenotstand. usw.usw. Kann sich keiner Vorwürfe machen wenn er in der damaligen Euphorie nicht etwas Geld vom Tisch genommen hat. Und wie hieß es mal hier: auch aus Fehlern kann man viel lernen.

@Henryscheinulf
wow, das ist aber mal `ne nette Überraschung. Und gleich mit einem ganzen Sack voller Einkäufe......Du weißt doch dass ich nur einen Wurf monatlich hab. Muss gleich mal schaun ob`s nicht Überschneidungen mit Investivals Tableau gibt - würde die Sache natürlich wesentlich leichter machen. Schätze mal aus all diesen Sachen werde ich doch etwas finden was mittel/langfristig aussichtsreicher erscheint als GIS im Moment.

VG Timburg

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.115.293 von 1435905 am 25.02.18 19:20:21

Man kann dazu auch unseren "Fetisch Master" aus seinem letzten Brief zitieren:

Why the purchasing frenzy? In part, it’s because the CEO job self-selects for “can-do” types. If Wall Street
analysts or board members urge that brand of CEO to consider possible acquisitions, it’s a bit like telling your ripening
teenager to be sure to have a normal sex life.
Once a CEO hungers for a deal, he or she will never lack for forecasts that justify the purchase. Subordinates
will be cheering, envisioning enlarged domains and the compensation levels that typically increase with corporate
size. Investment bankers, smelling huge fees, will be applauding as well. (Don’t ask the barber whether you need a
haircut.) If the historical performance of the target falls short of validating its acquisition, large “synergies” will be
forecast. Spreadsheets never disappoint.

[HenryScheinulf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.043.356 von Timburg am 16.02.18 13:41:19

Timburg: ...dass sich Ulf schon lange nicht mehr hat blicken lassen

das Geld ist auch zumeist w:o.anders,
Mainz habe ich investigativ verpraßt für
www.bechtle.com
www.comet-group.com
www.hengan.com/en/
www.landisgyr.de
www.logitech.com/de-de
www.mapleleaffoods.com
www.minthgroup.com/en/
www.shimadzu.de
www.tecan.com
www.vatvalve.com/de/home
www.victrex.com/de/
www.whitbread.co.uk
und für Jugend forscht
bzw. trainiert für Olympia
www.exelixis
www.fibrogen.com
www.penumbrainc.com
www.portola.com


ich weiß von nix