Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4073)

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Publity: Strategieerweiterung bringt erste gewinntreibende Erfolge

Publity, ein Investor in und Asset-Manager von deutschen Büroimmobilien, hat kürzlich durch zwei neue Mandate seine bisherige Strategie deutlich erweitert und kann hier bereits erste Erfolge vermelden.

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[Straßenkoeter]

Funkwerk heute mit guten Zahlen. Kurs springt bisher aber nicht an.

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.806.011 von Kleiner Chef am 26.04.17 08:30:25

Petro Welt

Danke für Dein Update zu Petro Welt. Ich sehe das identisch wie Du, habe mich aber genauso wie abstrakto gefragt wie man dann eventuell gute Q1-Zahlen erklären möchte. Zu einigen Themen wie zum Beispiel der unterlegten Rubel-Prognose habe ich gestern schon per Email eine Anfrage an die IR gestellt. Sofern ich eine Antwort bekomme, stelle ich sie im Board auch ein.

[ChrisHamburg01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.806.581 von Shortguy am 26.04.17 09:19:53

Zitat von Shortguy: Das Angebot steht unter den üblichen Bedingungen der (i) behördlichen Genehmigungen und (ii) einer Annahmeschwelle von 75%. Angebot also ist formal kein Selbstläufer. Upside 7%, Downside ca. 30%.

Zitat von ChrisHamburg01: Ich bin drin und jetzt endlich auch im Plus. Nur frage ich mich, warum der Kurs bei um die 7 Euro liegt obwohl das Übernahmeangebot 7,52 Euro beträgt. Entweder sind da schnelle 7% drin oder es ist etwas faul. Hat jemand eine Idee?

Es kann natürlich auch sein, dass nachgebessert wird. Dann wären mehr als 7% drin. Und Probleme mit Behörden sehe ich eher nicht.

[Shortguy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.806.320 von ChrisHamburg01 am 26.04.17 08:59:39

Das Angebot steht unter den üblichen Bedingungen der (i) behördlichen Genehmigungen und (ii) einer Annahmeschwelle von 75%. Angebot also ist formal kein Selbstläufer. Upside 7%, Downside ca. 30%.

Zitat von ChrisHamburg01: Ich bin drin und jetzt endlich auch im Plus. Nur frage ich mich, warum der Kurs bei um die 7 Euro liegt obwohl das Übernahmeangebot 7,52 Euro beträgt. Entweder sind da schnelle 7% drin oder es ist etwas faul. Hat jemand eine Idee?

[abstrakto]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.806.011 von Kleiner Chef am 26.04.17 08:30:25

deine sichtweise ist nachvollziehbar, was mich allerdings stutzig macht ist die prognose für 2017, wenn das Q1 wirklich so gut würde wie von einigen nun erhofft erklärt scih mir die prognose ja schon gar nicht mehr, die zahlen sind doch schon intern bekannt. ie GF macht sich doch lächerlich wenn man jetzt ne Ebitmarge um 3% runterguided um dann in 4 wochen ein topQ1 zu melden.

Damit rechne ich jedenfalls nicht, was natürlich nicht heissen muss das 17 schwach bleibt....Q1 ist es sicher mmn

[ChrisHamburg01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.805.360 von valueanleger am 26.04.17 06:49:40

Zitat von valueanleger: Guten Morgen,
Übernahmeangebot bei Epigenomics:
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/epigenomics-blitz-gmb…
Glückwunsch an die Biotechinvestoren.

Ich bin drin und jetzt endlich auch im Plus. Nur frage ich mich, warum der Kurs bei um die 7 Euro liegt obwohl das Übernahmeangebot 7,52 Euro beträgt. Entweder sind da schnelle 7% drin oder es ist etwas faul. Hat jemand eine Idee?

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.803.545 von Rainolaus am 25.04.17 20:23:57

Petrowelt: Das Rubel-Kursniveau ist nicht annähernd im Kurs enthalten.

Zitat von Rainolaus: @KC

eine Einschätzung zu den Petro Welt Zahlen hätte mich von Dir interessiert.

Ich hatte soeben eine Seite verfasst, der über eine Fehlfunktion nicht publiziert wurde.
Um es in zwei Sätzen zu wiederholen:

2016er Nettoergebnis nur wegen erhöhter Steuerquote unter den Erwartungen!

a) Die 2016er Zahlen sind nur wegen der Neujustierung der Steuerquote von 25 % nach 9 Monaten auf 38 % nicht im Nettoergebnis eingehalten worden. Diese Steuerquote wird sich so in den Folgejahren nicht wieder einstellen.
b) Die Nettofinanzposition wurde um 70 Mill. Euro verbessert, von Netto-Finanzschulden von 65 Mill. in 2015 auf eine Netto-Finanzposition von 5 Mill. Euro und ist Ausdruck der Innenfinanzierungskraft des Unternehmens.

2017er Ausblick hat satt Luft nach oben!

a) Ohne Angabe der Währungsentwicklung ist die Aussage eines Umsates für 2017 von 340 Mill. wertlos.
b) Allein das aktuelle Niveau von 61 Rubel zu 74 im Durchschnitt 2016 bedeutet ein Wachstum von 20 % auf 375 Mill. Euro
c) Selbst wenn man unterstellt, daß die Ölproduktion in 2017 in Russland etwas zurückgeht, so dürfte das die Akquisition in Kasachstan in etwa ausgleichen.

Petrowelt für 2017 mit einem EV/EBITDA von 3 bewertet!

Ich hatte einige Infos aus dem Unternehmen angefordert, sind aber noch nicht eingegangen.
Für mich steht aber jetzt bereits fest, daß die aktuelle Bewertung deutlichen Spielraum läßt, wie die 2016 er EV/EBITDA Multiple von 4, die in 2017 auf 3 sinkt, zeigt. Ich halte an meinen Kurszielen fest.

Gruß

[Michale]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.805.834 von smyl am 26.04.17 08:15:52

Zitat von smyl: daimler-aktie-konzern-erhoeht-nach-gewinnanstieg-die-jahresprognose

Der Unterschied zu Tesla muss sich ja irgendwann mal wieder aufgeben 😀

Hier denke ich eher, dass die für mich deutliche Überbewertung von Tesla sich im Laufe diesen Jahres wieder auf ein Normalmaß abbaut. Denn wenn Tesla nicht liefert, dann wird sich der aus meiner Sicht deutlich übertriebene Kurs wieder auf ein normales Niveau zurückbilden. Die ersten Anzeichen dauern m.E. nicht mehr lange, da die letzten Rückrufaktionen das Vertrauen nicht fördern und bisher hat ja Tesla kaum Fahrzeuge ausgeliefert. Was wird erst, wenn sie das neue Volumenmodell bringen und dann eine Rückrufaktion erfolgt.

[smyl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.805.711 von BICYPAPA am 26.04.17 08:04:54

daimler-aktie-konzern-erhoeht-nach-gewinnanstieg-die-jahresprognose

Der Unterschied zu Tesla muss sich ja irgendwann mal wieder aufgeben 😀