ThePowerScore - Data first, opinion second - 500 Beiträge pro Seite

[CM_17]

Hallo Gemeinde,

ich würde gerne mein Wikifolio an dieser Stelle kommentieren und ggf. auch diskutieren.

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000tps17

Das Wikifolio hat eine äußerst beachtliche Performance seit dem 01.02.
Völlig klar ist, dass die Performance nicht dauerhaft reprozuzierbar ist, allerdings habe ich einen Weg gefunden, profitabel zu handeln.

Um eines vorwegzuschicken: Ja, ich habe alte Wikifolios, die geschlossen sind, weil sie nicht funktioniert haben. Aber ist das ein Grund, es nicht weiter zu versuchen? Ich habe in den letzten 3-5 Jahren vieles ausprobiert, verworfen, angepasst und umgebastelt.
Mittlerweile glaube ich einen Weg gefunden zu haben, der nicht jeden Tag und jede Bewegung voraussagen kann, wohl aber mehr Gewinn als Verlust produziert.

Ich würde mich daher freuen, wenn ich sachliche Kritik bekomme, die sich an den Trades und der Perfomance dieses Wiki´s orientiert.

Das Wikifolio wird in Kürze investierbar, das entsprechende Telefonat mit Wikifolio ist bereits 4 Wochen her.

Aktuell steht es auf 100% Cash, da ich Marken für langfristige und kurzfristige Investments im Auge habe, die aber aktuell nicht greifen. Allerdings habe ich in den letzten beiden Tagen schon ordentliche Perfomance ins Haus geholt, so dass eine kurze Verschnaufpause zu verkraften ist.

Grüße!

[CM_17]

Den Themen-Zusatz "Data first, opinion second" habe ich gewählt, weil das wesentlich für meinen Umgang mit dem Markt ist: Keine Meinung zählt, sondern Fakten, an denen man sich orientieren sollte.

Gleiches wünsche ich mir bei Kommentierungen und Diskussionen: Data first, opinion second!

[CM_17]

Und hier noch der direkte Link, damit ihr nicht kopieren müsst


https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000tps17

[doktor faust]

Data first: -99% maximaler Verlust!
Opinion second: Das ist wahrlich kein Ruhmesblatt!

[ARMEGAS]

Klar, nicht gut gelaufen!
Was mir hier allerdings immer ein bisschen zu lurz kommt, ist Folgendes...

Wer sich einmal die Mühe macht, Optionsscheine mit Optionen (beispielsweise Eurex) zu vergleichen, der erkennt, dass die implizite Volatilität der Optionsscheine immer ein bisschen höher ist. Tja, Optionen können auch verkauft werden, Optionsscheine nur gekauft.

Das Casino macht mit Roulette langfristig Millionen, weil der Erwartungswert des Spielers bei 0,973 liegt (-2,7%), offensichtlich wegen der Zahl null, die weder rot noch schwarz ist.

Der Nachteil des Traders bei Optionsscheinen oder anderen angebotenen Derivaten ist viel grösser!

Wenn dann das Wikifolio noch eine gewisse Grösse erreicht hat, wird der Emitent sich hedgen. Das kostet natürlich auch noch mal Performance.

Das Wikifoliokonzept klappt mit Aktien und ETFs sehr gut. Vorallem, wenn der Trader nicht zuviel handelt. Daneben gibt es ein paar Strategien, die auch funktionieren können. Discouters, Bonuszertifikate (mit weit entferntem KO-Level), gehebelte ETFs, diese aber nur zu den Haupthandelszeiten (Spread).

Wikifolio würde sich einen grossen Gefallen tun, wenn sie sich auf nicht-gehebelte Produkte konzentrieren würden. Meinetwegen ein Hebel von maximal drei, bei mehr gewinnt nur das Casino!

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) will den Hebel bei CFDs auf maximal 30 begrenzen. Bei grossen Indices wird ein Hebel von 20 angestrebt.

Warum denn nur?

Weil der Anleger bei einem grossen Hebel fast todsicher ausgestoppt wird.

Ich habe keine statisitische Erhebung durchgeführt, aber folgende These wird sicherlich stimmen...

Wikifolios, die einen Hebel von mehr als zehn haben (im Durchschnitt), machen langfrisitg keine Gewinne; wegen der Gebühren und wegen des zu hohen Hebels. Die Anleger fühlen sich dann verarscht und kehren Wikifolio den Rücken zu.