Grange Resources Ltd. WKN 917447 Mit KGV von 1,5 und Hammer Wachstumstory - Älteste Beiträge zuerst (Seite 112)
eröffnet am 05.01.10 15:32:06 von
neuester Beitrag 04.04.24 11:42:11 von
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Ich rechne etwas anders.
Wir sind uns einig, dass bereinigt 8,4 Mio AUD Cash generiert wurden. Ich rechne den Anstieg der Vorräte noch mit, da es keine Rolle spielt ob sich der Cash erhöht oder dies in Form von Eisenerzvorräten zu Produktionskosten "investiert" wird. Man hat etwa um 45t erhöht, also mit angenommenen 80 AUD/t Produktionskosten dafür macht das etwa 4 Mio aus. Also war man zusammen Cashpositiv mit ca 12 Mio AUD in Q1. 12 Mio / 619T t = 19 AUD /t Cashmarge in Q1. Also würde die Cashkosten bei ca 99 AUD/t liegen (118-19). Das alles natürlich unter der Annahme, dass die übrigen cashrelevanten Bilanzpositionen konstant blieben. In der GuV schaut es natürlich deutlich schlechter aus, die Abschreibungen/Amortisierungen machen etwa 10 Mio pro Quartal aus.
Wir sind uns einig, dass bereinigt 8,4 Mio AUD Cash generiert wurden. Ich rechne den Anstieg der Vorräte noch mit, da es keine Rolle spielt ob sich der Cash erhöht oder dies in Form von Eisenerzvorräten zu Produktionskosten "investiert" wird. Man hat etwa um 45t erhöht, also mit angenommenen 80 AUD/t Produktionskosten dafür macht das etwa 4 Mio aus. Also war man zusammen Cashpositiv mit ca 12 Mio AUD in Q1. 12 Mio / 619T t = 19 AUD /t Cashmarge in Q1. Also würde die Cashkosten bei ca 99 AUD/t liegen (118-19). Das alles natürlich unter der Annahme, dass die übrigen cashrelevanten Bilanzpositionen konstant blieben. In der GuV schaut es natürlich deutlich schlechter aus, die Abschreibungen/Amortisierungen machen etwa 10 Mio pro Quartal aus.
Die latente Verpflichtung lag bisher immer so ca bei 5 Mio p.a. (2% der Bruttoerlöse). Die werden dann wegfallen. Schaut wie ein guter Deal aus wenn die Produktion in etwa konstant bleiben würde, immerhin solle die ja noch 9 Jahre laufen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.342.408 von Spriing am 21.07.14 07:37:47Hallo Spriing,
ja, macht Sinn was du schreibst - die getroffenen Annahmen auch.
(@ lexor: der Stockpile-Aufbau müsste zu dem geringeren der folgenden Möglichkeiten bewertet werden. Entweder den Kosten oder dem erwarteten Verkaufspreis. Da die Koste noch geringer sind als der erwartete Verkaufspreis, wäre der Wert des Stockpile-Aufbaus in etwa den dafür angefallenen Kosten - daher würde ich der Kalkulation von Spriing folgen - wir sind hier ja nicht im US-GAAP).
Aber eben unter der Annahme, alle anderen Cash-Relevanten Positionen bleiben gleich und eben auch, dass die Kosten um aus dem Konzentrat die Pellets zu machen nicht mehr nennenswert sind. Denn der Stockpile-Aufbau ist in den Konzentraten - und das wird kaum verkauft.
Was meinst Du hiermit ?
Ist es korrekt, dass die Dividende auf die Kosten ca. 37,2 AUD$/t ausmacht?
Und die latente Verpflichtung ca. 35,5 AUD$/t?
Gruß,
grawshak
ja, macht Sinn was du schreibst - die getroffenen Annahmen auch.
(@ lexor: der Stockpile-Aufbau müsste zu dem geringeren der folgenden Möglichkeiten bewertet werden. Entweder den Kosten oder dem erwarteten Verkaufspreis. Da die Koste noch geringer sind als der erwartete Verkaufspreis, wäre der Wert des Stockpile-Aufbaus in etwa den dafür angefallenen Kosten - daher würde ich der Kalkulation von Spriing folgen - wir sind hier ja nicht im US-GAAP).
Aber eben unter der Annahme, alle anderen Cash-Relevanten Positionen bleiben gleich und eben auch, dass die Kosten um aus dem Konzentrat die Pellets zu machen nicht mehr nennenswert sind. Denn der Stockpile-Aufbau ist in den Konzentraten - und das wird kaum verkauft.
Was meinst Du hiermit ?
Ist es korrekt, dass die Dividende auf die Kosten ca. 37,2 AUD$/t ausmacht?
Und die latente Verpflichtung ca. 35,5 AUD$/t?
Gruß,
grawshak
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.343.124 von Grawshak am 21.07.14 09:58:29Wir haben eine Dividende von 23 Mio AUD$ und 618,772 (dmt) Sales. Teile ich die 23 Mio durch die 618k (dmt) komme ich auf einen Preis von 37,2 AUD$/t für die Dividende.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.343.630 von Spriing am 21.07.14 11:06:31ah - jetzt hab' ich's kapiert 
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.343.648 von Grawshak am 21.07.14 11:10:58...auch wenn damit die Halbjahresdividende 2013 + Sonderdividende Jahr 2013 auf die prod. Menge von Quartal 2 2014 ins Verhältnis gesetzt wird.
3 cent Dividende für die im gesamten Jahr 2013 produzierten Pellets....?
Gruß,
grawshak
3 cent Dividende für die im gesamten Jahr 2013 produzierten Pellets....?
Gruß,
grawshak
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.343.852 von Grawshak am 21.07.14 11:39:54Ja das ist richtig, aber es verdeutlicht auch, dass es noch Luft für unsere Kosten gibt!
So enge Bollinger hatte grange noch nie.
Das geht nicht mehr lange so weiter.
Das geht nicht mehr lange so weiter.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.431.789 von teresas am 05.08.14 10:48:14schon wieder... GRR hat einen Verschleiß. Russel Clark, Richard Mehan, Wayne Bould,...
http://www.asx.com.au/asxpdf/20140818/pdf/42rk1rfsdc4mhj.pdf
Gruß,
grawshak
http://www.asx.com.au/asxpdf/20140818/pdf/42rk1rfsdc4mhj.pdf
Gruß,
grawshak
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.557.762 von Grawshak am 19.08.14 18:29:41Aha, morgen soll also der komplette Halbjahresbericht kommen.
Hoffentlich mit Dividendenankündigung - trotz der heute veröffentlichten Vorwarnung über eine Abwertung.
http://www.asx.com.au/asxpdf/20140828/pdf/42rty1ynlsx4d4.pdf
Gruß,
grawshak
Hoffentlich mit Dividendenankündigung - trotz der heute veröffentlichten Vorwarnung über eine Abwertung.
http://www.asx.com.au/asxpdf/20140828/pdf/42rty1ynlsx4d4.pdf
Gruß,
grawshak
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