Frage: Dowjones shorten suche ein faktor10 zerti oder anderes instrument - 500 Beiträge pro Seite

[lapamita]

hallo

suche eine moeglichkeit den DJA zu shorten

der hebel sollte bei 10 liegen. die aufgelder moeglichst gering
kein knock outs

beimeiner suche komme ich auf

1. den DIA ,direkt via kredit zu shorten . dh auf 10000 usd einsatz bar 40.000 kredit nehmen , was danneinemhebel von 5 entspricht.die kosten fuer 6 monate waeren dann der zins ca 2,5%

bei den faktor zertifikaten ,blicke ichnicht ganz durch , finde von vontobel notieren aber alle imcent bereich, und stellen sich fuer mich schwierig da


Frage : was ist ein einfaches zertifikat/schein, der mich 1 zu 10 oder 1 zu 5 hebel profitieren laesst bei geringsten kosten , und einem bezugsverhaeltniss 1 zu 1

danke im vorab

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.585.336 von lapamita am 22.03.17 05:04:59

Hier http://www.wallstreet-online.de/zertifikate/zertifikate-auf-… kannst du auch Faktor- und Index-Zertifikate suchen.

Alternativ einen Optionsschein, der hat keine K.O. Barriere

Zum Bezugsverhältnis. Bei Indices hast du meist ein BV von 1:100 d.h. 100 Zertis braucht man um 1 Index zu haben.

Von den Kosten her ist es immer günsitger direkt den Future zu shorten bzw. CFD´s zu nutzen. Da bedenke aber das der Hebel auch in die andere Richtung wirkt und ggf. eine Nachschussplficht entstehen kann.

[Amphibie]

Beim short auf den Dow Jones denke ich eher an ein Faktor Zertifikat. Die gibt es auch bei HSBC ohne Knock-out-Barriere.

Faktor-Zertifikate bilden die tägliche prozentuale Wertänderung des Basiswerts mit einem konstanten Faktor ab. Steigt der Preis des DAX im Tagesverlauf um ein Prozent, so steigt zum Beispiel der Preis eines DAX-Faktor-4x-Long-Zertifikats um vier Prozent. Die Deutsche Bank bietet derzeit DAX-Faktor-Zertifikate mit den Faktoren 2,4 und 6 jeweils in Long- und in Short-Richtung an. Vergleichbare Produkte haben auch andere Banken im Angebot, unter anderem die Royal Bank of Scotland. Die Commerzbank bietet auch Faktor-Zertifikate auf Einzelaktien und Future-Kontrakte an.

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.591.654 von Amphibie am 22.03.17 18:19:41

Wobei der Faktor täglich auf den Kurs berechnet wird. Dadurch kann insb. in Seitswärtsphasen sehr schnell der Wert des Faktorzertifikates sinken.

Ich habe mal einen 2 Monatigen Trade auf Plation mit unterschiedlichen Faktorzertifikatoren nachgestellt.



Platin ist in der Zeit um ca. 10 % gestiegen (9,6%) und das Faktor 1 Zertifikat nur um 6,86% durch die Tägliche Neugerechnung. Auch habe die Faktoren 6, 4 und 6 nahezu gleich viel Prozent zulegen können (zw. 25-27%) und der Faktor 8 nur 60%.

Bei einem Direktinvestment durch z.B. Future oder CFD würde diese Verzerrung nicht passieren.

[lapamita]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.591.819 von Chris_M am 22.03.17 18:45:14

danke erstmal

ifue rmich ist das OS umfeld zu undurchsichtig ( ausser die klassiker)

so hatte ich mir das auch den faktor zertis vorgestellt, das ueber laengere sicht das teuer wird , auch bei den konck outs sind mir die kosten zu hoch,oder/bzw nicht durchschaubar. ausser man nimmt sie fuer ein kurz trade,abernicht ueber monate

ich habe mich doch ganz klassich jetzt dafuer entschieden , den DIA gehebelt mit 3 , durch einen simplen short verkauf zu traden ..

musst zwar mehr geld einsetzen ,aber da ist das fuer mich alles ueberschaubar und kalkulierbar

[Chris_M]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.593.910 von lapamita am 23.03.17 03:01:12

Zitat von lapamita: ich habe mich doch ganz klassich jetzt dafuer entschieden , den DIA gehebelt mit 3 , durch einen simplen short verkauf zu traden ..

musst zwar mehr geld einsetzen ,aber da ist das fuer mich alles ueberschaubar und kalkulierbar

Nein du setzt nicht mehr Geld ein, denn 3 DJ kosten sowohl beim Future, CFD und den Zertis ähnlich (Zertis mehr bzgl Aufgeld und bei OS die Prämie)

Denn Zertifikate auf Indices haben i.d.R. ein Bezugverhältnis von 1:100 und würden dann auch deiner eingesetzten Margin entsprechen.

Nur zahlst du ca 2,5%p.a. für jede overnight was immerhin weit aus günstiger ist als das Agio, bzw. Aufgeld bei anderen Produkten.